民生加银鑫升纯债(004124)基金净值_估值

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民生加银鑫升纯债(004124

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单位净值 (2024-10-23): 1.0273-0.07%; 近1月：-0.84%; 近1年：3.59%

累计净值: 1.2993; 近3月：-0.52%; 近3年：9.63%

: 近6月：0.43%; 成立来：33.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.67亿元（2024-06-30）	基金经理：刘昊
成立日：2017-02-17	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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21国开 13.21% --
18国开 6.60% --
23张家 3.46% --
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持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.0273	1.2993	-0.07%
10-22	1.0280	1.3000	-0.22%
10-21	1.0303	1.3023	-0.01%
10-18	1.0304	1.3024	-0.13%
10-17	1.0317	1.3037	0.23%
10-16	1.0293	1.3013	-0.14%
10-15	1.0307	1.3027	0.06%
10-14	1.0301	1.3021	0.02%
10-11	1.0299	1.3019	0.08%
10-10	1.0291	1.3011	0.07%
10-09	1.0284	1.3004	0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	-0.84%	-0.52%	0.43%	2.24%	3.59%	5.29%	9.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	-0.31%	0.32%	1.26%	3.36%	4.40%	7.12%	11.66%
沪深300	3.71%	17.21%	14.94%	11.56%	14.51%	12.67%	8.13%	-20.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2567 \| 2853	2672 \| 2851	2685 \| 2771	2442 \| 2627	1961 \| 2451	1465 \| 2296	1419 \| 1949	1095 \| 1653
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.09%	1.54%	1.00%	1.32%	0.17%	1.18%	0.41%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2774 \| 3195	553 \| 3366	2108 \| 3230	306 \| 3112	2646 \| 2943	1400 \| 2851	2354 \| 2778	530 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	不佳	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.12%	2.55%	4.96%	2.04%	4.09%	7.27%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1729 \| 3112	816 \| 2732	456 \| 2414	1349 \| 2201	667 \| 1724	289 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	刘昊	1年又182天	4.87%
2019-11-05~2023-04-25	胡振仓	3年又172天	11.84%
2019-07-03~2019-11-04	李文君胡振仓	124天	0.79%
2019-01-23~2019-07-02	李文君胡振仓吕军涛	160天	1.33%
2017-08-31~2019-01-22	李文君胡振仓	1年又144天	9.05%

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2023-08-01	每份派现金0.0520元
2022-07-19	每份派现金0.0300元
2020-08-18	每份派现金0.0135元
2020-04-17	每份派现金0.0180元
2019-09-27	每份派现金0.0143元
2019-06-03	每份派现金0.0220元
2018-12-13	每份派现金0.0408元
2018-06-19	每份派现金0.0136元
2017-12-12	每份派现金0.0300元

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