嘉实价值精选股票(005267)基金净值_估值

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嘉实价值精选股票(005267

)

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单位净值 (2024-10-21): 2.0415-0.53%; 近1月：14.46%; 近1年：9.43%

累计净值: 2.0415; 近3月：4.73%; 近3年：-5.16%

: 近6月：2.30%; 成立来：104.15%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：48.87亿元（2024-06-30）	基金经理：谭丽
成立日：2017-11-06	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	8.56%	0.82%	股吧
太阳纸业	7.65%	0.88%	股吧
海信视像	7.26%	2.84%	股吧
万华化学	6.75%	0.90%	股吧
成都银行	6.50%	-0.38%	股吧
柳工	5.81%	2.02%	股吧
海丰国际	4.94%	--	股吧
华鲁恒升	4.67%	1.58%	股吧
中国海洋石油	4.39%	--	股吧
万科Ａ	4.31%	0.54%	股吧

前十持仓占比合计：60.84%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债08 0.20% --
前一持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债08	0.20%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	2.0415	2.0415	-0.53%
10-18	2.0524	2.0524	1.73%
10-17	2.0174	2.0174	-2.61%
10-16	2.0715	2.0715	1.62%
10-15	2.0385	2.0385	-2.67%
10-14	2.0944	2.0944	1.64%
10-11	2.0607	2.0607	-1.24%
10-10	2.0865	2.0865	2.22%
10-09	2.0412	2.0412	-6.14%
10-08	2.1747	2.1747	0.27%
09-30	2.1688	2.1688	5.97%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.53%	14.46%	4.73%	2.30%	13.84%	9.43%	12.78%	-5.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.78%	21.69%	11.35%	10.22%	5.10%	6.00%	-7.65%	-24.96%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	935 \| 987	813 \| 987	847 \| 980	745 \| 950	212 \| 929	318 \| 893	98 \| 801	88 \| 657
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.99%	6.78%	5.86%	-8.02%	1.49%	-4.30%	3.26%	5.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	820 \| 991	57 \| 983	89 \| 960	759 \| 952	48 \| 915	479 \| 895	423 \| 880	192 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.75%	-8.68%	2.47%	71.48%	42.40%	-17.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	272 \| 952	72 \| 867	330 \| 740	139 \| 554	201 \| 410	45 \| 349	-- \| 285	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 31.29%
2023-12-31 21.08%
2023-06-30 14.65%
2022-12-31 23.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	31.29%
2023-12-31	21.08%
2023-06-30	14.65%
2022-12-31	23.54%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-11-06~至今谭丽 6年又352天 104.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-06~至今	谭丽	6年又352天	104.15%

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