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高端理財(cái)

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良好收益，品類(lèi)豐富

天天基金是證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
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產(chǎn)品多交易快服務(wù)好費(fèi)率省

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高端理財(cái) 良好收益，品類(lèi)豐富

開(kāi)源安盈1號(hào)近1年  7.03%購(gòu)買(mǎi)

正己守道，守正出新，年化業(yè)績(jī)基準(zhǔn)5%

國(guó)泰君安君享指數(shù)成立以來(lái)  64.38%購(gòu)買(mǎi)

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更多高端理財(cái)|私募寶|固定收益|權(quán)益產(chǎn)品

基金導(dǎo)購(gòu) 上線(xiàn)基金超1.8萬(wàn)只，總有一款適合你

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興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A七日年化  1.6810%購(gòu)買(mǎi)

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銀河天盈中短債C近1年  2.88%購(gòu)買(mǎi)

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單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-08-22
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 基金吧 檔案 0.8310 1.3890 0.8110 1.3560 0.0200 2.47% 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
2 018647 易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 0.9683 0.9683 0.9456 0.9456 0.0227 2.40% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 018646 易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 0.9709 0.9709 0.9482 0.9482 0.0227 2.39% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
4 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 基金吧 檔案 0.8260 0.8260 0.8070 0.8070 0.0190 2.35% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 基金吧 檔案 1.0149 1.0149 0.9925 0.9925 0.0224 2.26% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 021481 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 0.8914 0.8914 0.8717 0.8717 0.0197 2.26% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 013053 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A 基金吧 檔案 1.0242 1.0242 1.0017 1.0017 0.0225 2.25% 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
8 021480 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 0.8916 0.8916 0.8720 0.8720 0.0196 2.25% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
9 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 基金吧 檔案 0.8810 0.8810 0.8617 0.8617 0.0193 2.24% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
10 021652 東財(cái)龍頭家電指數(shù)E 基金吧 檔案 0.8792 0.8792 0.8599 0.8599 0.0193 2.24% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 基金吧 檔案 2.6630 2.6630 2.6190 2.6190 0.0440 1.68% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 基金吧 檔案 0.7324 0.7324 0.7225 0.7225 0.0099 1.37% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
3 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 0.7278 0.7278 0.7180 0.7180 0.0098 1.36% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 019765 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 基金吧 檔案 0.9280 0.9280 0.9159 0.9159 0.0121 1.32% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
5 019766 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 0.9245 0.9245 0.9125 0.9125 0.0120 1.32% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 000867 華寶品質(zhì)生活股票 基金吧 檔案 1.2830 1.3330 1.2680 1.3180 0.0150 1.18% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 010801 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A 基金吧 檔案 0.5547 0.5547 0.5483 0.5483 0.0064 1.17% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 010802 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C 基金吧 檔案 0.5431 0.5431 0.5368 0.5368 0.0063 1.17% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 基金吧 檔案 2.2030 2.2730 2.1800 2.2500 0.0230 1.06% 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
10 000628 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A 基金吧 檔案 3.9872 3.9872 3.9467 3.9467 0.0405 1.03% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
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1 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 基金吧 檔案 1.7710 1.9810 1.7390 1.9490 0.0320 1.84% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 基金吧 檔案 0.9083 0.9083 0.8936 0.8936 0.0147 1.65% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
3 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 基金吧 檔案 0.8848 0.8848 0.8705 0.8705 0.0143 1.64% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 基金吧 檔案 0.8568 0.8568 0.8435 0.8435 0.0133 1.58% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
5 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 基金吧 檔案 0.8398 0.8398 0.8267 0.8267 0.0131 1.58% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 基金吧 檔案 0.7431 0.7431 0.7318 0.7318 0.0113 1.54% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 基金吧 檔案 0.7224 0.7224 0.7115 0.7115 0.0109 1.53% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 012057 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 基金吧 檔案 0.7956 0.7956 0.7843 0.7843 0.0113 1.44% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 基金吧 檔案 0.7763 0.7763 0.7654 0.7654 0.0109 1.42% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 基金吧 檔案 0.5147 0.5147 0.5078 0.5078 0.0069 1.36% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 相關(guān)鏈接 2024-08-23
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-08-22
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 018500 興銀收益增強(qiáng)C 基金吧 檔案 0.9846 1.1578 0.9796 1.1528 0.0050 0.51% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 005771 銀華可轉(zhuǎn)債債券 基金吧 檔案 1.1178 1.1178 1.1122 1.1122 0.0056 0.50% 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
3 003628 興銀收益增強(qiáng)A 基金吧 檔案 0.9409 1.1908 0.9362 1.1861 0.0047 0.50% 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
4 005461 南方希元轉(zhuǎn)債 基金吧 檔案 1.2265 1.2265 1.2205 1.2205 0.0060 0.49% 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
5 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 基金吧 檔案 1.0510 1.8677 1.0464 1.8631 0.0046 0.44% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 基金吧 檔案 1.0658 1.9532 1.0612 1.9486 0.0046 0.43% 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
7 360013 光大信用添益?zhèn)疉 基金吧 檔案 0.8160 1.7640 0.8130 1.7610 0.0030 0.37% 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
8 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 基金吧 檔案 1.3822 1.9372 1.3772 1.9322 0.0050 0.36% 限大額 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
9 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 基金吧 檔案 1.2292 1.9132 1.2248 1.9088 0.0044 0.36% 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 003341 工銀瑞盈18個(gè)月定開(kāi)債 基金吧 檔案 1.1552 1.1552 1.1511 1.1511 0.0041 0.36% 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
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1 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 基金吧 檔案 0.8310 1.3890 0.8110 1.3560 0.0200 2.47% 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
2 018647 易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 0.9683 0.9683 0.9456 0.9456 0.0227 2.40% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 018646 易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 0.9709 0.9709 0.9482 0.9482 0.0227 2.39% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
4 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 基金吧 檔案 0.8260 0.8260 0.8070 0.8070 0.0190 2.35% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 159730 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF 基金吧 檔案 0.8651 0.8651 0.8454 0.8454 0.0197 2.33% 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
6 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 基金吧 檔案 1.0536 1.0536 1.0302 1.0302 0.0234 2.27% 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
7 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 基金吧 檔案 0.9284 0.9284 0.9078 0.9078 0.0206 2.27% 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
8 560880 廣發(fā)中證全指家用電器ETF 基金吧 檔案 1.0856 1.0856 1.0616 1.0616 0.0240 2.26% 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
9 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 基金吧 檔案 1.0149 1.0149 0.9925 0.9925 0.0224 2.26% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 021481 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 0.8914 0.8914 0.8717 0.8717 0.0197 2.26% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 相關(guān)鏈接 2024-08-23
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-08-22
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 基金吧 檔案 4.4177 6.2077 4.4096 6.1996 0.0081 0.18% 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 基金吧 檔案 1.7006 1.7006 1.7015 1.7015 -0.0009 -0.05% 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
3 019449 摩根日本精選股票(QDII)C 基金吧 檔案 1.6970 1.6970 1.6980 1.6980 -0.0010 -0.06% 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 基金吧 檔案 1.0187 1.0187 1.0299 1.0299 -0.0112 -1.09% 開(kāi)放申購(gòu) 0.18% 購(gòu)買(mǎi)
5 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 基金吧 檔案 1.0012 1.0012 1.0123 1.0123 -0.0111 -1.10% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 基金吧 檔案 -- -- 4.4650 4.4650 -- -- 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 基金吧 檔案 -- -- 3.8250 3.8250 -- -- 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 486002 工銀全球精選股票(QDII) 基金吧 檔案 -- -- 3.7750 3.7750 -- -- 限大額 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
9 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 基金吧 檔案 -- -- 3.6563 4.0953 -- -- 限大額 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
10 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 基金吧 檔案 -- -- 3.6497 3.6497 -- -- 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 相關(guān)鏈接 2024-08-23
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-08-22
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 501217 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.6776 0.6776 0.6755 0.6755 0.0021 0.31% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
2 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.6712 0.6712 0.6691 0.6691 0.0021 0.31% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 501216 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.5787 0.5787 0.5776 0.5776 0.0011 0.19% 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
4 013932 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.5725 0.5725 0.5714 0.5714 0.0011 0.19% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 160326 華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.6093 0.6093 0.6102 0.6102 -0.0009 -0.15% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
6 501218 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.6333 0.6333 0.6343 0.6343 -0.0010 -0.16% 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
7 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 基金吧 檔案 0.6028 0.6028 0.6038 0.6038 -0.0010 -0.17% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 013933 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.6263 0.6263 0.6274 0.6274 -0.0011 -0.18% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 501220 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.7336 0.7336 0.7408 0.7408 -0.0072 -0.97% 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
10 014197 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.7275 0.7275 0.7346 0.7346 -0.0071 -0.97% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 23日
單位凈值		 23日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 960033 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 008729 同泰恒利純債C 1.5153 2.3623 1.20% 1.81% 79.72% 128.83% 136.37% 75.87% 145.94% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 008728 同泰恒利純債A 1.5045 2.3475 1.26% 1.91% 77.06% 126.22% 134.18% 76.10% 144.39% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
4 018981 湘財(cái)鑫利純債A 1.2387 1.4619 0.42% 0.75% 46.24% -- -- 0.95% 46.28% 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
5 018982 湘財(cái)鑫利純債C 1.4048 1.4621 0.38% 0.81% 46.23% -- -- 0.96% 46.23% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 159509 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) -- -- 5.17% 13.48% 44.80% -- -- 28.99% 38.60% -- 購(gòu)買(mǎi)
7 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 -- -- 4.84% 12.23% 43.94% -- -- 25.08% 79.40% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 -- -- 5.06% 12.53% 42.40% -- -- 25.75% 83.63% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
9 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 -- -- 5.01% 12.41% 42.01% -- -- 25.58% 43.40% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 -- -- 4.95% 12.30% 41.83% -- -- 25.42% 82.20% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 23日
單位凈值		 23日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 012835 招商景氣精選股票A 0.9296 0.9296 5.33% 6.16% 20.20% 21.44% -3.79% 18.09% -7.04% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.7570 3.7570 3.67% 5.33% 19.38% 20.46% -8.41% 17.41% 275.70% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
3 012836 招商景氣精選股票C 0.9068 0.9068 5.11% 5.72% 19.24% 19.50% -6.09% 17.48% -9.32% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 009601 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A 0.9330 0.9330 1.45% 2.30% 16.36% 19.17% -8.03% 14.16% -6.70% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
5 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 0.9040 0.9040 1.24% 1.89% 15.42% 17.28% -10.23% 13.57% -9.60% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.3050 1.3050 4.15% 4.99% 14.57% -14.48% -19.74% 11.35% 30.50% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.4250 1.4250 4.17% 4.93% 14.46% -14.67% -19.99% 11.24% 42.50% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 2.1270 2.1270 -6.22% 5.14% 13.74% 32.36% 38.93% 11.24% 112.70% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 010204 中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 0.5977 0.5977 -3.14% 6.14% 12.48% -6.54% -33.04% 15.61% -40.23% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
10 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.5560 1.5560 -6.83% 0.13% 12.27% -10.68% -15.39% 12.43% 55.60% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 23日
單位凈值		 23日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 960033 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 008480 永贏(yíng)股息優(yōu)選A 1.3743 1.3743 2.77% 10.69% 30.86% 19.15% -7.37% 26.15% 37.43% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
3 008481 永贏(yíng)股息優(yōu)選C 1.3627 1.3627 2.72% 10.59% 30.61% 18.70% -7.90% 26.00% 36.27% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.8020 2.0663 6.23% 11.55% 22.59% 36.83% 35.29% 22.00% 125.30% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
5 001336 鵬華弘益混合A 1.8631 1.8631 6.63% 9.45% 22.31% 19.22% 20.12% 22.48% 86.31% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
6 001337 鵬華弘益混合C 1.8298 1.8298 6.62% 9.42% 22.23% 19.12% 19.96% 22.45% 82.98% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.0669 4.0669 -12.52% 2.38% 19.15% -- -- 7.34% 13.24% 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
8 017102 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.0068 1.0068 0.53% 20.86% 19.05% -- -- 23.91% 0.68% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.5924 2.9667 -18.79% -16.80% 18.83% 9.55% 63.58% -2.29% 301.41% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
10 970206 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 4.0243 4.0243 -12.66% 2.09% 18.45% -- -- 6.94% 12.06% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 23日
單位凈值		 23日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 008729 同泰恒利純債C 1.5153 2.3623 1.20% 1.81% 79.72% 128.83% 136.37% 75.87% 145.94% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 008728 同泰恒利純債A 1.5045 2.3475 1.26% 1.91% 77.06% 126.22% 134.18% 76.10% 144.39% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
3 018981 湘財(cái)鑫利純債A 1.2387 1.4619 0.42% 0.75% 46.24% -- -- 0.95% 46.28% 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
4 018982 湘財(cái)鑫利純債C 1.4048 1.4621 0.38% 0.81% 46.23% -- -- 0.96% 46.23% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 008883 國(guó)聯(lián)安增祺純債C 1.4071 1.4641 33.44% 34.94% 38.35% 43.14% 46.27% 36.14% 48.66% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 005024 南方興利定開(kāi)債券 1.2552 1.5191 1.42% 24.84% 27.07% 30.81% 36.69% 26.03% 62.61% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
7 015830 平安惠復(fù)純債A 1.1061 1.2731 0.95% 1.67% 25.31% 27.51% -- 2.42% 27.81% 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
8 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1013 1.2674 0.95% 1.67% 25.15% 26.88% -- 2.42% 27.13% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 1.0793 1.2851 0.60% 1.40% 17.93% 21.51% 25.24% 2.31% 30.03% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 005388 興業(yè)安弘3個(gè)月定開(kāi)債 1.1546 1.3878 0.50% 14.62% 16.38% 19.09% 24.44% 15.74% 45.19% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
點(diǎn)擊查看全部基金排行>最后更新時(shí)間：2024-08-23
序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 23日
單位凈值		 23日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 159509 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) -- -- 5.17% 13.48% 44.80% -- -- 28.99% 38.60% -- 購(gòu)買(mǎi)
2 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 -- -- 4.84% 12.23% 43.94% -- -- 25.08% 79.40% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 -- -- 5.06% 12.53% 42.40% -- -- 25.75% 83.63% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
4 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 -- -- 5.01% 12.41% 42.01% -- -- 25.58% 43.40% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 -- -- 4.95% 12.30% 41.83% -- -- 25.42% 82.20% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) -- -- 6.00% 12.04% 38.59% 61.56% 48.55% 22.38% 338.59% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
7 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) -- -- 5.89% 11.84% 38.10% 60.35% 46.87% 22.12% 50.20% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) -- -- 6.22% 12.38% 37.11% 68.74% 62.85% 23.08% 353.31% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
9 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) -- -- 6.13% 12.19% 36.64% 67.50% 61.00% 22.80% 65.01% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A -- -- 4.74% 9.33% 31.54% 50.15% -- 17.50% 30.70% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
點(diǎn)擊查看全部基金排行>最后更新時(shí)間：2024-08-23
序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 23日
單位凈值		 23日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A -- -- 0.59% 7.63% 39.83% 54.14% 7.81% 17.33% 171.44% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A -- -- 0.81% 7.95% 38.34% 61.00% 18.17% 17.98% 385.47% 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
3 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A -- -- 3.78% 10.68% 35.75% 49.69% 24.18% 19.28% 207.81% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A -- -- -2.81% 7.27% 34.45% 35.54% 10.46% 20.12% 0.30% 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
5 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A -- -- 4.00% 10.98% 34.39% 56.40% 36.22% 19.93% 219.00% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
6 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A -- -- 7.41% 33.03% 34.26% 43.56% 25.00% 20.83% 27.19% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C -- -- -2.93% 7.10% 33.74% -- -- 19.59% 23.91% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) -- -- 0.08% 5.26% 33.71% 51.96% 11.25% 18.48% 63.62% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C -- -- 6.67% 32.11% 33.33% 44.00% 24.14% 21.01% 26.32% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C -- -- 7.64% 33.29% 32.26% 50.44% 36.47% 21.92% 27.67% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 23日
單位凈值		 23日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A -- -- -1.68% 0.42% 7.23% -3.60% -1.47% 1.67% 7.46% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C -- -- -1.77% 0.25% 6.86% -4.27% -2.50% 1.46% 5.97% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y -- -- -1.04% 0.20% 4.42% -- -- 0.98% 1.25% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A -- -- -1.14% 0.00% 4.01% -1.51% -0.55% 0.73% 10.60% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
5 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A -- -- -1.17% -0.67% 3.97% -1.75% -- 0.39% -0.83% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
6 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A -- -- 1.19% 2.29% 3.89% -- -- 2.85% 7.56% 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
7 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A -- -- -0.94% -0.33% 3.68% -1.87% -1.14% 0.66% -0.55% 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
8 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C -- -- 1.12% 2.18% 3.63% -- -- 2.69% 7.03% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C -- -- -1.26% -0.84% 3.61% -2.44% -- 0.16% -1.72% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 017085 南方浩祥3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF) -- -- 0.88% 1.88% 3.59% -- -- 2.76% 5.25% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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貨幣型基金每日收益一覽表每個(gè)交易日 16：00～23：00 更新當(dāng)日的最新貨幣型基金收益

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng)相關(guān)鏈接 2024-08-23
萬(wàn)份收益|7日年化		 2024-08-22
萬(wàn)份收益|7日年化		 基金成立日期 基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi)操作
1 004369 前海開(kāi)源聚財(cái)寶B 基金吧 檔案 1.1470 1.5150 0.3388 1.6640 2017-02-17 林悅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 210012 金鷹貨幣A 基金吧 檔案 1.1324 1.9320 0.4177 1.6010 2012-12-07 周雅雯 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 004368 前海開(kāi)源聚財(cái)寶A 基金吧 檔案 1.1221 1.4230 0.3137 1.5720 2017-02-17 林悅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 004968 紅土創(chuàng)新貨幣B 基金吧 檔案 1.0858 1.2010 0.1586 0.7490 2017-08-03 邱駿 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 004967 紅土創(chuàng)新貨幣A 基金吧 檔案 1.0856 1.2010 0.1585 0.7490 2017-08-03 邱駿 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 002890 交銀天利寶貨幣E 基金吧 檔案 1.0763 1.9810 0.4896 1.8360 2016-10-19 黃瑩潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 002889 交銀天利寶貨幣A 基金吧 檔案 1.0110 1.7360 0.4237 1.5920 2016-10-19 黃瑩潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 001871 前海開(kāi)源貨幣B 基金吧 檔案 0.8547 1.4810 0.6935 1.4120 2015-09-29 劉靜等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 392002 中海貨幣B 基金吧 檔案 0.8272 1.4660 0.3251 1.1920 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 100028 富國(guó)天時(shí)貨幣B 基金吧 檔案 0.8267 2.0290 0.4573 1.8290 2006-11-29 張波等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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分級(jí)基金每個(gè)交易日 16：00～23：00動(dòng)態(tài)更新

序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)相關(guān)鏈接 2024-08-23
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-08-22
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 市價(jià)折價(jià)率手續(xù)費(fèi)操作
查看全部分級(jí)基金凈值>最后更新時(shí)間：2024-08-23

每日及時(shí)更新凈值、市價(jià)和折價(jià)率

序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)相關(guān)鏈接 2024-08-23
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-08-22
單位凈值|累計(jì)凈值		 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 159730 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF 基金吧 0.8651 0.8651 0.8454 0.8454 0.0197 2.33%
2 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 基金吧 1.0536 1.0536 1.0302 1.0302 0.0234 2.27%
3 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 基金吧 0.9284 0.9284 0.9078 0.9078 0.0206 2.27%
4 560880 廣發(fā)中證全指家用電器ETF 基金吧 1.0856 1.0856 1.0616 1.0616 0.0240 2.26%
5 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 基金吧 0.5346 0.5346 0.5229 0.5229 0.0117 2.24%
6 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 基金吧 0.4843 0.4843 0.4738 0.4738 0.0105 2.22%
7 159851 華寶中證金融科技主題ETF 基金吧 0.7245 0.7245 0.7093 0.7093 0.0152 2.14%
8 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 基金吧 0.5340 0.5340 0.5228 0.5228 0.0112 2.14%
9 516860 博時(shí)金融科技ETF 基金吧 0.6179 0.6179 0.6050 0.6050 0.0129 2.13%
10 516100 華夏中證金融科技主題ETF 基金吧 0.5935 0.5935 0.5812 0.5812 0.0123 2.12%
點(diǎn)擊查看全部場(chǎng)內(nèi)交易基金凈值>最后更新時(shí)間：2024-08-23
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 指數(shù)型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 012835 招商景氣精選股票A 股票型 0.9296 08-23 -0.05% 1.10% 0.23% 5.33% 6.16% 20.20% -3.79% -7.04% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 000746 招商行業(yè)精選股票基金 股票型 3.7570 08-23 0.24% -0.77% -2.39% 3.67% 5.33% 19.38% -8.41% 275.70% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
3 012836 招商景氣精選股票C 股票型 0.9068 08-23 -0.07% 1.08% 0.15% 5.11% 5.72% 19.24% -6.09% -9.32% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 009601 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A 股票型 0.9330 08-23 -0.76% 0.05% -3.00% 1.45% 2.30% 16.36% -8.03% -6.70% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
5 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 股票型 0.9040 08-23 -0.77% 0.03% -3.08% 1.24% 1.89% 15.42% -10.23% -9.60% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 股票型 1.3050 08-23 -0.61% 0.46% -2.10% 4.15% 4.99% 14.57% -19.74% 30.50% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 股票型 1.4250 08-23 -0.56% 0.49% -2.13% 4.17% 4.93% 14.46% -19.99% 42.50% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 股票型 2.1270 08-23 -0.19% -0.65% -2.03% -6.22% 5.14% 13.74% 38.93% 112.70% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 010204 中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 股票型 0.5977 08-23 -0.28% -0.75% -1.61% -3.14% 6.14% 12.48% -33.04% -40.23% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
10 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 股票型 1.5560 08-23 0.45% 0.00% -0.51% -6.83% 0.13% 12.27% -15.39% 55.60% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 008480 永贏(yíng)股息優(yōu)選A 混合型-偏股 1.3743 08-23 -0.48% -0.62% -0.88% 2.77% 10.69% 30.86% -7.37% 37.43% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 008481 永贏(yíng)股息優(yōu)選C 混合型-偏股 1.3627 08-23 -0.47% -0.62% -0.89% 2.72% 10.59% 30.61% -7.90% 36.27% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 混合型-靈活 1.8020 08-23 0.39% 2.58% 3.50% 6.23% 11.55% 22.59% 35.29% 125.30% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
4 001336 鵬華弘益混合A 混合型-靈活 1.8631 08-23 -0.14% 0.75% 1.68% 6.63% 9.45% 22.31% 20.12% 86.31% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
5 001337 鵬華弘益混合C 混合型-靈活 1.8298 08-23 -0.15% 0.74% 1.67% 6.62% 9.42% 22.23% 19.96% 82.98% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
6 017102 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 混合型-偏股 1.0068 08-23 -0.86% -0.49% -5.56% 0.53% 20.86% 19.05% -- 0.68% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 519185 萬(wàn)家精選混合A 混合型-偏股 1.5924 08-23 0.19% -5.23% -4.28% -18.79% -16.80% 18.83% 63.58% 301.41% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 011855 銀華長(zhǎng)榮混合A 混合型-偏股 1.0170 08-23 -0.05% 1.85% 1.28% 7.31% 9.59% 18.38% 7.29% 1.70% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 017103 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 混合型-偏股 0.9980 08-23 -0.86% -0.50% -5.61% 0.37% 20.52% 18.36% -- -0.20% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 014771 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 混合型-偏股 1.2155 08-23 0.50% 0.48% 1.22% -0.79% 5.61% 18.22% -- 21.55% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
點(diǎn)擊進(jìn)入基金超市>
序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 008729 同泰恒利純債C 債券型-混合一級(jí) 1.5153 08-23 0.03% 0.15% 0.23% 1.20% 1.81% 79.72% 136.37% 145.94% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 008728 同泰恒利純債A 債券型-混合一級(jí) 1.5045 08-23 0.03% 0.15% 0.24% 1.26% 1.91% 77.06% 134.18% 144.39% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
3 018981 湘財(cái)鑫利純債A 債券型-長(zhǎng)債 1.2387 08-23 0.02% 0.06% 0.16% 0.42% 0.75% 46.24% -- 46.28% 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
4 018982 湘財(cái)鑫利純債C 債券型-長(zhǎng)債 1.4048 08-23 0.02% 0.05% 0.14% 0.38% 0.81% 46.23% -- 46.23% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 015830 平安惠復(fù)純債A 債券型-長(zhǎng)債 1.1061 08-23 0.06% 0.16% 0.17% 0.95% 1.67% 25.31% -- 27.81% 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
6 015831 平安惠復(fù)純債C 債券型-長(zhǎng)債 1.1013 08-23 0.07% 0.17% 0.18% 0.95% 1.67% 25.15% -- 27.13% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 016951 鵬華豐順債券 債券型-長(zhǎng)債 1.1561 08-23 0.02% 0.05% 0.57% 0.57% 12.43% 14.70% -- 15.61% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
8 016537 上銀慧鑫利債券 債券型-長(zhǎng)債 1.1600 08-23 0.05% 0.24% 0.35% 1.77% 11.12% 12.99% -- 16.00% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
9 003657 民生加銀鑫元純債C 債券型-混合一級(jí) 1.1398 08-23 0.06% 0.18% 0.34% 1.06% 2.13% 12.91% 18.74% 55.82% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 002988 平安鼎信債券A 債券型-混合二級(jí) 1.0353 08-23 0.00% -0.09% -0.72% -0.82% 1.87% 10.59% 5.17% 35.06% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
點(diǎn)擊進(jìn)入基金超市>
序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 指數(shù)型-海外股票 1.8363 08-22 -1.98% -0.71% -1.49% 5.06% 12.53% 42.40% -- 83.63% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
2 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 指數(shù)型-海外股票 1.8309 08-22 -1.98% -0.72% -1.51% 5.01% 12.41% 42.01% -- 43.40% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 指數(shù)型-海外股票 1.8220 08-22 -1.98% -0.72% -1.53% 4.95% 12.30% 41.83% -- 82.20% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 指數(shù)型-海外股票 2.4866 08-22 -1.79% -0.23% -1.39% 4.95% 9.67% 30.15% 42.99% 148.66% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
5 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 指數(shù)型-海外股票 2.4212 08-22 -1.79% -0.24% -1.41% 4.87% 9.51% 29.77% -- 39.99% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 指數(shù)型-股票 1.1147 08-23 0.38% 1.35% 2.85% -0.53% 15.69% 27.79% 26.93% 11.47% 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
7 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 指數(shù)型-海外股票 5.8705 08-22 -1.73% -0.18% -1.86% 3.96% 7.94% 27.34% 35.65% 612.59% 0.13% 購(gòu)買(mǎi)
8 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 指數(shù)型-股票 1.0911 08-23 0.38% 1.34% 2.82% -0.63% 15.44% 27.27% 25.40% 9.11% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 指數(shù)型-海外股票 5.7904 08-22 -1.73% -0.18% -1.88% 3.91% 7.83% 27.09% 34.70% 163.00% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 指數(shù)型-海外股票 5.9600 08-22 -1.75% -0.18% -2.07% 3.38% 7.14% 27.00% 35.18% 496.00% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 萬(wàn)份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A QDII-普通股票 3.6563 08-22 -1.5000% 0.21% -1.46% 0.81% 7.95% 38.34% 18.17% 385.47% 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
2 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0030 08-22 -2.6200% -1.08% -4.48% -2.81% 7.27% 34.45% 10.46% 0.30% 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
3 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A QDII-混合偏股 3.1900 08-22 -1.5400% -0.70% 0.11% 4.00% 10.98% 34.39% 36.22% 219.00% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
4 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9950 08-22 -2.5500% -1.00% -4.42% -2.93% 7.10% 33.74% -- 23.91% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) QDII-混合偏股 1.6362 08-22 -2.1200% -0.57% -3.36% 0.08% 5.26% 33.71% 11.25% 63.62% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
6 017730 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)A QDII-普通股票 1.5042 08-22 -2.6700% -1.20% -4.03% 1.84% 8.38% 32.10% -- 50.42% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 017731 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4902 08-22 -2.6700% -1.21% -4.07% 1.68% 8.07% 31.33% -- 49.02% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 QDII-普通股票 4.4650 08-22 -1.4800% -0.09% -1.15% 3.48% 8.64% 30.59% 40.99% 346.50% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A QDII-混合靈活 3.3852 08-22 -1.5900% -0.56% -1.51% 0.25% 3.14% 30.10% 21.86% 239.88% 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
10 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C QDII-混合靈活 3.3344 08-22 -1.5900% -0.57% -1.56% 0.11% 2.82% 29.29% -- 56.47% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A FOF-進(jìn)取型 1.0746 08-21 -0.07% 0.01% -0.80% -1.68% 0.42% 7.23% -1.47% 7.46% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C FOF-進(jìn)取型 1.0597 08-21 -0.07% 0.00% -0.83% -1.77% 0.25% 6.86% -2.50% 5.97% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y FOF-穩(wěn)健型 1.1137 08-21 -0.03% 0.06% -0.40% -1.04% 0.20% 4.42% -- 1.25% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A FOF-穩(wěn)健型 1.1060 08-21 -0.03% 0.05% -0.44% -1.14% 0.00% 4.01% -0.55% 10.60% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
5 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A FOF-穩(wěn)健型 0.9917 08-22 -0.01% -0.17% -0.24% -1.17% -0.67% 3.97% -- -0.83% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
6 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A FOF-穩(wěn)健型 1.0756 08-22 0.00% -0.01% 0.20% 1.19% 2.29% 3.89% -- 7.56% 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
7 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A FOF-穩(wěn)健型 0.9945 08-22 -0.05% -0.19% -0.25% -0.94% -0.33% 3.68% -1.14% -0.55% 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
8 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C FOF-穩(wěn)健型 1.0703 08-22 0.01% -0.01% 0.18% 1.12% 2.18% 3.63% -- 7.03% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C FOF-穩(wěn)健型 0.9828 08-22 -0.01% -0.18% -0.27% -1.26% -0.84% 3.61% -- -1.72% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C FOF-穩(wěn)健型 1.0853 08-21 -0.03% 0.05% -0.47% -1.23% -0.19% 3.59% -1.73% 8.53% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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基金代碼基金名稱(chēng)單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來(lái)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
014191廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A0.7592 08-23-6.29%5.62%15.38%1.74%--8.69%-24.08%0.15%查看詳情
014192廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C0.7517 08-23-6.33%5.52%15.15%1.32%--8.41%-24.83%0.00%查看詳情
012835招商景氣精選股票A0.9296 08-230.23%5.33%6.16%20.20%-3.79%18.09%-7.04%0.15%查看詳情
012836招商景氣精選股票C0.9068 08-230.15%5.11%5.72%19.24%-6.09%17.48%-9.32%0.00%查看詳情
008261招商研究?jī)?yōu)選股票A1.1632 08-23-0.33%4.68%7.81%11.10%-17.92%13.00%16.32%0.15%查看詳情
008262招商研究?jī)?yōu)選股票C1.1235 08-23-0.41%4.47%7.39%10.21%-19.87%12.42%12.35%0.00%查看詳情
001638前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C1.4250 08-23-2.13%4.17%4.93%14.46%-19.99%11.24%42.50%0.15%查看詳情
001162前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A1.3050 08-23-2.10%4.15%4.99%14.57%-19.74%11.35%30.50%0.15%查看詳情
001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A3.1990 08-23-4.11%4.10%11.31%-0.81%-14.69%5.65%219.90%0.15%查看詳情
015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C3.1790 08-23-4.13%4.02%11.04%-1.30%--5.33%-14.79%0.00%查看詳情
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  • 國(guó)聯(lián)安基金

    實(shí)力精選固收

    國(guó)聯(lián)安增利債券A

    1.73%

    近1年

  • 工銀瑞信基金

    足不出戶(hù)，配置全球

    工銀全球股票(QDII)人民幣

    182.17%

    成立以來(lái)

  • 諾德基金

    人氣之星

    諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合

    132.27%

    成立以來(lái)

  • 中銀基金

    立足醫(yī)藥前沿

    中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A

    20.28%

    成立以來(lái)

優(yōu)選基金

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱(chēng)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A351.01%0.12%購(gòu)買(mǎi)
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A612.59%0.13%購(gòu)買(mǎi)
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C163.00%0.00%購(gòu)買(mǎi)
宏利印度股票(QDII)59.24%0.15%購(gòu)買(mǎi)
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A496.00%0.12%購(gòu)買(mǎi)
金鷹添裕純債債券C7.92%0.00%購(gòu)買(mǎi)
鵬華豐祿債券51.52%0.08%購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合57.43%0.15%購(gòu)買(mǎi)
基金名稱(chēng)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C-27.19%0.00%購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A32.33%0.12%購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)上證50增強(qiáng)A451.75%0.15%購(gòu)買(mǎi)
工銀前沿醫(yī)療股票A152.30%0.15%購(gòu)買(mǎi)
南方中證500ETF聯(lián)接A40.79%0.12%購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A61.06%0.12%購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票217.10%0.15%購(gòu)買(mǎi)
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C-45.97%0.00%購(gòu)買(mǎi)
基金名稱(chēng)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C91.63%0.00%購(gòu)買(mǎi)
銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A288.30%0.15%購(gòu)買(mǎi)
諾安成長(zhǎng)混合46.11%0.15%購(gòu)買(mǎi)
興全合潤(rùn)混合(LOF)375.57%0.12%購(gòu)買(mǎi)
交銀趨勢(shì)混合A481.32%0.15%購(gòu)買(mǎi)
農(nóng)銀新能源主題A86.92%0.15%購(gòu)買(mǎi)
中歐醫(yī)療健康混合A54.64%0.15%購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合57.43%0.15%購(gòu)買(mǎi)
基金名稱(chēng)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
金鷹添裕純債債券C7.92%0.00%購(gòu)買(mǎi)
國(guó)泰惠豐純債債券C2.17%0.00%購(gòu)買(mǎi)
國(guó)金惠盈純債C28.83%0.00%購(gòu)買(mǎi)
63.80%0.08%購(gòu)買(mǎi)
廣發(fā)雙債添利債券E16.17%0.00%購(gòu)買(mǎi)
鵬華豐祿債券51.52%0.08%購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)盛盛裕純債D11.69%0.06%購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)城短債A19.03%0.04%購(gòu)買(mǎi)
基金名稱(chēng)7日年化手續(xù)費(fèi)操作
交銀天鑫寶貨幣E1.8740%0.00%購(gòu)買(mǎi)
泰康現(xiàn)金管家貨幣C1.8610%0.00%購(gòu)買(mǎi)
興全天添益貨幣B1.8250%0.00%購(gòu)買(mǎi)
南方天天利貨幣B1.8140%0.00%購(gòu)買(mǎi)
民生加銀騰元寶貨幣D1.8100%0.00%購(gòu)買(mǎi)
華夏沃利貨幣B1.7910%0.00%購(gòu)買(mǎi)
永贏(yíng)天天利貨幣A1.7890%0.00%購(gòu)買(mǎi)
信澳慧理財(cái)貨幣A1.7400%0.00%購(gòu)買(mǎi)

基金篩選：開(kāi)始篩選

近1年業(yè)績(jī)前20強(qiáng)基金 債券型基金近1年 上證5星評(píng)級(jí)的基金

基金比較：開(kāi)始比較

代碼名稱(chēng)發(fā)行公司基金類(lèi)型集中認(rèn)購(gòu)期基金經(jīng)理
020419鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A鵬華基金混合型-偏股24/05/28～24/08/27閆思倩
020420鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C鵬華基金混合型-偏股24/05/28～24/08/27閆思倩
018017泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券A泓德基金債券型-混合一級(jí)24/05/30～24/08/29王璐
018018泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券C泓德基金債券型-混合一級(jí)24/05/30～24/08/29王璐
020389英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混...英大基金FOF-穩(wěn)健型24/05/31～24/08/30申恒亮
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序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1景順長(zhǎng)城滬港深精選★★★★★13.74%
2長(zhǎng)盛量化紅利混合A★★★★★11.88%
3景順長(zhǎng)城能源基建混★★★★★9.96%
4蜂巢添匯純債C★★★★★8.56%
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序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1永贏(yíng)股息優(yōu)選A★★★★★30.86%
2金信智能中國(guó)202★★★★★22.59%
3鵬華弘益混合A★★★★★22.31%
4萬(wàn)家精選混合A★★★★★18.83%
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序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1易方達(dá)標(biāo)普信息科技★★★★★37.11%
2國(guó)富全球科技互聯(lián)混★★★★★34.39%
3嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美★★★★★31.99%
4嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人★★★★★30.59%
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序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1國(guó)富全球科技互聯(lián)混★★★★★35.75%
2嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美★★★★★31.99%
3永贏(yíng)股息優(yōu)選A★★★★★30.86%
4永贏(yíng)股息優(yōu)選C★★★★★30.61%
點(diǎn)擊查看全部基金評(píng)級(jí)>
查詢(xún)

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  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數(shù)型
序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1泰康香港銀行指數(shù)-0.53%15.69%27.79%
2泰康香港銀行指數(shù)-0.63%15.44%27.27%
3鵬華香港銀行指數(shù)-0.76%14.37%26.38%
4鵬華香港銀行指數(shù)-0.79%14.30%26.23%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2024-08-23
序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1永贏(yíng)股息優(yōu)選A2.77%10.69%30.86%
2永贏(yíng)股息優(yōu)選C2.72%10.59%30.61%
3易方達(dá)黃金ETF2.55%19.35%24.12%
4博時(shí)黃金D2.50%19.31%24.11%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2024-08-23
序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1同泰恒利純債C1.20%1.81%79.72%
2同泰恒利純債A1.26%1.91%77.06%
3湘財(cái)鑫利純債A0.42%0.75%46.24%
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