兴业收益增强债券A(001257)基金净值_估值

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兴业收益增强债券A(001257

)

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单位净值 (2024-10-22): 1.38300.00%; 近1月：7.46%; 近1年：6.94%

累计净值: 1.6340; 近3月：2.67%; 近3年：11.55%

: 近6月：3.44%; 成立来：64.98%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：48.84亿元（2024-06-30）	基金经理：周鸣等
成立日：2015-05-29	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
一心堂	4.80%	2.81%	股吧
闻泰科技	3.34%	-0.99%	股吧
歌尔股份	3.18%	3.29%	股吧
立讯精密	1.78%	1.39%	股吧
百济神州-U	1.71%	-4.31%	股吧
美的集团	1.47%	3.27%	股吧
中天科技	1.12%	7.17%	股吧
中兴通讯	0.97%	-5.14%	股吧
水晶光电	0.90%	-0.71%	股吧
宝通科技	0.43%	2.25%	股吧

前十持仓占比合计：19.70%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南银转债 10.21% --
浦发转债 9.48% --
上银转债 9.02% --
G三峡EB2 7.66% --
闻泰转债 6.76% --
前五持仓占比合计：43.13%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南银转债	10.21%	--
浦发转债	9.48%	--
上银转债	9.02%	--
G三峡EB2	7.66%	--
闻泰转债	6.76%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.3830	1.6340	0.00%
10-21	1.3830	1.6340	0.51%
10-18	1.3760	1.6270	1.18%
10-17	1.3600	1.6110	-0.07%
10-16	1.3610	1.6120	0.07%
10-15	1.3600	1.6110	-0.37%
10-14	1.3650	1.6160	0.96%
10-11	1.3520	1.6030	-0.95%
10-10	1.3650	1.6160	0.29%
10-09	1.3610	1.6120	-2.51%
10-08	1.3960	1.6470	1.82%

更多净值信息>

兴业收益增强债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-28 每份派现金0.0663元
2022-12-19 每份派现金0.0830元
2021-12-17 每份派现金0.1020元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.69%	7.46%	2.67%	3.44%	5.17%	6.94%	5.87%	11.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.47%	3.74%	2.05%	2.10%	3.30%	4.30%	2.47%	1.36%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 861	139 \| 851	290 \| 835	169 \| 798	156 \| 762	91 \| 739	128 \| 611	17 \| 497
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.48%	1.96%	0.76%	0.35%	-1.29%	-0.07%	3.25%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	587 \| 1251	138 \| 1208	593 \| 1173	281 \| 1121	730 \| 1075	530 \| 1035	123 \| 995	189 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.20%	-3.11%	14.62%	8.05%	13.39%	-1.31%	4.19%	3.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	234 \| 1121	328 \| 955	77 \| 782	270 \| 632	120 \| 548	278 \| 500	109 \| 499	34 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 23.59%
2023-12-31 24.97%
2023-06-30 26.66%
2022-12-31 26.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：二级债基，兼顾股市与债市，积极主动的投资管理，基金经理周鸣有近十三年证券行业从业经验,现任固定收益投资总监。

报告期	基金换手率
2024-06-30	23.59%
2023-12-31	24.97%
2023-06-30	26.66%
2022-12-31	26.82%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-05-29~至今周鸣丁进 9年又149天 64.98%
更多兴业收益增强债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-29~至今	周鸣丁进	9年又149天	64.98%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-28	每份派现金0.0663元
2022-12-19	每份派现金0.0830元
2021-12-17	每份派现金0.1020元

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