嘉实价值成长混合(007895)基金净值_估值

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嘉实价值成长混合(007895

)

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单位净值 (2024-10-21): 0.9470-0.36%; 近1月：13.63%; 近1年：0.30%

累计净值: 0.9470; 近3月：5.21%; 近3年：-43.54%

: 近6月：3.37%; 成立来：-5.30%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.38亿元（2024-06-30）	基金经理：洪流
成立日：2019-09-10	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.08%	0.93%	股吧
紫金矿业	6.69%	-0.93%	股吧
招金矿业	4.11%	--	股吧
美的集团	3.89%	3.27%	股吧
腾讯控股	3.78%	--	股吧
美团-W	3.62%	--	股吧
海尔智家	3.45%	3.24%	股吧
中国移动	3.43%	--	股吧
宝丰能源	3.41%	4.50%	股吧
山西汾酒	3.35%	1.48%	股吧

前十持仓占比合计：42.81%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 3.28% --
24国债09 2.11% --
前二持仓占比合计：5.39%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	3.28%	--
24国债09	2.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	0.9470	0.9470	-0.36%
10-18	0.9504	0.9504	2.96%
10-17	0.9231	0.9231	-0.89%
10-16	0.9314	0.9314	-0.99%
10-15	0.9407	0.9407	-2.62%
10-14	0.9660	0.9660	0.99%
10-11	0.9565	0.9565	-1.46%
10-10	0.9707	0.9707	1.69%
10-09	0.9546	0.9546	-5.46%
10-08	1.0097	1.0097	3.63%
09-30	0.9743	0.9743	5.22%

更多净值信息>

嘉实价值成长混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.97%	13.63%	5.21%	3.37%	4.88%	0.30%	-21.10%	-43.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	20.65%	10.84%	9.22%	4.64%	5.23%	-10.67%	-27.72%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4030 \| 4453	3540 \| 4454	3475 \| 4383	2969 \| 4249	1964 \| 4102	2657 \| 3959	2508 \| 3306	1982 \| 2286
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.55%	-0.70%	0.11%	-9.30%	-7.51%	-8.46%	3.90%	-7.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2814 \| 4542	1603 \| 4438	1355 \| 4338	3627 \| 4208	1935 \| 4054	3070 \| 3909	1276 \| 3759	2936 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.22%	-29.74%	-5.80%	58.72%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2672 \| 4208	2308 \| 3570	1259 \| 2709	459 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 337.79%
2023-12-31 354.02%
2023-06-30 355.19%
2022-12-31 243.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	337.79%
2023-12-31	354.02%
2023-06-30	355.19%
2022-12-31	243.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-10~至今洪流 5年又44天 -5.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-10~至今	洪流	5年又44天	-5.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	持有19个季度，呵呵！	职场老人	10-16 20:56
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125	0	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 08:06
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