富荣富兴纯债A(004441)基金净值_估值_行情走势

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富荣富兴纯债A(004441

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单位净值 (2024-10-22): 1.2470-0.17%; 近1月：-1.09%; 近1年：2.69%

累计净值: 1.3230; 近3月：-0.91%; 近3年：5.60%

: 近6月：0.55%; 成立来：33.85%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.35亿元（2024-06-30）	基金经理：孟飞
成立日：2017-03-09	管理人：富荣基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 34.38% --
19上海 7.69% --
21南航 7.66% --
19中石 7.65% --
20国开 7.61% --
前五持仓占比合计：64.99%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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23附息	34.38%	--
19上海	7.69%	--
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19中石	7.65%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.2470	1.3230	-0.17%
10-21	1.2491	1.3251	0.00%
10-18	1.2491	1.3251	0.00%
10-17	1.2491	1.3251	0.03%
10-16	1.2487	1.3247	-0.04%
10-15	1.2492	1.3252	0.24%
10-14	1.2462	1.3222	0.29%
10-11	1.2426	1.3186	0.08%
10-10	1.2416	1.3176	0.05%
10-09	1.2410	1.3170	-0.43%
10-08	1.2463	1.3223	-0.26%

更多净值信息>

富荣富兴纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-10-28 每份派现金0.0530元
2018-03-06 每份派现金0.0230元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	-1.09%	-0.91%	0.55%	1.95%	2.69%	-0.15%	5.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2714 \| 2853	2795 \| 2851	2755 \| 2770	2454 \| 2626	2173 \| 2453	2033 \| 2299	1948 \| 1952	1626 \| 1656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.23%	1.34%	1.05%	0.74%	0.60%	1.14%	0.86%	-4.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2925 \| 3195	1043 \| 3366	1958 \| 3230	2071 \| 3112	970 \| 2943	1553 \| 2851	1311 \| 2778	2572 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.39%	-0.90%	5.61%	4.17%	6.36%	8.10%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1443 \| 3112	2301 \| 2732	274 \| 2414	154 \| 2201	111 \| 1724	138 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-22~至今	孟飞	1年又216天	4.74%
2023-01-18~2023-03-21	唐奥孟飞	62天	0.64%
2022-03-21~2023-01-17	唐奥	302天	-1.52%
2022-03-04~2022-03-20	吕晓蓉唐奥	16天	-0.01%
2017-07-07~2022-03-03	吕晓蓉	4年又240天	27.41%

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386	0	大哥你这	鸿鸿远远	09-10 23:58
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343	0	现在已经修复往上了，大环境还是很不错的	基民9826V0u308	09-05 22:14
352	0	债市最近比权益好很多，还是找个长期稳定的买买了	大A要到8000点	09-05 22:13
346	0	年化也有4个多点，可以看多	基民Y0329u5152	09-05 21:56
347	0	展望后市，债券市场长期逻辑暂时并未发生根本改变，实	想赚钱的皮皮虾	09-05 21:53
328	0	这边A类还是更适合拿长期，这边长期表现也的确很香哦	西西姐1	09-05 21:07
309	0	这这这……	基民Z196o25529	09-05 19:49
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2019-10-28	每份派现金0.0530元
2018-03-06	每份派现金0.0230元

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