中邮稳定收益债券A(590009)基金净值_估值

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中邮稳定收益债券A(590009

)

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单位净值 (2024-10-23): 1.11900.00%; 近1月：1.27%; 近1年：5.24%

累计净值: 1.6670; 近3月：0.81%; 近3年：12.63%

: 近6月：1.45%; 成立来：84.74%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：68.74亿元（2024-06-30）	基金经理：闫宜乘等
成立日：2012-11-21	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21中国 2.94% --
G三峡EB2 2.01% --
23建行 1.81% --
16附息 1.63% --
20招商 1.49% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.1190	1.6670	0.00%
10-22	1.1190	1.6670	0.00%
10-21	1.1190	1.6670	0.09%
10-18	1.1180	1.6660	0.18%
10-17	1.1160	1.6640	0.00%
10-16	1.1160	1.6640	0.09%
10-15	1.1150	1.6630	0.00%
10-14	1.1150	1.6630	0.45%
10-11	1.1100	1.6580	-0.09%
10-10	1.1110	1.6590	0.27%
10-09	1.1080	1.6560	-0.81%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	1.27%	0.81%	1.45%	3.71%	5.24%	7.13%	12.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.26%	0.99%	0.94%	1.32%	3.06%	4.18%	5.08%	8.59%
沪深300	3.70%	23.67%	15.50%	13.32%	15.80%	14.36%	6.15%	-19.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	165 \| 725	155 \| 722	212 \| 707	190 \| 678	125 \| 645	106 \| 637	88 \| 576	55 \| 480
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	1.65%	1.39%	1.02%	0.92%	1.49%	2.09%	-1.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	363 \| 798	386 \| 3366	863 \| 3230	929 \| 3112	323 \| 2943	401 \| 2851	185 \| 2778	2490 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.62%	1.26%	5.42%	2.88%	4.24%	6.61%	1.90%	1.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 3112	2074 \| 2732	313 \| 2414	749 \| 2201	593 \| 1724	459 \| 1271	378 \| 1021	163 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.99%
2023-12-31 0.97%
2022-12-31 0.51%
2022-06-30 0.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：不参与股票二级市场，风险较低，2013年表现较好，业绩优秀，但2014、2015年排名一般。

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.99%
2023-12-31	0.97%
2022-12-31	0.51%
2022-06-30	0.77%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-13~至今	闫宜乘衣瑛杰	346天	4.57%
2022-09-30~2023-11-12	闫宜乘衣瑛杰王滨	1年又43天	2.73%
2021-11-29~2022-09-29	闫宜乘衣瑛杰	304天	3.90%
2020-09-02~2021-11-28	闫宜乘	1年又87天	5.43%
2020-03-20~2020-09-01	吴昊	165天	0.62%

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2099	0	7月30日中邮债基代表产品表现播报	中邮创业基金	07-31 09:40
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463	0	清得及时	w552282	07-24 21:53
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派现金0.0340元
2022-12-02	每份派现金0.0300元
2022-02-18	每份派现金0.0400元
2021-08-23	每份派现金0.0280元
2020-04-21	每份派现金0.0290元
2019-12-17	每份派现金0.0370元
2019-05-27	每份派现金0.0500元
2018-08-29	每份派现金0.0514元
2017-06-26	每份派现金0.0769元
2015-06-26	每份派现金0.0700元
2014-10-23	每份派现金0.0350元

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