諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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諾德基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 002672 | 諾德貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.31% | 35.72% | 115.18 |
2 | 002673 | 諾德貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.31% | 35.72% | 115.18 |
3 | 003561 | 諾德成長(zhǎng)精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.54% | - | 48.26% | 0.33 |
4 | 003562 | 諾德成長(zhǎng)精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.54% | - | 48.26% | 0.33 |
5 | 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.52% | - | 33.21% | 0.51 |
6 | 005082 | 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.29% | - | 6.26% | 0.28 |
7 | 005083 | 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.29% | - | 6.26% | 0.28 |
8 | 005290 | 諾德新盛靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.52% | - | 20.61% | 1.25 |
9 | 005293 | 諾德新旺 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.86% | 5.44% | 11.00% | 0.26 |
10 | 005294 | 諾德新宜靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.14% | - | 19.72% | 1.17 |
11 | 005295 | 諾德天富靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.16% | - | 7.96% | 1.22 |
12 | 005347 | 諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.99% | - | 7.92% | 1.37 |
13 | 005350 | 諾德短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.94% | 0.29% | 90.51 |
14 | 005674 | 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.86% | - | 6.44% | 0.61 |
15 | 006267 | 諾德量化核心A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.91% | - | 7.67% | 0.90 |
16 | 006268 | 諾德量化核心C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.91% | - | 7.67% | 0.90 |
17 | 006887 | 諾德新生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.59% | - | 6.76% | 6.67 |
18 | 006888 | 諾德新生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.59% | - | 6.76% | 6.67 |
19 | 007152 | 諾德策略精選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.23% | - | 25.37% | 0.42 |
20 | 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.63% | - | 6.53% | 3.02 |
21 | 007920 | 諾德短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.94% | 0.29% | 90.51 |
22 | 008079 | 諾德大類精選(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 4.52% | 2.13 |
23 | 008654 | 諾德匯盈一年定開(kāi) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.14% | 0.77% | 7.86 |
24 | 008937 | 諾德安盈純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.77% | 2.07% | 15.02 |
25 | 009710 | 諾德新盛靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.52% | - | 20.61% | 1.25 |
26 | 009906 | 諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.91% | 0.11% | 80.97 |
27 | 010440 | 諾德安鴻A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.47% | 0.65% | 20.67 |
28 | 010878 | 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.92% | - | 6.50% | 0.38 |
29 | 011078 | 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.09% | 5.65% | 1.51% | 2.69 |
30 | 011094 | 諾德安盛純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.94% | 0.08% | 41.08 |
31 | 012036 | 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.99% | 1.75% | 45.15% | 1.21 |
32 | 012150 | 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.67% | - | 10.43% | 4.11 |
33 | 014020 | 諾德量化先鋒一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.17% | - | 8.68% | 0.55 |
34 | 014021 | 諾德量化先鋒一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.17% | - | 8.68% | 0.55 |
35 | 014184 | 諾德安承利率債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.10% | 0.10% | 11.24 |
36 | 014829 | 諾德新能源汽車混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.07% | - | 6.99% | 0.55 |
37 | 014830 | 諾德新能源汽車混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.07% | - | 6.99% | 0.55 |
38 | 015706 | 諾德安元純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.02% | 0.77% | 5.96 |
39 | 016551 | 諾德策略回報(bào)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.93% | - | 18.58% | 0.19 |
40 | 016552 | 諾德策略回報(bào)股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.93% | - | 18.58% | 0.19 |
41 | 016772 | 諾德興新趨勢(shì)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.39% | 6.06% | 0.86% | 0.30 |
42 | 016773 | 諾德興新趨勢(shì)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.39% | 6.06% | 0.86% | 0.30 |
43 | 016927 | 諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 7.32% | 0.33 |
44 | 017008 | 諾德中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.51% | 0.50% | 41.22 |
45 | 017009 | 諾德中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.51% | 0.50% | 41.22 |
46 | 021076 | 諾德安鴻C(jī) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.47% | 0.65% | 20.67 |
47 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.51% | - | 7.77% | 19.99 |
48 | 570005 | 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.27% | - | 38.26% | 2.41 |
49 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.47% | - | 7.72% | 0.22 |
50 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.12% | - | 8.28% | 8.26 |
51 | 571002 | 諾德靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.63% | 15.18% | 6.39% | 0.09 |
52 | 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.24% | 82.22% | 4.35% | 0.11 |
諾德基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 002672 | 諾德貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.31% | 29.82% | 131.57 |
2 | 002673 | 諾德貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.31% | 29.82% | 131.57 |
3 | 003561 | 諾德成長(zhǎng)精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.67% | - | 59.74% | 0.34 |
4 | 003562 | 諾德成長(zhǎng)精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.67% | - | 59.74% | 0.34 |
5 | 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.58% | - | 13.24% | 0.47 |
6 | 005082 | 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.82% | - | 8.60% | 0.29 |
7 | 005083 | 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.82% | - | 8.60% | 0.29 |
8 | 005290 | 諾德新盛靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.19% | - | 44.87% | 1.37 |
9 | 005293 | 諾德新旺 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.25% | - | 7.03% | 0.28 |
10 | 005294 | 諾德新宜靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.39% | - | 43.64% | 1.14 |
11 | 005295 | 諾德天富靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.74% | - | 43.24% | 1.19 |
12 | 005347 | 諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.32% | - | 21.53% | 1.53 |
13 | 005350 | 諾德短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.77% | 0.53% | 84.98 |
14 | 005674 | 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.36% | - | 5.94% | 0.69 |
15 | 006267 | 諾德量化核心A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.41% | - | 5.75% | 1.01 |
16 | 006268 | 諾德量化核心C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.41% | - | 5.75% | 1.01 |
17 | 006887 | 諾德新生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.36% | - | 16.16% | 9.09 |
18 | 006888 | 諾德新生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.36% | - | 16.16% | 9.09 |
19 | 007152 | 諾德策略精選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 54.93% | - | 46.75% | 0.32 |
20 | 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.29% | - | 5.83% | 4.04 |
21 | 007920 | 諾德短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.77% | 0.53% | 84.98 |
22 | 008079 | 諾德大類精選(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 2.49% | 2.20 |
23 | 008654 | 諾德匯盈一年定開(kāi) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.34% | 0.61% | 7.72 |
24 | 008937 | 諾德安盈純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.46% | 0.28% | 15.13 |
25 | 009710 | 諾德新盛靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.19% | - | 44.87% | 1.37 |
26 | 009906 | 諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.31% | 0.08% | 80.55 |
27 | 010440 | 諾德安鴻A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.76% | 1.06% | 12.28 |
28 | 010878 | 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.02% | - | 6.35% | 0.43 |
29 | 011078 | 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.09% | 5.52% | 0.66% | 2.86 |
30 | 011094 | 諾德安盛純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.99% | 0.02% | 37.68 |
31 | 012036 | 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 47.90% | 1.67% | 52.38% | 1.27 |
32 | 012150 | 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.73% | - | 12.49% | 4.64 |
33 | 014020 | 諾德量化先鋒一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.01% | - | 6.70% | 0.61 |
34 | 014021 | 諾德量化先鋒一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.01% | - | 6.70% | 0.61 |
35 | 014184 | 諾德安承利率債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.37% | 0.10% | 5.09 |
36 | 014829 | 諾德新能源汽車混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.24% | - | 5.79% | 0.65 |
37 | 014830 | 諾德新能源汽車混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.24% | - | 5.79% | 0.65 |
38 | 015706 | 諾德安元純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.14% | 0.32% | 5.67 |
39 | 016551 | 諾德策略回報(bào)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.13% | - | 18.13% | 0.21 |
40 | 016552 | 諾德策略回報(bào)股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.13% | - | 18.13% | 0.21 |
41 | 016772 | 諾德興新趨勢(shì)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.27% | 5.44% | 0.84% | 0.43 |
42 | 016773 | 諾德興新趨勢(shì)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.27% | 5.44% | 0.84% | 0.43 |
43 | 016927 | 諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 9.82% | 0.52 |
44 | 017008 | 諾德中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.22% | 4.92% | 16.03 |
45 | 017009 | 諾德中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.22% | 4.92% | 16.03 |
46 | 021076 | 諾德安鴻C(jī) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.76% | 1.06% | 12.28 |
47 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.72% | - | 7.22% | 22.53 |
48 | 570005 | 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.80% | - | 36.36% | 3.19 |
49 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.89% | - | 6.92% | 0.25 |
50 | 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.51% | - | 8.15% | 0.19 |
51 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.18% | - | 6.43% | 9.87 |
52 | 571002 | 諾德靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.00% | 14.55% | 8.07% | 0.10 |
53 | 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.98% | 82.05% | 6.42% | 0.54 |