兴全沪深300指数(LOF)A(163407)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>兴全沪深300指数(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

兴全沪深300指数(LOF)A(前端：163407 后端：163408

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(24-10-22 15:00)

近1月：17.82%

近1年：14.84%

单位净值 (2024-10-22): 2.42870.67%; 近3月：10.57%; 近3年：-5.64%

累计净值: 2.4287; 近6月：12.74%; 成立来：142.87%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：57.84亿元（2024-06-30）	基金经理：申庆
成立日：2010-11-02	管理人：兴证全球基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：5.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

兴证全球基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.37%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	5.55%	1.15%	股吧
贵州茅台	5.01%	0.93%	股吧
双汇发展	3.95%	1.43%	股吧
中国平安	3.86%	0.28%	股吧
紫光股份	3.25%	-0.48%	股吧
TCL科技	2.77%	2.15%	股吧
华域汽车	2.74%	1.19%	股吧
南京银行	2.68%	-0.86%	股吧
招商银行	2.55%	0.82%	股吧
中国中免	2.24%	1.39%	股吧

前十持仓占比合计：34.60%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21农发 0.97% --
南银转债 0.54% --
15进出 0.49% --
22进出 0.48% --
21国开 0.48% --
前五持仓占比合计：2.96%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21农发	0.97%	--
南银转债	0.54%	--
15进出	0.49%	--
22进出	0.48%	--
21国开	0.48%	--

公司观点

更多>

金牛名将谢治宇挂帅
6.14%近2年兴全合宜混合(...
大国制造实干战将
31.60%成立以来兴全合泰混合A
打包龙头，增强实力派
20.11%近5年兴全沪深300...
市场波动，如何理性地配置家庭资产？
投资·新质|复旦管院·兴动ESG大...
红利正当“红“，新基开售中
行情转变频繁，该买还是卖？
行情转变频繁，该买还是卖？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.88%10-22
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	2.4287	2.4287	0.67%
10-21	2.4126	2.4126	-0.06%
10-18	2.4141	2.4141	2.60%
10-17	2.3529	2.3529	-1.06%
10-16	2.3780	2.3780	-0.24%
10-15	2.3837	2.3837	-2.26%
10-14	2.4388	2.4388	1.83%
10-11	2.3949	2.3949	-2.40%
10-10	2.4537	2.4537	2.04%
10-09	2.4047	2.4047	-6.90%
10-08	2.5829	2.5829	3.52%

更多净值信息>

兴全沪深300指数(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.89%	17.82%	10.57%	12.74%	17.63%	14.84%	17.06%	-5.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.50%	26.30%	16.33%	14.87%	11.15%	11.01%	3.54%	-16.94%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2058 \| 2482	2053 \| 2466	1821 \| 2388	1116 \| 2214	555 \| 2027	706 \| 1902	404 \| 1536	295 \| 1180
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.43%	0.69%	3.98%	-7.66%	-1.39%	-2.50%	5.54%	4.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1716 \| 3130	557 \| 3014	493 \| 2808	2187 \| 2655	514 \| 2515	602 \| 2385	776 \| 2280	596 \| 2208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.30%	-14.00%	-6.37%	28.70%	39.23%	-16.95%	31.83%	0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	828 \| 2655	352 \| 2208	1008 \| 1822	554 \| 1246	289 \| 1092	117 \| 834	48 \| 714	100 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 12.29%
2023-12-31 14.99%
2023-06-30 10.84%
2022-12-31 20.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：产品特色：本基金致力于严控跟踪误差，力求资产长期增值。在指数收益的基础上不断获取超额收益，在同类增强型指数基金中名列前茅。

报告期	基金换手率
2024-06-30	12.29%
2023-12-31	14.99%
2023-06-30	10.84%
2022-12-31	20.38%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-11-02~至今申庆 13年又358天 141.26%
更多兴全沪深300指数(LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-11-02~至今	申庆	13年又358天	141.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
88	0	这是怎么回事，跟踪误差也太大了吧！而且总是跟跌不跟	把财富熬出来	10-21 22:33
59	0	这鸡不行了，可以换了	基民uW3f4H	10-21 21:11
76	0	最近天天跑不赢大盘是怎么回事？	基民cskaJd	10-21 19:55
180	1	汪圣明、谢治宇、金立印……热议AI，即将开启！	兴证全球基金	10-21 19:09
164	0	公告兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资一汽解	基金资讯	10-21 18:58
117	0	公告关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	基金资讯	10-21 18:00
80	0	经济数据回暖、财政发力，火热行情是否能重现？	兴全掌柜	10-21 16:34
84	0	兴证全球基金秦杰：气候信息如何融入资管决策	兴证全球基金	10-21 16:24
167	2	等下次冲高之后一定把这鸟基金卖了，每次大涨都能错过	基民cskaJd	10-18 21:26
199	1	小白刚进场不知道要买啥就买沪深300指数就好了，闭	漂洋过海而来	10-18 20:30
150	1	最近的300指数托也很多啊，不敢买了，哈哈哈哈，还	击鼓传花落谁家	10-18 13:46
296	1	横扫诺贝尔奖，AI时代真的来了？	兴证全球基金	10-17 23:19
153	0	$兴全沪深300指数(LOF)A[163407]$	基民US76aq	10-17 22:08
188	0	龙头们再拉升逻辑很强，现在阶段低位，可以看多了	顺风财姐	10-17 06:49
287	0	今天回落不多，比其他指数少一点，很可以了	风复尔尔	10-17 00:40
445	1	公告关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	基金资讯	10-16 21:57
175	0	降10个点我就买进！	击鼓传花落谁家	10-15 21:46
183	0	涨不过大盘，跌的过大盘。你怎么回事？	股友732O50f102	10-15 19:54
536	0	人声鼎沸时，再一次被市场验证的指数投资思路	兴证全球基金	10-14 14:26
190	0	那莫大的利好，居然下跌了。调整继续进行中！	追忆6124	10-14 10:07

同公司旗下基金

更多>

兴证全球基金

管理规模：6052.30亿旗下基金：120只

兴证全球优选积极三个月

日涨幅3.37%

购买

兴证全球优选积极三个月

日涨幅3.37%

购买

兴全优选进取三个月持有

日涨幅3.09%

购买

兴全优选进取三个月持有

日涨幅3.09%

购买

兴证全球积极配置三年封

日涨幅2.81%

购买

兴证全球积极配置三年封

日涨幅2.79%

购买

兴全安泰积极养老五年持

日涨幅2.59%

购买

截止:10-18 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	65380人
易方达优质精选混合(Q	61967人
易方达消费行业股票	72950人
招商中证白酒指数(LO	77789人
兴全合润混合(LOF)	63354人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

一般

良好

良好

良好

优秀

一般

优秀

优秀

不佳

优秀

良好

良好

良好

良好

优秀

一般

良好

良好

优秀

优秀

优秀

热门基金近6月收益66%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外