广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)基金净值_估值

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广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023

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单位净值 (2024-10-21): 3.7785-0.23%; 近1月：5.22%; 近1年：45.38%

累计净值: 4.2175; 近3月：3.25%; 近3年：15.73%

: 近6月：13.85%; 成立来：401.69%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：80.28亿元（2024-06-30）	基金经理：李耀柱
成立日：2010-08-18	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限150.00万元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	3.7785	4.2175	-0.23%
10-18	3.7871	4.2261	1.18%
10-17	3.7429	4.1819	0.02%
10-16	3.7421	4.1811	0.27%
10-15	3.7321	4.1711	-2.20%
10-14	3.8160	4.2550	0.30%
10-11	3.8044	4.2434	0.71%
10-10	3.7776	4.2166	0.43%
10-09	3.7615	4.2005	-0.21%
10-08	3.7696	4.2086	2.19%
09-30	3.6887	4.1277	0.27%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.98%	5.22%	3.25%	13.85%	21.93%	45.38%	90.26%	15.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	5.20%	2.55%	13.22%	13.00%	22.65%	34.30%	-2.11%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 72	41 \| 74	51 \| 72	35 \| 72	22 \| 71	7 \| 67	2 \| 42	8 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.93%	4.30%	15.20%	18.64%	-3.37%	20.19%	20.53%	-7.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 74	38 \| 72	1 \| 67	4 \| 72	28 \| 68	1 \| 64	2 \| 57	41 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	66.08%	-38.48%	-8.86%	99.52%	25.04%	-18.21%	29.35%	3.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 72	42 \| 46	29 \| 43	2 \| 41	14 \| 35	19 \| 31	12 \| 30	11 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	良好	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 145.20%
2023-12-31 87.06%
2023-06-30 91.45%
2022-12-31 77.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：原“广发亚太精选”，2014年修改投资范围并更名为“广发全球精选”后，基金将在全球范围内进行投资和组合管理。该基金历史业绩优异。

报告期	基金换手率
2024-06-30	145.20%
2023-12-31	87.06%
2023-06-30	91.45%
2022-12-31	77.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-14~至今	李耀柱	3年又162天	20.45%
2021-04-07~2021-05-13	余昊李耀柱	36天	-8.76%
2016-12-10~2021-04-06	余昊	4年又118天	169.58%
2016-10-27~2016-12-09	Ding Tom Liang(丁靓) 余昊	43天	-0.14%
2013-07-26~2016-10-26	Ding Tom Liang(丁靓)	3年又93天	47.91%

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51	0	经理，今天你的你十二重仓拼多多大涨七个点，你明天不	蓝天的盛三仟	10-22 23:16
66	1	诸位，什么时候更新持仓呀？	你好小胡	10-22 22:24
161	5	什么情况，绿的？	绿油油的大海	10-22 21:58
45	0	耀柱，天天老鼠仓偷吃，也不嫌害臊，早晚有人收拾你这	蓝天的盛三仟	10-22 20:53
520	9	[图片]	勤学多金早日润	10-22 20:45
50	0	$广发全球精选股票(QDII)人民币A[27002	有远见的情云冰4	10-22 20:22
54	0	留点老本好好的干下坡路很好走的	坦然de蒙椴	10-22 19:19
46	0	垃圾	我是根大非菜	10-22 19:10
172	2	下午赎回，那净值按什么时候？	基民V0HuAz	10-22 17:46
139	5	今天赎回来净值算哪天的	舒圩都安	10-22 17:43
294	3	10.16日净值疑问	天山派大虾	10-22 04:35
327	0	买美股财富密码：长期定投指数熊市来了大胆买主动型。	懒人定投	10-22 02:30
105	0	#晒收益#	金银富贵得卜鹰	10-22 00:17
117	1	1.5都不到？真的是个垃圾@广发全球精选基金经理	蓝天的盛三仟	10-21 19:24
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-05-23	每份派现金0.0520元
2017-06-29	每份派现金0.1870元
2016-09-26	每份派现金0.1000元
2016-02-22	每份派现金0.0250元
2015-02-10	每份派现金0.0450元
2014-01-15	每份派现金0.0300元

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