诺德价值优势混合(570001)基金净值_估值

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诺德价值优势混合(570001

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单位净值 (2024-10-23): 2.14180.83%; 近1月：21.12%; 近1年：-1.34%

累计净值: 2.5718; 近3月：14.58%; 近3年：-33.76%

: 近6月：2.49%; 成立来：183.14%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：19.99亿元（2024-06-30）	基金经理：罗世锋
成立日：2007-04-19	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阳光电源	8.18%	4.68%	股吧
德赛西威	7.90%	-0.18%	股吧
海大集团	7.54%	0.68%	股吧
安琪酵母	7.43%	-0.63%	股吧
三花智控	7.34%	-1.38%	股吧
圆通速递	6.60%	3.44%	股吧
泸州老窖	6.53%	2.11%	股吧
伟星新材	5.28%	0.13%	股吧
鱼跃医疗	5.09%	0.94%	股吧
海澜之家	4.67%	-0.47%	股吧

前十持仓占比合计：66.56%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 3.79% --
23交行 2.24% --
前二持仓占比合计：6.03%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	3.79%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	2.1418	2.5718	0.83%
10-22	2.1241	2.5541	1.98%
10-21	2.0829	2.5129	-0.06%
10-18	2.0842	2.5142	4.13%
10-17	2.0016	2.4316	-1.56%
10-16	2.0334	2.4634	-1.44%
10-15	2.0632	2.4932	-2.69%
10-14	2.1203	2.5503	0.50%
10-11	2.1098	2.5398	-3.47%
10-10	2.1857	2.6157	0.40%
10-09	2.1769	2.6069	-6.96%

更多净值信息>

诺德价值优势混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派现金0.4300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.33%	21.12%	14.58%	2.49%	-1.82%	-1.34%	-24.52%	-33.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.63%	21.84%	14.53%	10.69%	5.44%	7.46%	-9.99%	-27.15%
沪深300	3.70%	23.67%	15.50%	13.32%	15.80%	14.36%	6.15%	-19.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1462 \| 4453	2095 \| 4452	2009 \| 4390	3512 \| 4255	3146 \| 4100	3156 \| 3959	2774 \| 3306	1481 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.45%	-8.91%	-3.83%	-7.65%	-8.28%	-6.25%	-1.31%	-2.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	805 \| 4542	3848 \| 4438	2325 \| 4338	3201 \| 4208	2132 \| 4054	2623 \| 3909	2649 \| 3759	2134 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.64%	-18.43%	6.00%	132.60%	26.98%	-22.48%	41.84%	-10.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2811 \| 4208	954 \| 3570	752 \| 2709	3 \| 1590	582 \| 921	222 \| 666	18 \| 530	166 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 139.15%
2023-12-31 125.78%
2023-06-30 123.39%
2022-12-31 51.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。

报告期	基金换手率
2024-06-30	139.15%
2023-12-31	125.78%
2023-06-30	123.39%
2022-12-31	51.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-05~至今	罗世锋	7年又203天	97.23%
2014-11-25~2017-04-04	胡洋罗世锋	2年又131天	50.74%
2014-11-18~2014-11-24	胡洋	6天	1.91%
2014-05-29~2014-11-17	胡志伟	172天	17.02%
2011-11-07~2014-05-28	胡志伟薛珠	2年又203天	-12.34%

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42	0	这水平？亏成狗了！	基民80296X10h9	10-23 18:26
68	0	没有新增科技股，踏空了这次行情	基民2ewdIB	10-21 20:36
59	0	竟然是绿的……	笑眯眯得海勒	10-21 20:18
149	1	垃圾，不能再垃圾，持有三年多，还亏损44%，割肉走	有进取心的祝衡3	10-21 09:49
133	2	#晒收益#	n657613461316066	10-17 22:16
2319	31	成长风格终于反弹，哪些基金可以快速回血？	零城投资	10-17 20:58
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102	0	说实话，放眼过去你是最垃圾的	长投信仰者	10-17 09:59
105	0	……	rrygv	10-16 22:27
110	0	你买的啥子，兄弟，天天跌	勤易懒难	10-16 19:50
110	0	这个垃鸡涨少跌多！	勤奋的孟晖9	10-15 19:35
99	0	今天这净值又要大跌，完犊子，完犊子	夜半客	10-15 11:24
145	1	今天全市场才200多家下跌！你这垃圾持仓就占了5支	基民80296X10h9	10-14 19:54
106	0	如何查询基金的份数	基民33782I9T09	10-14 16:26
121	0	两日游行情？	夜半客	10-11 10:53
120	0	买了三年多，还赔40%，服[快哭了][快哭了][快	有进取心的祝衡3	10-10 13:16
140	0	这俩天行情还能这样玩，都知道调仓，这个基金买了三年	金玉生财地郭大路	10-09 23:25
113	0	真是服气了就这大盘还能有四只绿毛龟的	基民i35Kwf	10-08 17:20
112	0	今天这大涨行情，你持仓竞4支跌！你真是臭到家了！！	基民80296X10h9	10-08 15:14
229	0	还差41	基民X6v6120195	10-02 20:47

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