中海医疗保健主题股票A(399011)基金净值_估值

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中海医疗保健主题股票A(399011

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单位净值 (2024-10-22): 1.12800.09%; 近1月：23.55%; 近1年：-5.53%

累计净值: 2.7080; 近3月：11.57%; 近3年：-42.84%

: 近6月：7.84%; 成立来：184.17%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：5.79亿元（2024-06-30）	基金经理：梁静静
成立日：2012-03-07	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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恒瑞医药	7.25%	0.40%	股吧
恩华药业	6.65%	1.10%	股吧
开立医疗	6.62%	2.06%	股吧
人福医药	6.53%	-0.09%	股吧
迈瑞医疗	6.06%	1.44%	股吧
百济神州-U	4.79%	-4.31%	股吧
奕瑞科技	4.71%	-2.55%	股吧
爱尔眼科	4.62%	1.21%	股吧
爱美客	3.46%	1.15%	股吧

前十持仓占比合计：58.46%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏图转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏图转债	0.01%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.1280	2.7080	0.09%
10-21	1.1270	2.7070	1.08%
10-18	1.1150	2.6950	3.72%
10-17	1.0750	2.6550	-0.19%
10-16	1.0770	2.6570	-1.55%
10-15	1.0940	2.6740	-2.06%
10-14	1.1170	2.6970	1.45%
10-11	1.1010	2.6810	-4.68%
10-10	1.1550	2.7350	-0.09%
10-09	1.1560	2.7360	-7.30%
10-08	1.2470	2.8270	8.53%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.11%	23.55%	11.57%	7.84%	-10.48%	-5.53%	-24.14%	-42.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.86%	22.42%	12.09%	11.11%	5.73%	6.63%	-7.10%	-24.41%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	561 \| 988	363 \| 987	485 \| 980	572 \| 950	859 \| 929	761 \| 893	676 \| 801	569 \| 657
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.24%	-9.68%	-13.89%	-0.63%	-3.50%	-7.53%	-3.14%	6.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 991	853 \| 983	885 \| 960	146 \| 952	229 \| 915	668 \| 895	751 \| 880	154 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.11%	-21.26%	-6.91%	59.13%	56.99%	-9.09%	32.67%	-17.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	486 \| 952	380 \| 867	447 \| 740	201 \| 554	96 \| 410	6 \| 349	31 \| 285	101 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 51.86%
2023-12-31 62.15%
2023-06-30 82.16%
2022-12-31 102.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：产品特点：布局医药细分领域景气向上的子行业，精选个股，成立以来年化收益超过16%，有较强的超额Alpha。

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.86%
2023-12-31	62.15%
2023-06-30	82.16%
2022-12-31	102.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-08~至今	梁静静	197天	4.45%
2023-10-09~2024-04-07	梁静静何文逸	181天	-14.91%
2021-07-30~2023-10-08	梁静静	2年又70天	-40.36%
2020-05-30~2021-07-29	刘俊	1年又60天	44.86%
2019-09-03~2020-05-29	易小金	269天	25.09%

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119	0	跳水冠军	基民tWKYYN	10-18 14:49
115	0	这只基比中欧医疗好多了，中欧简直垃圾中的战斗基	股友0971T926t5	10-17 16:33
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137	0	净值更新好慢，是不是缺人手啊	股友0971T926t5	10-14 20:40
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255	1	换人！	基民sQoWIg	10-08 17:50
247	0	怎么回事？相差这么大	股友1RO7012311	09-27 21:31
227	0	这就有点拉了	基民n72HG0	09-27 21:26
225	0	怎么选的，好多股都跟不上大盘	直率的魏泽哈	09-27 11:08
241	0	$中海医疗保健主题股票A[399011]$祝各位基	健康的孔娴4	09-26 13:16
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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-12-30	每份派现金0.0900元
2021-09-29	每份派现金0.0998元
2021-06-24	每份派现金0.1180元
2021-03-26	每份派现金0.0680元
2020-12-24	每份派现金0.0580元
2020-09-28	每份派现金0.0580元
2020-05-25	每份派现金0.0380元
2020-03-27	每份派现金0.0580元
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