交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金净值_估值

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交银国企改革灵活配置混合A(519756

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单位净值 (2024-10-22): 1.69490.24%; 近1月：20.73%; 近1年：6.38%

累计净值: 1.9949; 近3月：12.67%; 近3年：-0.57%

: 近6月：15.35%; 成立来：97.66%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：26.59亿元（2024-06-30）	基金经理：沈楠
成立日：2015-06-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	10.02%	2.58%	股吧
宁德时代	6.95%	-1.11%	股吧
航发动力	6.02%	-1.90%	股吧
招商蛇口	5.54%	-0.27%	股吧
抚顺特钢	4.26%	-0.42%	股吧
吉祥航空	4.11%	1.45%	股吧
首旅酒店	3.98%	-1.59%	股吧
立讯精密	3.55%	1.39%	股吧
中国化学	3.39%	-0.36%	股吧
京东方Ａ	3.23%	1.18%	股吧

前十持仓占比合计：51.05%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 1.84% --
24进出 1.84% --
24贴现 1.83% --
前三持仓占比合计：5.51%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	1.84%	--
24进出	1.84%	--
24贴现	1.83%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.6949	1.9949	0.24%
10-21	1.6908	1.9908	1.12%
10-18	1.6720	1.9720	2.11%
10-17	1.6374	1.9374	-0.59%
10-16	1.6472	1.9472	-0.35%
10-15	1.6530	1.9530	-1.17%
10-14	1.6726	1.9726	1.83%
10-11	1.6425	1.9425	-2.45%
10-10	1.6838	1.9838	0.51%
10-09	1.6753	1.9753	-5.65%
10-08	1.7756	2.0756	4.15%

更多净值信息>

交银国企改革灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-26 每份派现金0.1500元
2022-09-30 每份派现金0.1500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.53%	20.73%	12.67%	15.35%	9.60%	6.38%	-3.94%	-0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	17.18%	8.92%	7.46%	4.77%	5.63%	-6.43%	-17.88%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	919 \| 1735	600 \| 1726	491 \| 1722	318 \| 1708	455 \| 1697	688 \| 1674	734 \| 1569	332 \| 1462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.93%	-0.38%	-3.71%	-8.83%	-5.74%	-7.49%	3.47%	7.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	309 \| 2323	966 \| 2327	1502 \| 2323	2109 \| 2331	1228 \| 2319	1932 \| 2303	829 \| 2290	127 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.74%	4.60%	20.39%	54.89%	38.59%	-21.79%	0.29%	-4.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1754 \| 2331	36 \| 2300	367 \| 2206	617 \| 2087	643 \| 1975	1170 \| 1914	1320 \| 1886	519 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 138.91%
2023-12-31 174.45%
2023-06-30 216.59%
2022-12-31 164.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值

报告期	基金换手率
2024-06-30	138.91%
2023-12-31	174.45%
2023-06-30	216.59%
2022-12-31	164.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-10~至今沈楠 9年又137天 97.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-10~至今	沈楠	9年又137天	97.18%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.1500元
2022-09-30	每份派现金0.1500元

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