泰康香港银行指数C(006810)基金净值_估值

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泰康香港银行指数C(006810

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净值估算(24-10-23 15:00)

近1月：8.74%

近1年：29.94%

单位净值 (2024-10-23): 1.15560.63%; 近3月：8.90%; 近3年：32.84%

累计净值: 1.1556; 近6月：18.82%; 成立来：15.56%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.52亿元（2024-06-30）	基金经理：袁帅
成立日：2019-04-16	管理人：泰康基金	基金评级：
跟踪标的：中证香港银行投资港元指数 \| 年化跟踪误差：3.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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盘中实时净值估算图

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.16%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	14.28%	--	股吧
汇丰控股	13.91%	--	股吧
工商银行	13.07%	--	股吧
中国银行	10.45%	--	股吧
交通银行	5.41%	--	股吧
农业银行	5.33%	--	股吧
招商银行	5.28%	--	股吧
中信银行	5.18%	--	股吧
中银香港	5.09%	--	股吧
恒生银行	4.89%	--	股吧

前十持仓占比合计：82.89%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.1556	1.1556	0.63%
10-22	1.1484	1.1484	0.19%
10-21	1.1462	1.1462	-1.63%
10-18	1.1652	1.1652	1.95%
10-17	1.1429	1.1429	-1.00%
10-16	1.1545	1.1545	1.62%
10-15	1.1361	1.1361	-1.56%
10-14	1.1541	1.1541	1.73%
10-11	1.1345	1.1345	0.02%
10-10	1.1343	1.1343	3.00%
10-09	1.1013	1.1013	-2.09%

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泰康香港银行指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	8.74%	8.90%	18.82%	28.92%	29.94%	43.13%	32.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.33%	27.23%	20.31%	16.56%	11.95%	13.56%	4.28%	-16.39%
沪深300	3.70%	23.67%	15.50%	13.32%	15.80%	14.36%	6.15%	-19.89%
跟踪标的跟踪标的：中证香港银行投资港元指数	0.08%	7.70%	8.91%	13.83%	24.03%	--	33.12%	8.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2962 \| 3121	3047 \| 3090	2766 \| 3002	863 \| 2802	99 \| 2573	66 \| 2431	64 \| 1961	23 \| 1499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.08%	14.97%	3.80%	0.53%	-6.22%	6.87%	-0.19%	8.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证香港银行投资港元指数	1.88%	--	--	2.13%	-10.05%	1.65%	1.58%	11.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2908 \| 3130	6 \| 3014	510 \| 2808	142 \| 2655	1457 \| 2515	38 \| 2385	1782 \| 2280	245 \| 2208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.56%	4.77%	3.87%	-17.74%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	406 \| 2655	21 \| 2208	599 \| 1822	1003 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 105.26%
2023-12-31 72.38%
2023-06-30 43.69%
2022-12-31 98.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	105.26%
2023-12-31	72.38%
2023-06-30	43.69%
2022-12-31	98.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-07~至今	袁帅	138天	8.80%
2021-04-12~2024-06-06	刘伟	3年又56天	14.38%
2019-04-16~2021-04-11	黄成扬刘伟	1年又361天	-7.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	还是港股银行给力，我准备继续上车了，后市继续看好！	明月添清风	10-23 21:18
2353	1	港股已明显企稳反弹，银行板块能布局吗？	老基友教你投资	10-23 20:38
49	0	定投走起啊，管他涨跌每天加仓，银行指数的弹性还是可	橙荷拉比亚	10-23 14:12
52	0	这指数表现是真好，继续拿稳了，行情继续#晒收益#	冷冷冷雨	10-23 12:01
62	0	昨天小幅上涨了。港股红利不担心，修复真是快啊。#晒	帝林5	10-23 09:34
69	0	港股银行一直走的很稳，并且今年以来业绩也优秀，我准	明月添清风	10-22 21:41
71	0	还没到顶，上车等第二波惊喜咯，期待后市#重大会议密	橙荷拉比亚	10-22 13:12
78	0	这指数表现稳定，适合做长期价值投资#半导体板块疯涨	九九九天	10-22 09:22
111	0	昨天港股红利跌了一点，不过近期涨了这么多，我已经很	帝林5	10-22 08:32
96	0	港股银行回调就是上车的好机会，银行是咱们的优质资产	明月添清风	10-21 16:33
100	1	数据显示，它的投资性价比优于99%的同类，可以安心	橙荷拉比亚	10-21 15:12
93	0	这收益表现真的香，配置了体验是真的好。继续拿住了#	冷冷冷雨	10-21 09:06
110	0	上周五上涨1.95％，继续创新高啊。不错。#晒收益	帝林5	10-21 08:56
1552	4	银行后市怎么看？该离场还是该布局？	丁先生要上进	10-18 22:00
146	0	港股银行今年业绩还是不错的，趁着企稳我准备继续买点	明月添清风	10-18 15:32
265	1	真给力港港滴那个活动还没开奖吗，获奖名单呢？	股友9O03162u62	10-18 14:51
158	0	朋友们，没有问题，今天接着吃肉了。#晒收益#	橙荷拉比亚	10-18 14:47
168	0	市场涨涨跌跌，港股红利还是挺稳的，我就长期拿着。#	帝林5	10-18 09:22
132	0	这指数拿着一直体验很好，机构偏爱的，更稳#晒收益#	冷冷冷雨	10-18 09:20
133	0	这行情还是港股银行具有可持续性，准备上车一些了！#	明月添清风	10-17 15:47

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