金鹰红利价值混合A(210002)基金净值_估值

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金鹰红利价值混合A(210002

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单位净值 (2024-10-21): 1.91431.99%; 近1月：27.22%; 近1年：11.76%

累计净值: 3.7268; 近3月：14.94%; 近3年：45.74%

: 近6月：15.55%; 成立来：518.36%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：13.99亿元（2024-06-30）	基金经理：陈颖
成立日：2008-12-04	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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东山精密	3.61%	1.89%	股吧
恒玄科技	3.58%	-2.80%	股吧
中国核电	3.57%	2.90%	股吧
虹软科技	3.34%	-2.56%	股吧
乐鑫科技	2.99%	-2.64%	股吧
歌尔股份	2.94%	3.29%	股吧
金禾实业	2.78%	1.15%	股吧
安洁科技	2.69%	-0.12%	股吧
兆威机电	2.63%	2.60%	股吧

前十持仓占比合计：32.33%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 5.49% --
华兴转债 1.73% --
恒邦转债 1.73% --
烽火转债 1.59% --
立讯转债 1.56% --
前五持仓占比合计：12.10%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	5.49%	--
华兴转债	1.73%	--
恒邦转债	1.73%	--
烽火转债	1.59%	--
立讯转债	1.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.9143	3.7268	1.99%
10-18	1.8770	3.6895	4.35%
10-17	1.7988	3.6113	0.87%
10-16	1.7832	3.5957	-0.83%
10-15	1.7982	3.6107	-0.98%
10-14	1.8160	3.6285	3.83%
10-11	1.7490	3.5615	-5.20%
10-10	1.8449	3.6574	-0.21%
10-09	1.8487	3.6612	-7.69%
10-08	2.0027	3.8152	8.80%
09-30	1.8408	3.6533	9.38%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.41%	27.22%	14.94%	15.55%	4.64%	11.76%	35.76%	45.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	17.18%	8.92%	7.46%	4.77%	5.63%	-6.43%	-17.88%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	173 \| 2309	387 \| 2298	465 \| 2291	415 \| 2270	1052 \| 2257	473 \| 2231	28 \| 2102	6 \| 1949
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.95%	-2.95%	-6.55%	3.43%	-4.71%	2.38%	33.60%	-1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	718 \| 2323	1479 \| 2327	1793 \| 2323	111 \| 2331	1100 \| 2319	204 \| 2303	14 \| 2290	1306 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	34.80%	-5.24%	41.64%	15.24%	16.41%	-21.52%	3.47%	5.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 2331	506 \| 2300	87 \| 2206	1618 \| 2087	1323 \| 1975	1151 \| 1914	1142 \| 1886	88 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 221.36%
2023-12-31 231.01%
2023-06-30 275.31%
2022-12-31 586.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：混合型基金，除10年外，其余年份表现均差于同类平均水平

报告期	基金换手率
2024-06-30	221.36%
2023-12-31	231.01%
2023-06-30	275.31%
2022-12-31	586.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-29~至今	陈颖	1年又359天	37.10%
2021-08-06~2022-10-28	陈颖朱丹	1年又83天	9.62%
2020-04-28~2021-08-05	陈颖	1年又99天	41.92%
2019-09-19~2020-04-27	王喆王瀚宁	221天	8.11%
2015-02-17~2019-09-18	王喆	4年又214天	38.66%

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122	0	太差劲了	佛系新基	10-18 20:43
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159	0	今天好厉害	基民OSDCvQ	10-15 21:51
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206	0	他奶奶的，表现也太差了吧？	基民L95QOp	10-11 20:52
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派现金0.6145元
2015-06-10	每份派现金0.5400元
2014-12-19	每份派现金0.2700元
2010-09-15	每份派现金0.1000元
2009-08-03	每份派现金0.2000元
2009-04-01	每份派现金0.0880元

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