嘉实超短债债券C(070009)基金净值_估值

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嘉实超短债债券C(070009

)

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单位净值 (2024-10-22): 1.05130.00%; 近1月：0.15%; 近1年：2.53%

累计净值: 1.6025; 近3月：0.43%; 近3年：7.42%

: 近6月：0.89%; 成立来：79.60%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：86.13亿元（2024-06-30）	基金经理：李金灿
成立日：2006-04-26	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23农发 1.20% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.0513	1.6025	0.00%
10-21	1.0513	1.6025	0.01%
10-18	1.0533	1.6024	0.02%
10-17	1.0531	1.6022	0.02%
10-16	1.0529	1.6020	0.02%
10-15	1.0527	1.6018	0.04%
10-14	1.0523	1.6014	0.12%
10-11	1.0510	1.6001	0.08%
10-10	1.0502	1.5993	0.05%
10-09	1.0497	1.5988	-0.11%
10-08	1.0509	1.6000	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.15%	0.39%	0.86%	1.88%	2.53%	4.74%	7.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.01%	0.37%	1.02%	2.38%	3.19%	5.76%	9.28%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	381 \| 871	55 \| 864	210 \| 850	480 \| 835	641 \| 816	624 \| 783	497 \| 636	323 \| 410
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.59%	0.74%	0.75%	0.70%	0.76%	0.88%	-0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	311 \| 877	763 \| 861	680 \| 846	509 \| 832	199 \| 802	604 \| 771	406 \| 751	461 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	1.75%	2.43%	2.31%	3.20%	5.24%	3.88%	1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	432 \| 832	373 \| 729	272 \| 489	167 \| 351	86 \| 249	18 \| 103	6 \| 40	6 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：产品特点：资金面持续宽松，短端利率下行，持续看好短债机会。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-29~至今	李金灿	2年又208天	6.28%
2017-05-24~2022-03-28	李金灿李曈	4年又309天	17.65%
2015-06-09~2017-05-23	魏莉李金灿	1年又349天	4.23%
2010-03-11~2015-06-08	魏莉	5年又90天	22.74%
2009-01-16~2010-03-10	吴洪坚魏莉	1年又53天	1.15%

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2024-09-13	每份派现金0.0025元
2024-08-14	每份派现金0.0022元
2024-07-16	每份派现金0.0021元
2024-06-19	每份派现金0.0020元
2024-05-21	每份派现金0.0024元
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2024-03-18	每份派现金0.0022元
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