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1 012102 國壽安保低碳經(jīng)濟混合A 基金吧 檔案 0.5808 0.5808 0.5575 0.5575 0.0233 4.18% 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
2 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 基金吧 檔案 0.5772 0.5772 0.5541 0.5541 0.0231 4.17% 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
3 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 基金吧 檔案 1.7394 1.7394 1.6719 1.6719 0.0675 4.04% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
4 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 基金吧 檔案 1.7158 1.7158 1.6493 1.6493 0.0665 4.03% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
5 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 基金吧 檔案 0.8297 0.8297 0.7978 0.7978 0.0319 4.00% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
6 009234 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 基金吧 檔案 0.7639 0.7639 0.7345 0.7345 0.0294 4.00% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
7 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 基金吧 檔案 0.7874 0.7874 0.7572 0.7572 0.0302 3.99% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
8 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 基金吧 檔案 0.7938 0.7938 0.7634 0.7634 0.0304 3.98% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
9 501097 國壽安??萍紕?chuàng )新混合(LOF) 基金吧 檔案 0.9726 0.9726 0.9374 0.9374 0.0352 3.76% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
10 015980 光大高端裝備混合A 基金吧 檔案 0.7580 0.7580 0.7312 0.7312 0.0268 3.67% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
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1 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 基金吧 檔案 0.7874 0.7874 0.7572 0.7572 0.0302 3.99% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
2 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 基金吧 檔案 0.7938 0.7938 0.7634 0.7634 0.0304 3.98% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
3 019879 萬(wàn)家周期驅動(dòng)股票發(fā)起式A 基金吧 檔案 1.1884 1.1884 1.1539 1.1539 0.0345 2.99% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
4 019880 萬(wàn)家周期驅動(dòng)股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 1.1845 1.1845 1.1501 1.1501 0.0344 2.99% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
5 012126 宏利新能源股票A 基金吧 檔案 0.8747 0.8747 0.8499 0.8499 0.0248 2.92% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
6 012127 宏利新能源股票C 基金吧 檔案 0.8666 0.8666 0.8420 0.8420 0.0246 2.92% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
7 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 基金吧 檔案 1.4130 1.4130 1.3730 1.3730 0.0400 2.91% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
8 001104 華安新絲路主題股票A 基金吧 檔案 1.2130 1.3220 1.1800 1.2890 0.0330 2.80% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
9 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 基金吧 檔案 0.6477 0.6477 0.6302 0.6302 0.0175 2.78% 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
10 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 0.6441 0.6441 0.6267 0.6267 0.0174 2.78% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
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日增長(cháng)值 日增長(cháng)率 申購狀態(tài) 手續費 操作
1 012102 國壽安保低碳經(jīng)濟混合A 基金吧 檔案 0.5808 0.5808 0.5575 0.5575 0.0233 4.18% 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
2 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 基金吧 檔案 0.5772 0.5772 0.5541 0.5541 0.0231 4.17% 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
3 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 基金吧 檔案 1.7394 1.7394 1.6719 1.6719 0.0675 4.04% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
4 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 基金吧 檔案 1.7158 1.7158 1.6493 1.6493 0.0665 4.03% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
5 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 基金吧 檔案 0.8297 0.8297 0.7978 0.7978 0.0319 4.00% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
6 009234 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 基金吧 檔案 0.7639 0.7639 0.7345 0.7345 0.0294 4.00% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
7 501097 國壽安??萍紕?chuàng )新混合(LOF) 基金吧 檔案 0.9726 0.9726 0.9374 0.9374 0.0352 3.76% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
8 015980 光大高端裝備混合A 基金吧 檔案 0.7580 0.7580 0.7312 0.7312 0.0268 3.67% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
9 015981 光大高端裝備混合C 基金吧 檔案 0.7581 0.7581 0.7314 0.7314 0.0267 3.65% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
10 002703 長(cháng)城久源靈活配置混合A 基金吧 檔案 0.9480 0.9480 0.9150 0.9150 0.0330 3.61% 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
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日增長(cháng)值 日增長(cháng)率 申購狀態(tài) 手續費 操作
1 000067 民生加銀轉債優(yōu)選A 基金吧 檔案 0.8070 1.2070 0.7930 1.1930 0.0140 1.77% 限大額 0.08% 購買(mǎi)
2 000068 民生加銀轉債優(yōu)選C 基金吧 檔案 0.7790 1.1690 0.7660 1.1560 0.0130 1.70% 限大額 0.00% 購買(mǎi)
3 161624 融通可轉債債券A 基金吧 檔案 1.0702 1.1802 1.0558 1.1658 0.0144 1.36% 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
4 161625 融通可轉債債券C 基金吧 檔案 1.0301 1.1401 1.0163 1.1263 0.0138 1.36% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
5 675013 西部利得穩健雙利債券C 基金吧 檔案 1.4180 1.5430 1.4030 1.5280 0.0150 1.07% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
6 050111 博時(shí)信用債券C 基金吧 檔案 2.9470 3.0440 2.9160 3.0130 0.0310 1.06% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
7 050011 博時(shí)信用債券A/B 基金吧 檔案 3.0680 3.1830 3.0360 3.1510 0.0320 1.05% 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
8 006147 寶盈融源可轉債債券A 基金吧 檔案 1.1948 1.1948 1.1824 1.1824 0.0124 1.05% 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
9 006148 寶盈融源可轉債債券C 基金吧 檔案 1.1776 1.1776 1.1654 1.1654 0.0122 1.05% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
10 675011 西部利得穩健雙利債券A 基金吧 檔案 1.4550 1.6100 1.4400 1.5950 0.0150 1.04% 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
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序號 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 相關(guān)鏈接 2024-06-28
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2024-06-27
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日增長(cháng)值 日增長(cháng)率 申購狀態(tài) 手續費 操作
1 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數C 基金吧 檔案 0.7330 1.6930 0.7080 1.6680 0.0250 3.53% 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
2 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數A 基金吧 檔案 0.8226 0.8226 0.7950 0.7950 0.0276 3.47% 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
3 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數C 基金吧 檔案 0.8148 0.8148 0.7875 0.7875 0.0273 3.47% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
4 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數A 基金吧 檔案 1.4510 1.4510 1.4030 1.4030 0.0480 3.42% 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
5 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 基金吧 檔案 0.9025 0.9025 0.8740 0.8740 0.0285 3.26% 場(chǎng)內交易 0.05% 購買(mǎi)
6 512660 國泰中證軍工ETF 基金吧 檔案 0.8795 0.8795 0.8517 0.8517 0.0278 3.26% 場(chǎng)內交易 -- 購買(mǎi)
7 512560 易方達中證軍工ETF 基金吧 檔案 0.5326 1.0652 0.5158 1.0316 0.0168 3.26% 場(chǎng)內交易 -- 購買(mǎi)
8 015599 國泰國證航天軍工指數(LOF)C 基金吧 檔案 1.0142 1.0142 0.9827 0.9827 0.0315 3.21% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
9 501019 國泰國證航天軍工指數(LOF)A 基金吧 檔案 1.0183 1.0183 0.9867 0.9867 0.0316 3.20% 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
10 512810 華寶中證軍工ETF 基金吧 檔案 1.0093 1.0093 0.9781 0.9781 0.0312 3.19% 場(chǎng)內交易 -- 購買(mǎi)
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序號 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 相關(guān)鏈接 2024-06-28
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2024-06-27
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日增長(cháng)值 日增長(cháng)率 申購狀態(tài) 手續費 操作
1 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 基金吧 檔案 1.6112 1.6112 1.5996 1.5996 0.0116 0.73% 限大額 0.15% 購買(mǎi)
2 019449 摩根日本精選股票(QDII)C 基金吧 檔案 1.6088 1.6088 1.5972 1.5972 0.0116 0.73% 限大額 0.00% 購買(mǎi)
3 015884 中歐港股數字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 基金吧 檔案 1.0390 1.0390 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19% 暫停申購 0.18% 購買(mǎi)
4 015885 中歐港股數字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C 基金吧 檔案 1.0225 1.0225 1.0244 1.0244 -0.0019 -0.19% 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
5 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 基金吧 檔案 4.6053 6.3953 4.6533 6.4433 -0.0480 -1.03% 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
6 000043 嘉實(shí)美國成長(cháng)股票人民幣 基金吧 檔案 -- -- 4.5600 4.5600 -- -- 限大額 0.15% 購買(mǎi)
7 000044 嘉實(shí)美國成長(cháng)股票美元現匯 基金吧 檔案 -- -- 3.9040 3.9040 -- -- 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
8 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 基金吧 檔案 -- -- 3.7485 4.1875 -- -- 開(kāi)放申購 0.16% 購買(mǎi)
9 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 基金吧 檔案 -- -- 3.7450 3.7450 -- -- 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
10 486002 工銀全球精選股票(QDII) 基金吧 檔案 -- -- 3.7280 3.7280 -- -- 暫停申購 0.16% 購買(mǎi)
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序號 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 相關(guān)鏈接 2024-06-28
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2024-06-27
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日增長(cháng)值 日增長(cháng)率 申購狀態(tài) 手續費 操作
1 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 基金吧 檔案 0.6314 0.6314 0.6253 0.6253 0.0061 0.98% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
2 160326 華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.6377 0.6377 0.6316 0.6316 0.0061 0.97% 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
3 013933 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.6676 0.6676 0.6623 0.6623 0.0053 0.80% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
4 501218 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.6745 0.6745 0.6693 0.6693 0.0052 0.78% 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
5 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.6084 0.6084 0.6052 0.6052 0.0032 0.53% 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
6 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.6022 0.6022 0.5991 0.5991 0.0031 0.52% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
7 501217 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.7259 0.7259 0.7231 0.7231 0.0028 0.39% 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
8 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.7195 0.7195 0.7167 0.7167 0.0028 0.39% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
9 501220 國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.8021 0.8021 0.8030 0.8030 -0.0009 -0.11% 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
10 014197 國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.7958 0.7958 0.7968 0.7968 -0.0010 -0.13% 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 指數型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序號 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長(cháng)率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 960033 農銀消費主題混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 購買(mǎi)
2 008729 同泰恒利純債C 1.6595 2.3535 1.02% 74.93% 125.18% 130.17% 137.96% 74.93% 144.62% 0.00% 購買(mǎi)
3 008728 同泰恒利純債A 1.6483 2.3383 1.07% 75.11% 121.93% 127.53% 135.75% 75.11% 143.01% 0.08% 購買(mǎi)
4 017092 景順長(cháng)城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現匯 -- -- 11.97% 26.64% 46.15% -- -- 27.07% 82.25% 0.00% 購買(mǎi)
5 017091 景順長(cháng)城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 -- -- 12.46% 27.09% 44.47% -- -- 27.84% 86.69% 0.12% 購買(mǎi)
6 017093 景順長(cháng)城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 -- -- 12.35% 26.84% 43.90% -- -- 27.60% 85.36% 0.00% 購買(mǎi)
7 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A -- -- 13.04% 31.54% 43.17% 36.60% 8.26% 31.86% 10.10% 0.16% 購買(mǎi)
8 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A -- -- 4.32% 19.44% 42.66% 64.48% -1.77% 20.23% 178.16% 0.00% 購買(mǎi)
9 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C -- -- 12.81% 30.94% 42.37% -- -- 31.25% 35.99% 0.00% 購買(mǎi)
10 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1027 1.4067 0.49% 0.89% 41.46% -- -- 0.86% 40.81% 0.08% 購買(mǎi)
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序號 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長(cháng)率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.6717 1.6717 1.49% 20.67% 19.31% -21.12% -22.56% 20.67% 67.16% 0.15% 購買(mǎi)
2 000979 景順長(cháng)城滬港深精選股票A 2.2500 2.2500 5.44% 17.68% 18.92% 45.26% 42.14% 17.68% 125.00% 0.15% 購買(mǎi)
3 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.6477 1.6477 1.39% 20.42% 18.84% -21.75% -23.49% 20.42% -2.42% 0.00% 購買(mǎi)
4 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9281 0.9281 6.07% 17.62% 18.72% 7.84% -11.24% 17.62% -7.20% 0.15% 購買(mǎi)
5 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.7560 3.7560 5.77% 17.38% 18.67% 6.64% -11.75% 17.38% 275.60% 0.15% 購買(mǎi)
6 009601 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A 0.9498 0.9498 4.70% 16.20% 18.31% 7.38% -9.29% 16.20% -5.03% 0.15% 購買(mǎi)
7 012835 招商景氣精選股票A 0.9152 0.9152 4.99% 16.25% 18.29% 5.88% -- 16.25% -8.49% 0.15% 購買(mǎi)
8 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.8429 2.8429 1.54% 18.82% 18.27% 12.69% 10.21% 18.82% 184.27% 0.15% 購買(mǎi)
9 010342 招商產(chǎn)業(yè)精選股票C 0.9021 0.9021 5.86% 17.14% 17.77% 6.13% -13.34% 17.14% -9.80% 0.00% 購買(mǎi)
10 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.7660 2.7660 1.41% 18.53% 17.69% 11.58% 8.57% 18.53% 176.57% 0.00% 購買(mǎi)
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序號 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長(cháng)率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 960033 農銀消費主題混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 購買(mǎi)
2 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.8411 3.2154 1.70% 12.96% 38.31% 31.83% 80.67% 12.96% 364.08% 0.15% 購買(mǎi)
3 008480 永贏(yíng)股息優(yōu)選A 1.4160 1.4160 11.43% 30.86% 37.74% 17.47% -12.20% 29.98% 41.60% 0.15% 購買(mǎi)
4 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.8190 1.9452 1.55% 12.63% 37.48% 30.27% -- 12.63% 54.54% 0.00% 購買(mǎi)
5 008481 永贏(yíng)股息優(yōu)選C 1.4044 1.4044 11.39% 30.74% 37.47% 17.01% -12.70% 29.86% 40.44% 0.00% 購買(mǎi)
6 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 2.0730 2.4356 2.26% 12.09% 36.75% 32.43% 95.42% 12.09% 190.00% 0.06% 購買(mǎi)
7 519212 萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略混合A 2.5995 2.5995 1.82% 12.03% 36.21% 32.08% 98.25% 12.03% 159.93% 0.15% 購買(mǎi)
8 017787 萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略混合C 2.5817 2.5817 1.70% 11.75% 35.54% -- -- 11.75% 29.99% 0.00% 購買(mǎi)
9 018294 景順長(cháng)城國企價(jià)值混合A 1.2651 1.2651 5.07% 20.24% 26.11% -- -- 20.24% 26.50% 0.15% 購買(mǎi)
10 018295 景順長(cháng)城國企價(jià)值混合C 1.2569 1.2569 4.91% 19.89% 25.35% -- -- 19.89% 25.68% 0.00% 購買(mǎi)
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序號 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長(cháng)率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 008729 同泰恒利純債C 1.6595 2.3535 1.02% 74.93% 125.18% 130.17% 137.96% 74.93% 144.62% 0.00% 購買(mǎi)
2 008728 同泰恒利純債A 1.6483 2.3383 1.07% 75.11% 121.93% 127.53% 135.75% 75.11% 143.01% 0.08% 購買(mǎi)
3 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1027 1.4067 0.49% 0.89% 41.46% -- -- 0.86% 40.81% 0.08% 購買(mǎi)
4 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0080 1.4130 0.48% 0.84% 40.67% -- -- 0.82% 41.66% 0.00% 購買(mǎi)
5 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4027 1.4597 34.20% 35.73% 39.04% 43.08% 46.95% 35.73% 48.21% 0.00% 購買(mǎi)
6 005024 南方興利定開(kāi)債券 1.2484 1.5123 23.87% 25.45% 27.86% 31.86% 38.07% 25.35% 61.73% 0.08% 購買(mǎi)
7 015830 平安惠復純債A 1.1021 1.2691 1.05% 2.12% 25.48% -- -- 2.05% 27.35% 0.06% 購買(mǎi)
8 015831 平安惠復純債C 1.0973 1.2634 1.05% 2.12% 25.26% -- -- 2.05% 26.67% 0.00% 購買(mǎi)
9 007931 淳厚穩鑫債券C 1.1068 1.2826 0.96% 2.10% 18.43% 22.29% 25.96% 2.10% 29.75% 0.00% 購買(mǎi)
10 005388 興業(yè)安弘3個(gè)月定開(kāi)債 1.1549 1.3881 0.98% 15.78% 17.32% 20.53% 25.89% 15.78% 45.25% 0.00% 購買(mǎi)
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序號 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長(cháng)率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 017092 景順長(cháng)城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現匯 -- -- 11.97% 26.64% 46.15% -- -- 27.07% 82.25% 0.00% 購買(mǎi)
2 017091 景順長(cháng)城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 -- -- 12.46% 27.09% 44.47% -- -- 27.84% 86.69% 0.12% 購買(mǎi)
3 017093 景順長(cháng)城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 -- -- 12.35% 26.84% 43.90% -- -- 27.60% 85.36% 0.00% 購買(mǎi)
4 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯) -- -- 11.91% 24.80% 39.45% 78.21% 62.00% 25.02% 348.04% 0.12% 購買(mǎi)
5 012869 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(美元現匯) -- -- 11.83% 24.57% 38.95% 76.88% -- 24.82% 53.52% 0.00% 購買(mǎi)
6 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣) -- -- 12.44% 25.27% 37.85% 90.02% 78.32% 25.80% 363.34% 0.12% 購買(mǎi)
7 012868 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(人民幣) -- -- 12.34% 25.05% 37.37% 88.61% -- 25.59% 68.75% 0.00% 購買(mǎi)
8 012751 建信納斯達克100指數(QDII)美元現匯A -- -- 8.76% 18.53% 33.27% 63.07% -- 19.05% 32.42% 0.00% 購買(mǎi)
9 513300 華夏納斯達克100ETF(QDII) -- -- 8.79% 18.97% 33.17% 78.29% 53.74% 20.37% 80.43% -- 購買(mǎi)
10 012753 建信納斯達克100指數(QDII)美元現匯C -- -- 8.67% 18.38% 32.90% 61.94% -- 18.91% 29.02% 0.00% 購買(mǎi)
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序號 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長(cháng)率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A -- -- 13.04% 31.54% 43.17% 36.60% 8.26% 31.86% 10.10% 0.16% 購買(mǎi)
2 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A -- -- 4.32% 19.44% 42.66% 64.48% -1.77% 20.23% 178.16% 0.00% 購買(mǎi)
3 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C -- -- 12.81% 30.94% 42.37% -- -- 31.25% 35.99% 0.00% 購買(mǎi)
4 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A -- -- 4.79% 19.88% 41.03% 75.33% 8.12% 20.96% 397.71% 0.16% 購買(mǎi)
5 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) -- -- 10.87% 23.23% 40.01% 63.64% 11.99% 24.48% 71.90% 0.15% 購買(mǎi)
6 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A -- -- 6.17% 18.24% 36.09% 68.17% 17.06% 18.84% 253.90% 0.16% 購買(mǎi)
7 006374 國富全球科技互聯(lián)混合美元現匯 -- -- 8.93% 20.34% 35.99% 50.64% 20.35% 20.90% 211.97% 0.00% 購買(mǎi)
8 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D -- -- 6.05% 18.02% 35.50% 66.82% -- 18.58% 63.93% 0.00% 購買(mǎi)
9 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C -- -- 5.98% 17.88% 35.22% 66.11% -- 18.44% 63.07% 0.00% 購買(mǎi)
10 000044 嘉實(shí)美國成長(cháng)股票美元現匯 -- -- 7.34% 21.17% 34.90% 57.36% 37.22% 21.89% 290.40% 0.15% 購買(mǎi)
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序號 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長(cháng)率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A -- -- 0.66% 3.59% 8.72% -2.08% 0.80% 2.76% 8.61% 0.15% 購買(mǎi)
2 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C -- -- 0.57% 3.40% 8.34% -2.77% -0.26% 2.59% 7.16% 0.00% 購買(mǎi)
3 017320 浦銀頤和穩健養老一年(FOF)Y -- -- 0.27% 1.73% 5.30% -- -- 1.55% 1.82% 0.00% 購買(mǎi)
4 007401 浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A -- -- 0.17% 1.52% 4.88% -0.28% 0.73% 1.36% 11.29% 0.08% 購買(mǎi)
5 014582 浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.06% 1.01% 4.56% -0.66% -- 0.93% -0.30% 0.08% 購買(mǎi)
6 007402 浦銀頤和穩健養老一年(FOF)C -- -- 0.07% 1.33% 4.47% -1.07% -0.46% 1.17% 9.28% 0.00% 購買(mǎi)
7 009372 浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.17% 1.18% 4.22% -0.96% -0.16% 1.09% -0.12% 0.10% 購買(mǎi)
8 014583 浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C -- -- -0.02% 0.85% 4.21% -1.35% -- 0.75% -1.14% 0.00% 購買(mǎi)
9 016338 財通資管通達穩利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A -- -- 1.50% 2.52% 4.05% -- -- 2.42% 7.11% 0.04% 購買(mǎi)
10 009373 浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)C -- -- 0.07% 0.97% 3.80% -1.75% -1.36% 0.90% -1.32% 0.00% 購買(mǎi)
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貨幣型基金每日收益一覽表每個(gè)交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱(chēng)相關(guān)鏈接 2024-06-28
萬(wàn)份收益|7日年化
2024-06-27
萬(wàn)份收益|7日年化
基金成立日期 基金經(jīng)理 手續費操作
1 005151 紅土創(chuàng )新優(yōu)淳貨幣B 基金吧 檔案 3.8243 3.6010 0.8267 1.8380 2017-09-08 邱駿 0.00% 購買(mǎi)
2 005150 紅土創(chuàng )新優(yōu)淳貨幣A 基金吧 檔案 3.7583 3.3530 0.7609 1.5920 2017-09-08 邱駿 0.00% 購買(mǎi)
3 110016 易方達貨幣B 基金吧 檔案 2.1275 2.5210 0.3444 1.6500 2006-07-18 石大懌 0.00% 購買(mǎi)
4 110006 易方達貨幣A 基金吧 檔案 2.0619 2.2760 0.2796 1.4070 2005-02-02 石大懌 0.00% 購買(mǎi)
5 000830 易方達天天發(fā)貨幣B 基金吧 檔案 1.4528 2.3940 0.5373 1.8890 2017-02-16 石大懌 0.00% 購買(mǎi)
6 002234 泰信天天收益貨幣B 基金吧 檔案 1.2194 2.2570 0.4829 1.8640 2016-05-17 李俊江 0.00% 購買(mǎi)
7 003171 信澳慧理財貨幣A 基金吧 檔案 1.1884 2.6310 0.5641 2.8170 2016-09-18 宋東旭等 0.00% 購買(mǎi)
8 000701 景順長(cháng)城景豐貨幣A 基金吧 檔案 1.1732 2.1080 0.7123 1.7900 2014-09-16 陳威霖等 0.00% 購買(mǎi)
9 016473 景順長(cháng)城景豐貨幣E 基金吧 檔案 1.1715 2.1280 0.7113 1.8050 2022-10-21 陳威霖等 0.00% 購買(mǎi)
10 290001 泰信天天收益貨幣A 基金吧 檔案 1.1531 2.0110 0.4176 1.6200 2004-02-10 李俊江 0.00% 購買(mǎi)
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分級基金每個(gè)交易日 16:00~23:00動(dòng)態(tài)更新

序號基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)相關(guān)鏈接 2024-06-28
單位凈值|累計凈值
2024-06-27
單位凈值|累計凈值
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序號基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)相關(guān)鏈接 2024-06-28
單位凈值|累計凈值
2024-06-27
單位凈值|累計凈值
增長(cháng)值 增長(cháng)率
1 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 基金吧 0.9025 0.9025 0.8740 0.8740 0.0285 3.26%
2 512660 國泰中證軍工ETF 基金吧 0.8795 0.8795 0.8517 0.8517 0.0278 3.26%
3 512560 易方達中證軍工ETF 基金吧 0.5326 1.0652 0.5158 1.0316 0.0168 3.26%
4 512810 華寶中證軍工ETF 基金吧 1.0093 1.0093 0.9781 0.9781 0.0312 3.19%
5 512710 富國中證軍工龍頭ETF 基金吧 0.5428 1.0856 0.5267 1.0534 0.0161 3.06%
6 512670 鵬華中證國防ETF 基金吧 0.6031 1.2062 0.5864 1.1728 0.0167 2.85%
7 517180 南方富時(shí)中國國企開(kāi)放共贏(yíng)ETF 基金吧 1.5835 1.5835 1.5405 1.5405 0.0430 2.79%
8 517090 國泰富時(shí)中國國企開(kāi)放共贏(yíng)ETF 基金吧 1.4931 1.4931 1.4532 1.4532 0.0399 2.75%
9 159719 平安富時(shí)中國國企開(kāi)放共贏(yíng)ETF 基金吧 1.5477 1.5477 1.5067 1.5067 0.0410 2.72%
10 517520 永贏(yíng)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 基金吧 1.1858 1.1858 1.1544 1.1544 0.0314 2.72%
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  • 全部
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序號基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(cháng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續費 操作
1 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 股票型 1.6716 06-30 -0.01% -0.80% -2.61% 1.49% 20.67% 19.31% -22.56% 67.16% 0.15% 購買(mǎi)
2 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 股票型 1.6475 06-30 -0.01% -0.81% -2.65% 1.39% 20.42% 18.84% -23.49% -2.42% 0.00% 購買(mǎi)
3 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 股票型 0.9280 06-30 -0.01% 1.31% 3.24% 6.07% 17.62% 18.72% -11.24% -7.20% 0.15% 購買(mǎi)
4 000746 招商行業(yè)精選股票基金 股票型 3.7560 06-30 0.00% 1.43% 2.99% 5.77% 17.38% 18.67% -11.75% 275.60% 0.15% 購買(mǎi)
5 009601 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A 股票型 0.9497 06-30 -0.01% 1.14% 2.78% 4.70% 16.20% 18.31% -9.29% -5.03% 0.15% 購買(mǎi)
6 012835 招商景氣精選股票A 股票型 0.9151 06-30 -0.01% 1.31% 3.12% 4.99% 16.25% 18.29% -- -8.49% 0.15% 購買(mǎi)
7 010342 招商產(chǎn)業(yè)精選股票C 股票型 0.9020 06-30 -0.01% 1.30% 3.18% 5.86% 17.14% 17.77% -13.34% -9.80% 0.00% 購買(mǎi)
8 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 股票型 0.9213 06-30 -0.01% 1.12% 2.72% 4.49% 15.74% 17.36% -11.45% -7.87% 0.00% 購買(mǎi)
9 012836 招商景氣精選股票C 股票型 0.8938 06-30 -0.01% 1.29% 3.06% 4.78% 15.79% 17.36% -- -10.62% 0.00% 購買(mǎi)
10 000925 匯添富外延增長(cháng)股票A 股票型 1.6370 06-30 -0.06% -0.91% -2.03% 4.47% 18.28% 17.35% -13.75% 63.70% 0.15% 購買(mǎi)
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序號基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(cháng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續費 操作
1 519185 萬(wàn)家精選混合A 混合型-偏股 1.8410 06-30 -0.01% -3.82% -7.58% 1.70% 12.96% 38.31% 80.67% 364.08% 0.15% 購買(mǎi)
2 008480 永贏(yíng)股息優(yōu)選A 混合型-偏股 1.4160 06-28 1.65% 1.47% 3.37% 11.43% 30.86% 37.74% -12.20% 41.60% 0.15% 購買(mǎi)
3 015566 萬(wàn)家精選混合C 混合型-偏股 1.8188 06-30 -0.01% -3.84% -7.63% 1.55% 12.63% 37.48% -- 54.54% 0.00% 購買(mǎi)
4 008481 永贏(yíng)股息優(yōu)選C 混合型-偏股 1.4044 06-28 1.64% 1.46% 3.35% 11.39% 30.74% 37.47% -12.70% 40.44% 0.00% 購買(mǎi)
5 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 混合型-靈活 2.0728 06-30 -0.01% -3.76% -7.85% 2.26% 12.09% 36.75% 95.42% 190.00% 0.06% 購買(mǎi)
6 519212 萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略混合A 混合型-靈活 2.5993 06-30 -0.01% -3.82% -8.03% 1.82% 12.03% 36.21% 98.25% 159.93% 0.15% 購買(mǎi)
7 017787 萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略混合C 混合型-靈活 2.5815 06-30 -0.01% -3.83% -8.07% 1.70% 11.75% 35.54% -- 29.99% 0.00% 購買(mǎi)
8 018658 興銀消費新趨勢靈活配置C 混合型-靈活 1.6580 06-28 -0.20% -3.28% -9.25% -8.39% -4.42% 22.35% -- 22.27% 0.00% 購買(mǎi)
9 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 混合型-偏股 1.3915 06-30 -0.01% 0.70% 0.17% 5.24% 20.22% 22.28% -12.74% 39.15% 0.15% 購買(mǎi)
10 012993 匯添富品牌力一年持有混合A 混合型-偏股 1.1131 06-30 -0.01% -1.67% -1.78% 10.79% 23.75% 21.54% -- 11.31% 0.15% 購買(mǎi)
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序號基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(cháng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續費 操作
1 008729 同泰恒利純債C 債券型-混合一級 1.6597 06-30 0.01% 0.28% 0.61% 1.02% 74.93% 125.18% 137.96% 144.62% 0.00% 購買(mǎi)
2 008728 同泰恒利純債A 債券型-混合一級 1.6485 06-30 0.01% 0.28% 0.63% 1.07% 75.11% 121.93% 135.75% 143.01% 0.08% 購買(mǎi)
3 018566 恒生前海恒源泓利債券A 債券型-混合二級 1.1027 06-28 0.01% 0.11% 0.25% 0.49% 0.89% 41.46% -- 40.81% 0.08% 購買(mǎi)
4 018567 恒生前海恒源泓利債券C 債券型-混合二級 1.0080 06-28 0.01% 0.12% 0.26% 0.48% 0.84% 40.67% -- 41.66% 0.00% 購買(mǎi)
5 015830 平安惠復純債A 債券型-長(cháng)債 1.1021 06-28 -0.01% 0.26% 0.55% 1.05% 2.12% 25.48% -- 27.35% 0.06% 購買(mǎi)
6 015831 平安惠復純債C 債券型-長(cháng)債 1.0973 06-28 -0.01% 0.26% 0.56% 1.05% 2.12% 25.26% -- 26.67% 0.00% 購買(mǎi)
7 014720 長(cháng)江聚利債券型C 債券型-混合二級 1.2582 06-30 0.00% -0.13% -0.10% 0.70% 2.59% 16.86% -- 9.94% 0.00% 購買(mǎi)
8 003657 民生加銀鑫元純債C 債券型-長(cháng)債 1.1344 06-30 0.01% 0.23% 0.52% 1.02% 2.40% 12.98% 19.50% 55.08% 0.00% 購買(mǎi)
9 016537 上銀慧鑫利債券 債券型-長(cháng)債 1.1521 06-30 0.01% 0.37% 0.80% 9.74% 11.67% 12.97% -- 15.21% 0.08% 購買(mǎi)
10 017592 匯添富添添樂(lè )雙盈債券A 債券型-混合二級 1.1066 06-30 0.01% 0.01% 0.71% 2.60% 9.55% 11.13% -- 10.66% 0.08% 購買(mǎi)
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序號基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(cháng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續費 操作
1 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣) 指數型-海外股票 4.6334 06-27 -0.08% -1.01% 6.87% 12.44% 25.27% 37.85% 78.32% 363.34% 0.12% 購買(mǎi)
2 539001 建信納斯達克100指數(QDII)人民幣A 指數型-海外股票 2.5209 06-27 0.17% 0.15% 5.60% 9.26% 19.00% 31.74% 47.85% 152.09% 0.12% 購買(mǎi)
3 012752 建信納斯達克100指數(QDII)人民幣C 指數型-海外股票 2.4557 06-27 0.17% 0.14% 5.57% 9.17% 18.82% 31.35% -- 41.99% 0.00% 購買(mǎi)
4 160213 國泰納斯達克100指數 指數型-海外股票 8.2920 06-27 0.22% 0.23% 5.12% 8.34% 16.95% 30.48% 47.81% 897.63% 0.15% 購買(mǎi)
5 015299 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 指數型-海外股票 1.5186 06-27 0.17% 0.13% 4.90% 7.95% 17.60% 29.93% -- 51.86% 0.12% 購買(mǎi)
6 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 指數型-海外股票 1.5086 06-27 0.17% 0.13% 4.88% 7.87% 17.43% 29.54% -- 50.86% 0.00% 購買(mǎi)
7 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 指數型-海外股票 5.9796 06-27 0.20% 0.25% 5.30% 8.50% 16.71% 29.40% 46.22% 625.83% 0.13% 購買(mǎi)
8 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 指數型-海外股票 5.8998 06-27 0.20% 0.25% 5.28% 8.44% 16.59% 29.14% 45.20% 167.97% 0.00% 購買(mǎi)
9 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 指數型-海外股票 6.0840 06-27 0.21% 0.20% 4.97% 7.97% 16.17% 29.03% 45.62% 508.40% 0.12% 購買(mǎi)
10 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 指數型-海外股票 5.9850 06-27 0.22% 0.20% 4.94% 7.92% 16.06% 28.79% -- 51.29% 0.00% 購買(mǎi)
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序號基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 萬(wàn)份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續費 操作
1 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A QDII-普通股票 3.7485 06-27 0.0300% -0.29% 1.99% 4.79% 19.88% 41.03% 8.12% 397.71% 0.16% 購買(mǎi)
2 006373 國富全球科技互聯(lián)混合人民幣 QDII-混合偏股 3.2348 06-27 -0.0400% -0.38% 4.43% 9.40% 20.77% 34.49% 32.66% 223.48% 0.15% 購買(mǎi)
3 000043 嘉實(shí)美國成長(cháng)股票人民幣 QDII-普通股票 4.5600 06-27 0.2400% 0.11% 4.32% 7.83% 21.63% 33.33% 50.94% 356.00% 0.15% 購買(mǎi)
4 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.9468 06-27 -0.2000% -0.97% 4.18% 7.24% 20.37% 32.34% 18.16% 94.68% 0.15% 購買(mǎi)
5 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.9221 06-27 -0.2000% -0.97% 4.13% 7.09% 20.09% 31.85% -- 13.36% 0.00% 購買(mǎi)
6 017436 華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6477 06-27 0.3100% 1.15% 6.17% 10.63% 18.27% 31.39% -- 64.77% 0.15% 購買(mǎi)
7 017437 華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6403 06-27 0.3100% 1.15% 6.13% 10.52% 18.03% 30.86% -- 64.03% 0.00% 購買(mǎi)
8 017730 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A QDII-普通股票 1.5579 06-27 -0.7600% -4.01% 3.27% 9.08% 21.57% 30.56% -- 55.79% 0.15% 購買(mǎi)
9 017731 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C QDII-普通股票 1.5448 06-27 -0.7600% -4.02% 3.21% 8.93% 21.22% 29.80% -- 54.48% 0.00% 購買(mǎi)
10 008253 華寶致遠混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0323 06-27 -0.3700% -1.40% 2.73% 7.70% 20.03% 28.73% -24.72% 3.23% 0.15% 購買(mǎi)
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序號基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(cháng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續費 操作
1 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A FOF-進(jìn)取型 1.0861 06-26 0.22% -0.28% -0.24% 0.66% 3.59% 8.72% 0.80% 8.61% 0.15% 購買(mǎi)
2 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C FOF-進(jìn)取型 1.0716 06-26 0.22% -0.30% -0.27% 0.57% 3.40% 8.34% -0.26% 7.16% 0.00% 購買(mǎi)
3 017320 浦銀頤和穩健養老一年(FOF)Y FOF-穩健型 1.1200 06-26 0.12% -0.20% -0.29% 0.27% 1.73% 5.30% -- 1.82% 0.00% 購買(mǎi)
4 007401 浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A FOF-穩健型 1.1129 06-26 0.12% -0.21% -0.32% 0.17% 1.52% 4.88% 0.73% 11.29% 0.08% 購買(mǎi)
5 014582 浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A FOF-穩健型 0.9970 06-27 -0.08% -0.24% -0.63% 0.06% 1.01% 4.56% -- -0.30% 0.08% 購買(mǎi)
6 007402 浦銀頤和穩健養老一年(FOF)C FOF-穩健型 1.0928 06-26 0.12% -0.21% -0.36% 0.07% 1.33% 4.47% -0.46% 9.28% 0.00% 購買(mǎi)
7 009372 浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)A FOF-穩健型 0.9988 06-27 -0.06% -0.18% -0.48% 0.17% 1.18% 4.22% -0.16% -0.12% 0.10% 購買(mǎi)
8 014583 浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C FOF-穩健型 0.9886 06-27 -0.07% -0.24% -0.65% -0.02% 0.85% 4.21% -- -1.14% 0.00% 購買(mǎi)
9 016338 財通資管通達穩利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A FOF-穩健型 1.0711 06-27 0.01% 0.18% 0.68% 1.50% 2.52% 4.05% -- 7.11% 0.04% 購買(mǎi)
10 009373 浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)C FOF-穩健型 0.9868 06-27 -0.06% -0.19% -0.50% 0.07% 0.97% 3.80% -1.36% -1.32% 0.00% 購買(mǎi)
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  • 前海開(kāi)源基金

    布局同類(lèi)第一中藥基!

    前海開(kāi)源中藥股票A

    2.35%

    近2年

  • 東方紅資產(chǎn)管理

    債打底,股增強

    東方紅策略精選混合A

    36.24%

    近5年

  • 中歐基金

    13年從業(yè)經(jīng)驗

    中歐新動(dòng)力混合(LOF)A

    315.35%

    成立以來(lái)

  • 國壽安保中債1-3年指數C

    3.11%

    近1年

優(yōu)選基金

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱(chēng)成立來(lái)手續費操作
宏利印度股票(QDII)57.71%0.15%購買(mǎi)
廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A625.83%0.13%購買(mǎi)
廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C167.97%0.00%購買(mǎi)
長(cháng)盛盛裕純債D11.11%0.06%購買(mǎi)
鵬華豐祿債券50.84%0.08%購買(mǎi)
興全合潤混合(LOF)414.59%0.12%購買(mǎi)
富國天惠成長(cháng)混合A/B(LOF)1,359.93%0.15%購買(mǎi)
易方達消費行業(yè)股票240.80%0.15%購買(mǎi)
基金名稱(chēng)成立來(lái)手續費操作
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C78.22%0.00%購買(mǎi)
易方達上證50增強A481.31%0.15%購買(mǎi)
易方達滬深300ETF聯(lián)接A35.71%0.12%購買(mǎi)
天弘創(chuàng )業(yè)板ETF聯(lián)接基金C-31.41%0.00%購買(mǎi)
易方達消費行業(yè)股票240.80%0.15%購買(mǎi)
工銀前沿醫療股票A162.80%0.15%購買(mǎi)
華夏能源革新股票A113.20%0.15%購買(mǎi)
招商中證白酒指數(LOF)A227.37%0.10%購買(mǎi)
基金名稱(chēng)成立來(lái)手續費操作
國泰黃金ETF聯(lián)接C84.62%0.00%購買(mǎi)
銀河創(chuàng )新成長(cháng)混合A314.84%0.15%購買(mǎi)
匯豐晉信2016周期混合A254.43%0.075%購買(mǎi)
興全合潤混合(LOF)414.59%0.12%購買(mǎi)
富國天惠成長(cháng)混合A/B(LOF)1,359.93%0.15%購買(mǎi)
交銀趨勢混合A542.92%0.15%購買(mǎi)
諾安成長(cháng)混合60.46%0.15%購買(mǎi)
農銀新能源主題A100.36%0.15%購買(mǎi)
基金名稱(chēng)成立來(lái)手續費操作
金鷹添裕純債債券C6.93%0.00%購買(mǎi)
東方添益債券62.60%0.08%購買(mǎi)
廣發(fā)雙債添利債券E15.48%0.00%購買(mǎi)
國壽安保尊益信用純債債券55.09%0.06%購買(mǎi)
中歐純債債券(LOF)C76.41%0.00%購買(mǎi)
長(cháng)盛盛裕純債D11.11%0.06%購買(mǎi)
長(cháng)城短債C17.59%0.00%購買(mǎi)
鵬華豐祿債券50.84%0.08%購買(mǎi)
基金名稱(chēng)7日年化手續費操作
信澳慧理財貨幣A2.6650%0.00%購買(mǎi)
交銀天鑫寶貨幣E2.1170%0.00%購買(mǎi)
興全天添益貨幣B2.0770%0.00%購買(mǎi)
創(chuàng )金合信貨幣C2.0120%0.00%購買(mǎi)
泰康現金管家貨幣C1.9970%0.00%購買(mǎi)
南方天天利貨幣B1.9610%0.00%購買(mǎi)
華夏沃利貨幣B1.9580%0.00%購買(mǎi)
嘉實(shí)增益寶貨幣A1.8500%0.00%購買(mǎi)

基金篩選:開(kāi)始篩選

近1年業(yè)績(jì)前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開(kāi)始比較

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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信|
  • 晨星
序號簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評級近1年漲幅
1景順長(cháng)城滬港深精選★★★★★18.92%
2嘉實(shí)資源精選股票A★★★★★18.27%
3嘉實(shí)資源精選股票C★★★★★17.69%
4創(chuàng )金合信資源股票發(fā)★★★★★15.67%
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序號簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評級近1年漲幅
1萬(wàn)家精選混合A★★★★★38.31%
2萬(wàn)家新利靈活配置混★★★★★36.75%
3萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略★★★★★36.21%
4景順長(cháng)城價(jià)值領(lǐng)航兩★★★★★20.80%
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序號簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評級近1年漲幅
1易方達標普信息科技★★★★★37.85%
2嘉實(shí)美國成長(cháng)股票美★★★★★34.90%
3國富全球科技互聯(lián)混★★★★★34.49%
4嘉實(shí)美國成長(cháng)股票人★★★★★33.33%
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序號簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評級近1年漲幅
1萬(wàn)家精選混合A★★★★★38.31%
2永贏(yíng)股息優(yōu)選A★★★★★37.74%
3永贏(yíng)股息優(yōu)選C★★★★★37.47%
4萬(wàn)家新利靈活配置混★★★★★36.75%
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查詢(xún)

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1國聯(lián)中證煤炭指數-0.65%6.63%21.65%
2國泰中證煤炭ET-0.75%6.81%21.45%
3國聯(lián)中證煤炭指數-0.66%6.54%21.38%
4國泰中證煤炭ET-0.83%6.65%21.08%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2024-06-30
序號簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1萬(wàn)家精選混合A1.70%12.96%38.31%
2萬(wàn)家精選混合C1.55%12.63%37.48%
3萬(wàn)家新利靈活配置2.26%12.09%36.75%
4萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策1.82%12.03%36.21%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2024-06-30
序號簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1同泰恒利純債C1.02%74.93%125.18%
2同泰恒利純債A1.07%75.11%121.93%
3國聯(lián)安增祺純債C34.20%35.73%39.04%
4淳厚穩鑫債券C0.96%2.10%18.43%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2024-06-30
序號簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1博時(shí)黃金I4.13%14.41%22.03%
2博時(shí)黃金D4.13%14.41%22.03%
3國聯(lián)中證煤炭指數-0.65%6.63%21.65%
4國泰黃金ETF聯(lián)3.81%13.94%21.62%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2024-06-30
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平臺采用更加科學(xué)的細分維度同類(lèi)排行
排名產(chǎn)品名稱(chēng)開(kāi)放狀態(tài)更新日期近6月近1年成立來(lái)
1中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號開(kāi)放中2024-06-2613.83%2.83%-11.35%
2中歐瑞博赤兔一期開(kāi)放中2024-06-2612.72%2.33%-11.75%
3壽寧海圓十一號開(kāi)放中2024-06-263.93%6.88%24.30%
4萬(wàn)柏多策略3號開(kāi)放中2024-06-262.83%4.83%23.93%
5頤和4期開(kāi)放中2024-06-212.81%-3.82%51.18%
點(diǎn)擊查看全部高端理財基金排行>
  • 財申道
    143.23%
    追求絕對收益,低波動(dòng),穩增長(cháng)
    40萬(wàn)起購點(diǎn)此查看詳情
  • 齊魯北極星2號
    98.21%
    選一條人少的路,承擔有價(jià)值的風(fēng)險
    40.4萬(wàn)起購點(diǎn)此查看詳情
  • 博普安泰2號1期
    42.26%
    主觀(guān)+量化,聚焦成長(cháng)股
    101萬(wàn)起購點(diǎn)此查看詳情
  • 珠池可轉債量化精選2期A(yíng)類(lèi)
    85.55%
    國內FOF先鋒,深度投研體系,追求超額...
    100萬(wàn)起購點(diǎn)此查看詳情
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安信基金安信證券資產(chǎn)
B
北信瑞豐博遠基金北京京管泰富基金渤海匯金寶盈基金博道基金百嘉基金博時(shí)基金貝萊德基金管理
C
長(cháng)信基金誠通證券長(cháng)城基金長(cháng)安基金財達證券長(cháng)江證券(上海)資管財通資管淳厚基金創(chuàng )金合信基金財信證券長(cháng)城證券長(cháng)盛基金財通基金
D
大成基金東證融匯證券資產(chǎn)管理達誠基金東吳基金第一創(chuàng )業(yè)東興基金東興證券德邦證券資管東海證券東財基金東方阿爾法基金德邦基金東?;?/a>東吳證券東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東方基金
F
蜂巢基金富達基金(中國)富國基金方正證券富榮基金方正富邦基金富安達基金
G
國海富蘭克林基金國元證券廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安?;?/a>國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國投瑞銀基金
H
華潤元大基金華泰證券(上海)資產(chǎn)管理華宸未來(lái)基金華泰柏瑞基金華富基金宏利基金華鑫證券匯百川基金匯豐晉信基金華安基金華商基金紅土創(chuàng )新基金華泰保興基金弘毅遠方基金華安證券華西基金泓德基金匯泉基金合煦智遠基金恒越基金惠升基金匯安基金恒生前?;?/a>華夏基金紅塔紅土恒泰證券華創(chuàng )證券匯添富基金華寶基金海富通基金
J
嘉實(shí)基金建信基金金元順安基金交銀施羅德基金九泰基金景順長(cháng)城基金嘉合基金金信基金金鷹基金江信基金
K
凱石基金
L
路博邁基金(中國)聯(lián)博基金
M
摩根資產(chǎn)管理摩根士丹利基金民生加銀基金明亞基金
N
諾德基金南京證券南方基金農銀匯理基金南華基金諾安基金
P
平安證券平安基金浦銀安盛基金鵬揚基金鵬華基金
Q
前海聯(lián)合前海開(kāi)源基金泉果基金
R
瑞達基金融通基金人保資產(chǎn)睿遠基金
S
申萬(wàn)菱信基金上海證券上海國泰君安資管蘇新基金山西證券申萬(wàn)宏源證券上銀基金尚正基金上海光大證券資產(chǎn)管理申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理施羅德基金(中國)山證(上海)資產(chǎn)管理上海海通證券資產(chǎn)管理
T
太平基金天風(fēng)證券天弘基金泰信基金太平洋泰康基金天治基金同泰基金泰康資產(chǎn)天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理
W
萬(wàn)家基金萬(wàn)聯(lián)資管
X
鑫元基金西部證券湘財證券信達澳亞基金新華基金興銀基金管理新沃基金興證資管興華基金興證全球基金先鋒基金興合基金湘財基金信達證券西南證券興業(yè)基金西部利得基金
Y
易方達基金銀河基金銀河金匯證券圓信永豐基金永贏(yíng)基金益民基金粵開(kāi)證券英大基金銀華基金易米基金
Z
招商基金中泰證券(上海)資管中金財富中銀基金中信證券中航基金中庚基金中金公司中歐基金中郵基金中信保誠基金中?;?/a>中信證券資產(chǎn)管理中原證券朱雀基金招商證券資管中科沃土基金中金基金中加基金中信建投基金中信建投中銀證券浙商證券資管浙商基金
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