国联安增利债券A(253020)基金净值_估值

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国联安增利债券A(253020

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单位净值 (2024-10-21): 1.44010.01%; 近1月：-0.02%; 近1年：2.19%

累计净值: 1.6851; 近3月：0.20%; 近3年：6.94%

: 近6月：0.74%; 成立来：80.62%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.41亿元（2024-06-30）	基金经理：张昊
成立日：2009-03-11	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22华润 8.16% --
24衢通 8.12% --
22浙江 4.17% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.4394	1.6844	-0.05%
10-21	1.4401	1.6851	0.01%
10-18	1.4400	1.6850	-0.01%
10-17	1.4401	1.6851	0.03%
10-16	1.4397	1.6847	0.02%
10-15	1.4394	1.6844	0.06%
10-14	1.4386	1.6836	0.15%
10-11	1.4365	1.6815	0.12%
10-10	1.4348	1.6798	0.10%
10-09	1.4334	1.6784	-0.11%
10-08	1.4350	1.6800	-0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.07%	0.13%	0.66%	1.54%	2.14%	2.71%	6.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	1.04%	0.87%	1.39%	3.11%	4.08%	5.13%	8.56%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	414 \| 526	320 \| 519	371 \| 512	412 \| 492	420 \| 469	421 \| 463	346 \| 416	245 \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.03%	0.74%	0.54%	0.38%	0.45%	0.67%	1.26%	-1.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	571 \| 798	382 \| 494	340 \| 445	256 \| 401	187 \| 384	277 \| 363	216 \| 352	252 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.79%	0.99%	3.14%	1.22%	3.07%	4.36%	-7.10%	1.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	224 \| 401	126 \| 336	199 \| 249	172 \| 221	164 \| 197	125 \| 183	169 \| 188	85 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.23%
2023-06-30 1.36%
2022-12-31 0.71%
2022-06-30 0.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：基金经理固定收益投资管理经验丰富，坚持谨慎、防御策略，加强个券甄别和行业、区域风险的分散。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.23%
2023-06-30	1.36%
2022-12-31	0.71%
2022-06-30	0.24%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-30~至今	张昊	2年又54天	2.81%
2021-10-08~2022-08-29	陈建华张昊	325天	3.98%
2020-12-31~2021-10-07	陈建华	280天	1.91%
2020-11-17~2020-12-30	朱靖宇陈建华	43天	0.30%
2020-07-08~2020-11-16	朱靖宇	131天	0.61%

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近1月收益	728,600.00

2013-10-08	每份派现金0.0100元
2013-07-22	每份派现金0.0100元
2013-05-24	每份派现金0.0080元
2013-03-29	每份派现金0.0100元
2013-02-01	每份派现金0.0120元
2012-12-10	每份派现金0.0230元
2011-12-26	每份派现金0.0300元
2011-06-28	每份派现金0.0170元
2010-12-30	每份派现金0.0650元
2010-09-09	每份派现金0.0400元
2009-12-28	每份派现金0.0200元

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