工银沪港深股票A(002387)基金净值_估值

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工银沪港深股票A(002387

)

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单位净值 (2024-10-23): 0.92311.88%; 近1月：17.41%; 近1年：13.70%

累计净值: 0.9911; 近3月：20.26%; 近3年：-37.66%

: 近6月：23.56%; 成立来：-2.05%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：7.82亿元（2024-06-30）	基金经理：胡志利等
成立日：2016-04-20	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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美团-W	8.96%	--	股吧
中国海洋石油	5.66%	--	股吧
统一企业中国	4.55%	--	股吧
中国移动	4.01%	--	股吧
招金矿业	3.90%	--	股吧
海尔智家	2.82%	--	股吧
中国财险	2.65%	--	股吧
汇丰控股	2.53%	--	股吧
比亚迪股份	2.47%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.33%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	0.9231	0.9911	1.88%
10-22	0.9061	0.9741	0.73%
10-21	0.8995	0.9675	-1.55%
10-18	0.9137	0.9817	3.50%
10-17	0.8828	0.9508	-0.85%
10-16	0.8904	0.9584	0.43%
10-15	0.8866	0.9546	-3.36%
10-14	0.9174	0.9854	-1.17%
10-11	0.9283	0.9963	-0.03%
10-10	0.9286	0.9966	3.66%
10-09	0.8958	0.9638	-1.63%

更多净值信息>

工银沪港深股票A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-09-26 每份派现金0.0160元
2018-06-26 每份派现金0.0520元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.67%	17.41%	20.26%	23.56%	23.87%	13.70%	15.39%	-37.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.69%	22.95%	15.24%	11.49%	5.91%	8.24%	-6.94%	-24.28%
沪深300	3.70%	23.67%	15.50%	13.32%	15.80%	14.36%	6.15%	-19.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 988	745 \| 987	182 \| 980	120 \| 950	56 \| 929	249 \| 893	86 \| 801	505 \| 657
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.65%	5.70%	-1.41%	-10.36%	-1.11%	-8.27%	-6.02%	15.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 991	78 \| 983	396 \| 960	869 \| 952	120 \| 915	702 \| 895	817 \| 880	35 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.58%	-26.75%	-7.14%	26.35%	17.33%	-18.44%	35.27%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 952	547 \| 867	452 \| 740	361 \| 554	336 \| 410	52 \| 349	21 \| 285	-- \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 114.38%
2023-12-31 104.33%
2023-06-30 84.13%
2022-12-31 61.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：精选沪深两市优质个股及香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的。

报告期	基金换手率
2024-06-30	114.38%
2023-12-31	104.33%
2023-06-30	84.13%
2022-12-31	61.05%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-08~至今	胡志利张玮升	1年又47天	7.29%
2022-01-11~2023-09-07	胡志利	1年又239天	-30.56%
2021-10-23~2022-01-10	赵宪成	79天	-16.33%
2021-09-03~2021-10-22	赵宪成单文	49天	-1.08%
2021-01-14~2021-09-02	赵宪成	231天	-0.43%

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近1月收益	728,600.00

2018-09-26	每份派现金0.0160元
2018-06-26	每份派现金0.0520元

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