大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金净值_估值

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大摩资源优选混合(LOF)(163302

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单位净值 (2024-10-22): 0.81401.04%; 近1月：17.16%; 近1年：16.87%

累计净值: 4.5359; 近3月：8.93%; 近3年：-38.34%

: 近6月：7.39%; 成立来：847.18%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.06亿元（2024-06-30）	基金经理：沈菁
成立日：2005-09-27	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	4.94%	-0.93%	股吧
海油工程	4.25%	1.11%	股吧
江苏银行	3.47%	-0.11%	股吧
北方华创	3.24%	0.34%	股吧
招商公路	3.15%	2.73%	股吧
卫星化学	3.09%	3.50%	股吧
皖能电力	2.70%	1.96%	股吧
三棵树	2.55%	6.85%	股吧
招商银行	2.53%	0.82%	股吧
恩华药业	2.51%	1.10%	股吧

前十持仓占比合计：32.43%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 2.14% --
前一持仓占比合计：2.14%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	2.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	0.8140	4.5359	1.04%
10-21	0.8056	4.5275	0.32%
10-18	0.8030	4.5249	2.79%
10-17	0.7812	4.5031	-1.41%
10-16	0.7924	4.5143	0.04%
10-15	0.7921	4.5140	-2.26%
10-14	0.8104	4.5323	1.90%
10-11	0.7953	4.5172	-2.12%
10-10	0.8125	4.5344	1.26%
10-09	0.8024	4.5243	-6.59%
10-08	0.8590	4.5809	3.92%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.76%	17.16%	8.93%	7.39%	15.92%	16.87%	-14.40%	-38.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.24%	17.67%	9.53%	8.29%	5.20%	6.07%	-6.05%	-17.49%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1162 \| 2304	1200 \| 2293	1058 \| 2286	945 \| 2267	253 \| 2252	215 \| 2226	1483 \| 2097	1655 \| 1944
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.19%	-0.47%	6.37%	-5.78%	-13.82%	-2.55%	-2.37%	-3.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	694 \| 2323	992 \| 2327	164 \| 2323	1669 \| 2331	1962 \| 2319	1203 \| 2303	2040 \| 2290	1708 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	不佳	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-22.74%	-34.68%	14.51%	71.03%	21.07%	-25.15%	18.72%	-9.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1976 \| 2331	2064 \| 2300	534 \| 2206	309 \| 2087	1144 \| 1975	1356 \| 1914	239 \| 1886	574 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 116.38%
2023-12-31 1035.40%
2023-06-30 1012.97%
2022-12-31 1383.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：重点关注具备通信资源、医疗资源、环保资源等领域及以效率增进为归宿的国企改革板块，充分迎合当前改革的大趋势。

报告期	基金换手率
2024-06-30	116.38%
2023-12-31	1035.40%
2023-06-30	1012.97%
2022-12-31	1383.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-11~至今	沈菁	316天	15.61%
2023-02-28~2023-12-10	徐达沈菁	285天	-26.95%
2017-06-29~2023-02-27	徐达	5年又244天	35.03%
2016-06-18~2017-06-28	王大鹏徐达	1年又10天	19.62%
2016-06-17~2016-06-17	孙海波王大鹏徐达	-	0.12%

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近3月收益	-- 元
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2021-01-12	每份派现金0.4686元
2020-01-14	每份派现金0.0160元
2018-01-15	每份派现金0.1536元
2017-01-16	每份派现金0.2200元
2016-01-15	每份派现金0.8780元
2015-01-15	每份派现金0.1320元
2012-01-10	每份派现金0.0700元
2010-11-18	每份派现金0.1380元
2007-03-29	每份派现金0.5100元
2006-12-15	每份派现金0.2400元

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