中银证券安弘债券C(004808)基金净值_估值

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中银证券安弘债券C(004808

)

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单位净值 (2024-10-23): 1.2210-0.19%; 近1月：6.33%; 近1年：6.44%

累计净值: 1.2210; 近3月：4.33%; 近3年：-5.39%

: 近6月：4.55%; 成立来：22.10%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.43亿元（2024-06-30）	基金经理：罗雨等
成立日：2017-08-09	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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新易盛	2.12%	-4.54%	股吧
海光信息	1.60%	-2.41%	股吧
三环集团	1.40%	1.57%	股吧
天孚通信	1.14%	-4.15%	股吧
蓝天燃气	0.80%	-0.08%	股吧
富安娜	0.70%	-0.34%	股吧
元祖股份	0.68%	-0.39%	股吧
鲁阳节能	0.68%	0.96%	股吧
鼎龙股份	0.42%	-1.23%	股吧

前十持仓占比合计：12.00%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21常交 10.02% --
22平湖 6.65% --
20广州 6.54% --
21济南 6.52% --
21南昌 6.51% --
前五持仓占比合计：36.24%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21常交	10.02%	--
22平湖	6.65%	--
20广州	6.54%	--
21济南	6.52%	--
21南昌	6.51%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.2210	1.2210	-0.19%
10-22	1.2233	1.2233	-0.11%
10-21	1.2247	1.2247	0.08%
10-18	1.2237	1.2237	0.92%
10-17	1.2126	1.2126	0.14%
10-16	1.2109	1.2109	-0.12%
10-15	1.2124	1.2124	-0.43%
10-14	1.2176	1.2176	0.82%
10-11	1.2077	1.2077	-0.45%
10-10	1.2131	1.2131	-0.30%
10-09	1.2168	1.2168	-1.45%

更多净值信息>

中银证券安弘债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.83%	6.33%	4.33%	4.55%	5.78%	6.44%	-1.48%	-5.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.77%	3.78%	2.69%	2.39%	3.35%	4.79%	2.53%	1.55%
沪深300	3.70%	23.67%	15.50%	13.32%	15.80%	14.36%	6.15%	-19.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	352 \| 1231	228 \| 1225	225 \| 1200	145 \| 1154	176 \| 1090	221 \| 1051	676 \| 869	530 \| 691
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.02%	0.49%	1.11%	-1.06%	-3.52%	-0.37%	-0.28%	-1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 1251	769 \| 1208	390 \| 1173	757 \| 1121	946 \| 1075	629 \| 1035	918 \| 995	594 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.17%	-5.98%	6.10%	9.44%	7.27%	4.48%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	903 \| 1121	527 \| 955	314 \| 782	225 \| 632	304 \| 548	80 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 42.97%
2023-12-31 47.59%
2023-06-30 28.98%
2022-12-31 27.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	42.97%
2023-12-31	47.59%
2023-06-30	28.98%
2022-12-31	27.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	罗雨王文华	34天	6.32%
2024-05-21~2024-09-19	王玉玺罗雨	121天	-1.95%
2023-09-01~2024-05-20	王玉玺计伟罗雨	262天	-0.96%
2023-03-18~2023-08-31	王玉玺计伟	166天	-1.82%
2022-12-21~2023-03-17	王玉玺蒲延杰计伟	86天	-0.64%

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