交银双轮动债券C(519725)基金净值_估值

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交银双轮动债券C(519725

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单位净值 (2024-10-23): 1.0586-0.15%; 近1月：-0.98%; 近1年：2.14%

累计净值: 1.4486; 近3月：-1.14%; 近3年：8.04%

: 近6月：-0.55%; 成立来：52.92%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.58亿元（2024-06-30）	基金经理：唐赟
成立日：2013-04-18	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 5.35% --
23附息 3.35% --
21国开 2.09% --
23农发 1.78% --
22桂交 1.77% --
前五持仓占比合计：14.34%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	5.35%	--
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23农发	1.78%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.0586	1.4486	-0.15%
10-22	1.0602	1.4502	-0.08%
10-21	1.0611	1.4511	-0.02%
10-18	1.0613	1.4513	0.03%
10-17	1.0730	1.4510	0.05%
10-16	1.0725	1.4505	0.07%
10-15	1.0718	1.4498	0.13%
10-14	1.0704	1.4484	0.25%
10-11	1.0677	1.4457	0.18%
10-10	1.0658	1.4438	0.08%
10-09	1.0650	1.4430	-0.49%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	-0.98%	-1.14%	-0.55%	1.19%	2.14%	3.80%	8.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	-0.31%	0.32%	1.26%	3.36%	4.40%	7.12%	11.66%
沪深300	3.70%	23.67%	15.50%	13.32%	15.80%	14.36%	6.15%	-19.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2513 \| 2853	2743 \| 2851	2758 \| 2771	2614 \| 2627	2399 \| 2451	2201 \| 2296	1849 \| 1949	1429 \| 1653
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.73%	1.00%	1.15%	1.01%	0.76%	0.91%	1.92%	-1.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3055 \| 3195	2207 \| 3366	1637 \| 3230	961 \| 3112	552 \| 2943	2178 \| 2851	246 \| 2778	2476 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.68%	0.85%	4.54%	1.43%	3.51%	7.84%	2.15%	0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	558 \| 3112	2169 \| 2732	687 \| 2414	1528 \| 2201	948 \| 1724	174 \| 1271	317 \| 1021	280 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	一般	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：纯债基金，中低风险，成立以来业绩弱于同类平均。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-18~至今	唐赟	8年又343天	31.84%
2015-08-29~2015-11-17	孙超唐赟	80天	0.86%
2015-08-04~2015-08-28	赵凌琦孙超唐赟	24天	0.19%
2014-08-26~2015-08-03	赵凌琦孙超	342天	7.73%
2014-03-31~2014-08-25	赵凌琦	147天	4.76%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-07-11	每份派现金0.0080元
2024-04-15	每份派现金0.0080元
2024-01-18	每份派现金0.0080元
2023-10-20	每份派现金0.0080元
2023-07-13	每份派现金0.0060元
2023-04-14	每份派现金0.0060元
2022-10-20	每份派现金0.0070元
2022-07-13	每份派现金0.0080元
2022-04-15	每份派现金0.0080元
2022-01-14	每份派现金0.0080元

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