交银策略回报灵活配置混合(519710)基金净值_估值

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交银策略回报灵活配置混合(519710

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单位净值 (2024-10-23): 1.51500.80%; 近1月：23.37%; 近1年：-10.30%

累计净值: 2.3070; 近3月：14.00%; 近3年：-21.87%

: 近6月：-4.78%; 成立来：188.57%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.91亿元（2024-06-30）	基金经理：韩威俊
成立日：2012-06-20	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.33%	1.59%	股吧
泸州老窖	9.01%	2.11%	股吧
洋河股份	8.60%	0.27%	股吧
汤臣倍健	7.95%	-0.61%	股吧
金域医学	5.88%	0.13%	股吧
古井贡酒	5.20%	2.93%	股吧
山西汾酒	4.35%	1.54%	股吧
劲仔食品	4.23%	-0.65%	股吧
爱尔眼科	3.59%	-1.47%	股吧
中炬高新	3.44%	2.03%	股吧

前十持仓占比合计：61.58%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
龙大转债 0.88% --
湘佳转债 0.88% --
科沃转债 0.87% --
洽洽转债 0.86% --
仙乐转债 0.86% --
前五持仓占比合计：4.35%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
龙大转债	0.88%	--
湘佳转债	0.88%	--
科沃转债	0.87%	--
洽洽转债	0.86%	--
仙乐转债	0.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.5150	2.3070	0.80%
10-22	1.5030	2.2950	1.42%
10-21	1.4820	2.2740	0.47%
10-18	1.4750	2.2670	1.86%
10-17	1.4480	2.2400	-0.75%
10-16	1.4590	2.2510	-0.61%
10-15	1.4680	2.2600	-2.72%
10-14	1.5090	2.3010	0.87%
10-11	1.4960	2.2880	-2.54%
10-10	1.5350	2.3270	1.52%
10-09	1.5120	2.3040	-7.58%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.84%	23.37%	14.00%	-4.78%	-8.73%	-10.30%	-12.98%	-21.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	17.76%	11.72%	8.65%	5.20%	7.30%	-6.05%	-17.49%
沪深300	3.70%	23.67%	15.50%	13.32%	15.80%	14.36%	6.15%	-19.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	946 \| 2309	669 \| 2298	815 \| 2291	2206 \| 2272	2081 \| 2257	2162 \| 2231	1410 \| 2102	1078 \| 1949
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.30%	-13.71%	-2.89%	-8.03%	-1.10%	-8.20%	2.53%	7.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	470 \| 2323	2240 \| 2327	1406 \| 2323	2053 \| 2331	542 \| 2319	1992 \| 2303	1015 \| 2290	148 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.39%	-4.34%	2.06%	91.01%	31.07%	-22.76%	39.60%	4.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1516 \| 2331	445 \| 2300	1525 \| 2206	82 \| 2087	853 \| 1975	1237 \| 1914	39 \| 1886	144 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	良好	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 63.26%
2023-12-31 94.98%
2023-06-30 102.17%
2022-12-31 115.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：灵活运用多种投资策略,近1年表现良好，业绩多数超越同类平均，基金经理管理经验丰富。

报告期	基金换手率
2024-06-30	63.26%
2023-12-31	94.98%
2023-06-30	102.17%
2022-12-31	115.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-08~至今	韩威俊	6年又140天	42.66%
2016-01-20~2018-06-07	王少成韩威俊	2年又139天	74.70%
2015-11-07~2016-01-19	王少成	73天	-11.59%
2015-10-07~2015-11-06	李娜	30天	22.99%
2012-06-20~2015-10-06	项廷锋	3年又108天	6.48%

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2019-09-18	每份派现金0.0590元
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2018-11-12	每份派现金0.0500元
2017-03-28	每份派现金0.1720元
2015-04-14	每份派现金0.0600元
2015-01-20	每份派现金0.0300元
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2014-07-09	每份派现金0.0260元

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