大摩双利增强债券A(000024)基金净值_估值

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大摩双利增强债券A(000024

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单位净值 (2024-10-22): 1.1687-0.14%; 近1月：-1.03%; 近1年：3.45%

累计净值: 1.6595; 近3月：-0.26%; 近3年：7.22%

: 近6月：0.74%; 成立来：77.15%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：3.64亿元（2024-06-30）	基金经理：周梦琳
成立日：2013-03-26	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24昆山 5.85% --
21望海 5.28% --
23国开 4.90% --
20芙蓉债 4.71% --
23农行 4.22% --
前五持仓占比合计：24.96%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24昆山	5.85%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.1687	1.6595	-0.14%
10-21	1.1703	1.6611	0.01%
10-18	1.1702	1.6610	0.02%
10-17	1.1700	1.6608	0.11%
10-16	1.1687	1.6595	0.02%
10-15	1.1685	1.6593	0.15%
10-14	1.1668	1.6576	0.34%
10-11	1.1628	1.6536	0.33%
10-10	1.1590	1.6498	0.27%
10-09	1.1559	1.6467	-0.37%
10-08	1.1602	1.6510	-0.33%

更多净值信息>

大摩双利增强债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-08-23 每份派现金0.0888元
2020-08-21 每份派现金0.1380元
2017-06-26 每份派现金0.2640元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	-1.03%	-0.26%	0.74%	3.21%	3.45%	3.53%	7.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.35%	1.01%	0.85%	1.37%	3.08%	4.05%	5.10%	8.60%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 725	702 \| 720	655 \| 703	550 \| 676	231 \| 643	381 \| 634	457 \| 574	334 \| 478
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.44%	1.86%	1.36%	-0.39%	-0.03%	0.83%	1.38%	-1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	712 \| 798	204 \| 3366	962 \| 3230	2908 \| 3112	2769 \| 2943	2298 \| 2851	657 \| 2778	2275 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.81%	0.92%	3.82%	6.33%	5.94%	6.32%	2.01%	4.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2603 \| 3112	2153 \| 2732	1218 \| 2414	33 \| 2201	142 \| 1724	527 \| 1271	348 \| 1021	38 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 3.86%
2020-06-30 2.63%
2019-12-31 5.72%
2019-06-30 4.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，因此风险相对较低。重点投资信用债与可转债。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。

报告期	基金换手率
2020-12-31	3.86%
2020-06-30	2.63%
2019-12-31	5.72%
2019-06-30	4.87%

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	周梦琳	1年又339天	4.83%
2022-11-10~2022-11-17	葛飞周梦琳	7天	-0.88%
2021-09-29~2022-11-09	葛飞	1年又41天	3.30%
2021-04-17~2021-09-28	张雪葛飞	164天	1.56%
2015-02-27~2021-04-16	张雪	6年又50天	41.87%

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近1月收益	728,600.00

2021-08-23	每份派现金0.0888元
2020-08-21	每份派现金0.1380元
2017-06-26	每份派现金0.2640元

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