公告日期：2023-01-16

山西證券裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回
和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告

公告送出日期：2023年01月16日

1 公告基本信息

基金名稱 山西證券裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資

基金

基金簡(jiǎn)稱 山證裕睿6個(gè)月定開(kāi)

基金主代碼 007268

基金運(yùn)作方式 契約型定期開(kāi)放式

基金合同生效日 2019年06月03日

基金管理人名稱 山西證券股份有限公司

基金托管人名稱 中國(guó)光大銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 山西證券股份有限公司

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)

募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)

公告依據(jù) 以及《山西證券裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證

券投資基金基金合同》、《山西證券裕睿6個(gè)

月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》

等

申購(gòu)起始日 2023年01月30日

贖回起始日 2023年01月30日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2023年01月30日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2023年01月30日

定期定額投資起始日 -

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 山證裕睿6個(gè)月定開(kāi)A 山證裕睿6個(gè)月定開(kāi)C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 007268 007269

該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖 是 是

回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）
(1)本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）6個(gè)月的期間后的對(duì)應(yīng)日的前一日止。若該對(duì)應(yīng)日在該日歷月度中不存在對(duì)應(yīng)日期或?qū)?yīng)日期為非工作日的，則該對(duì)應(yīng)日順延至下一個(gè)工作日。本基金首個(gè)封閉期為2019年6月3日（基金
合同生效日）至2019年12月2日。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，也不上市交易。
（2）本次開(kāi)放期時(shí)間為2023年1月30日至2023年2月3日，開(kāi)放期內(nèi)本基金接受申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。
（3）自2023年2月4日(含該日)至2023年8月3日進(jìn)入本基金的下一個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，直至下一個(gè)開(kāi)放期。屆時(shí)將不再另行公告。
2 日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

（1）基金份額的封閉期和開(kāi)放期

本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即采用封閉期和開(kāi)放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）6個(gè)月的期間。本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）6個(gè)月的期間后的對(duì)應(yīng)日的前一日止。首個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入首個(gè)開(kāi)放期，第二個(gè)封閉期為首個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至6個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日的前一日止，以此類推。若該對(duì)應(yīng)日在該日歷月度中不存在對(duì)應(yīng)日期或?qū)?yīng)日期為非工作日的，則該對(duì)應(yīng)日順延至下一個(gè)工作日。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，也不上市交易。

本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開(kāi)放期，期間可以辦理申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開(kāi)放期最短不少于5個(gè)工作日并且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，每個(gè)開(kāi)放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

若由于不可抗力或其他情形導(dǎo)致原定開(kāi)放期起始日不能辦理基金的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換，則開(kāi)放期起始日順延至不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。如在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日繼續(xù)計(jì)算該開(kāi)放期時(shí)間，直至滿足開(kāi)放期的時(shí)間要求。在此情形下，開(kāi)放期以管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

（2）開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間

投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。