中银新回报灵活配置混合A(000190)基金净值_估值

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中银新回报灵活配置混合A(000190

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单位净值 (2024-10-23): 1.7200-0.17%; 近1月：0.29%; 近1年：6.04%

累计净值: 2.0400; 近3月：0.00%; 近3年：1.00%

: 近6月：1.71%; 成立来：119.48%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：15.75亿元（2024-06-30）	基金经理：李建
成立日：2013-09-10	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	3.06%	-0.07%	股吧
农业银行	0.87%	-0.21%	股吧
中国移动	0.67%	-0.03%	股吧
川投能源	0.66%	-0.70%	股吧
中国石化	0.64%	-0.15%	股吧
国投电力	0.57%	0.19%	股吧
中国神华	0.52%	-0.94%	股吧
海澜之家	0.43%	-0.47%	股吧
中国电信	0.31%	-0.90%	股吧
XD陕西煤	0.23%	-0.56%	股吧

前十持仓占比合计：7.96%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23浦土01 6.99% --
23海通14 6.48% --
23电力02 6.44% --
23BEHL01 6.35% --
24穗城03 6.28% --
前五持仓占比合计：32.54%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23浦土01	6.99%	--
23海通14	6.48%	--
23电力02	6.44%	--
23BEHL01	6.35%	--
24穗城03	6.28%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.7200	2.0400	-0.17%
10-22	1.7230	2.0430	0.00%
10-21	1.7230	2.0430	-0.12%
10-18	1.7250	2.0450	0.12%
10-17	1.7230	2.0430	0.00%
10-16	1.7230	2.0430	0.00%
10-15	1.7230	2.0430	0.00%
10-14	1.7230	2.0430	0.41%
10-11	1.7160	2.0360	0.23%
10-10	1.7120	2.0320	0.35%
10-09	1.7060	2.0260	-0.93%

更多净值信息>

中银新回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-07-13 每份派现金0.0600元
2016-12-26 每份派现金0.2100元
2015-12-23 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	0.29%	0.00%	1.71%	4.75%	6.04%	2.44%	1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	17.76%	11.72%	8.65%	5.20%	7.30%	-6.05%	-17.49%
沪深300	3.70%	23.67%	15.50%	13.32%	15.80%	14.36%	6.15%	-19.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2249 \| 2309	2211 \| 2298	2213 \| 2291	1757 \| 2272	1079 \| 2257	1099 \| 2231	626 \| 2102	381 \| 1949
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	2.27%	1.83%	0.18%	-0.43%	0.00%	0.37%	-2.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2138 \| 2323	293 \| 2327	616 \| 2323	336 \| 2331	391 \| 2319	623 \| 2303	1694 \| 2290	1554 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.12%	-4.60%	-0.23%	18.01%	13.44%	0.74%	12.17%	2.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	406 \| 2331	461 \| 2300	1640 \| 2206	1487 \| 2087	1429 \| 1975	275 \| 1914	428 \| 1886	296 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 30.80%
2023-12-31 46.77%
2023-06-30 52.20%
2022-12-31 54.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：基金经理有11年证券从业经验，从2013年中开始管理该基金，大盘价值股为首选股票。

报告期	基金换手率
2024-06-30	30.80%
2023-12-31	46.77%
2023-06-30	52.20%
2022-12-31	54.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-15~至今	李建	70天	0.12%
2023-07-25~2024-08-14	李建赵志华	1年又21天	4.37%
2013-09-10~2023-07-24	李建	9年又319天	110.04%

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502	0	公告中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的	基金资讯	10-16 07:49
183	0	它妈真是来割咱韭菜啊！抢劫啊！	基民0a5CRS	10-09 21:11
180	0	大哥你是真行，高位站岗	基民TiT09o	10-09 20:58
176	0	咋不呢!	基民0a5CRS	10-09 20:54
183	0	妈的!要脸吗!	基民0a5CRS	10-09 20:53
370	1	今天涨幅竟然是零？太不可思议了！至少应该涨1个点以	真诚的魏梦香	10-01 14:14
383	1	还是个人吗？竟然是零！！至少应该涨0点三！！！	真诚的魏梦香	10-01 01:38
261	0	好意思吗	基民TiT09o	09-30 21:14
253	0	今天又白涨这一大波了…	基民0a5CRS	09-30 21:08
321	0	无语了	基民0a5CRS	09-28 13:17
328	0	真不行了，赶紧走吧	Woollam	09-28 11:52
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282	0	真的不是个人，红那么多却跌这么多？？？	真诚的魏梦香	08-27 22:26
319	0	公告中银新回报灵活配置混合型证券投资基金(中银新回报混	基金资讯	08-15 09:07
379	0	公告中银新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	08-15 09:05
478	0	公告中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公	基金资讯	08-15 07:06
252	0	这个结果太可笑了，至少应该涨0.20以上，太胡算了	真诚的魏梦香	08-13 21:50
1439	1	公告中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身	基金资讯	08-12 09:55

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2018-07-13	每份派现金0.0600元
2016-12-26	每份派现金0.2100元
2015-12-23	每份派现金0.0500元

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