国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金净值_估值

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国投瑞银优化增强债券A/B(前端：121012 后端：128012

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单位净值 (2024-10-22): 1.28900.16%; 近1月：3.12%; 近1年：4.37%

累计净值: 2.1960; 近3月：1.42%; 近3年：9.02%

: 近6月：0.86%; 成立来：142.00%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：88.72亿元（2024-06-30）	基金经理：杨枫等
成立日：2010-09-08	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
裕同科技	1.56%	1.67%	股吧
顾家家居	1.29%	3.90%	股吧
电投能源	1.23%	-0.69%	股吧
中国核电	0.77%	2.90%	股吧
TCL科技	0.77%	2.15%	股吧
长江电力	0.74%	0.43%	股吧
一心堂	0.71%	2.81%	股吧
赛轮轮胎	0.64%	1.48%	股吧
招商轮船	0.59%	0.14%	股吧
海大集团	0.56%	2.28%	股吧

前十持仓占比合计：8.86%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20工商 3.37% --
23国开 2.83% --
上银转债 2.20% --
浦发转债 2.11% --
20国开 2.01% --
前五持仓占比合计：12.52%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20工商	3.37%	--
23国开	2.83%	--
上银转债	2.20%	--
浦发转债	2.11%	--
20国开	2.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.2890	2.1960	0.16%
10-21	1.2870	2.1940	0.16%
10-18	1.2850	2.1920	0.31%
10-17	1.2810	2.1880	-0.31%
10-16	1.2850	2.1920	0.08%
10-15	1.2840	2.1910	-0.31%
10-14	1.2880	2.1950	0.55%
10-11	1.2810	2.1880	-0.23%
10-10	1.2840	2.1910	0.47%
10-09	1.2780	2.1850	-1.39%
10-08	1.2960	2.2030	0.00%

更多净值信息>

国投瑞银优化增强债券A/B成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-06-27 每份派现金0.1730元
2022-12-21 每份派现金0.4000元
2017-03-28 每份派现金0.2940元
2014-01-16 每份派现金0.0400元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	3.12%	1.42%	0.86%	3.70%	4.37%	6.32%	9.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.84%	3.79%	2.21%	2.28%	3.35%	4.35%	2.52%	1.54%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	698 \| 1224	527 \| 1214	675 \| 1192	895 \| 1146	462 \| 1082	480 \| 1043	155 \| 861	89 \| 683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.25%	1.51%	1.45%	-0.32%	0.24%	0.96%	1.15%	1.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	654 \| 1251	301 \| 1208	269 \| 1173	500 \| 1121	243 \| 1075	186 \| 1035	621 \| 995	39 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.04%	-0.58%	7.97%	10.32%	6.11%	8.12%	3.64%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 1121	130 \| 955	222 \| 782	196 \| 632	351 \| 548	16 \| 500	139 \| 499	84 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 17.77%
2023-12-31 31.46%
2023-06-30 23.14%
2022-12-31 30.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：产品特色：三度荣获金牛奖，连续六年正收益，股+债双轮驱动，多券种配置实现分散化投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	17.77%
2023-12-31	31.46%
2023-06-30	23.14%
2022-12-31	30.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	杨枫綦缚鹏	1年又130天	3.63%
2023-06-02~2023-06-14	吴潇杨枫綦缚鹏	12天	0.28%
2022-04-23~2023-06-01	吴潇杨枫	1年又39天	5.22%
2021-08-05~2022-04-22	吴潇宋璐杨枫	260天	0.23%
2021-04-24~2021-08-04	吴潇宋璐	102天	1.65%

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2023-06-27	每份派现金0.1730元
2022-12-21	每份派现金0.4000元
2017-03-28	每份派现金0.2940元
2014-01-16	每份派现金0.0400元

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