凱石岐短債債券型證券投資基金2023年第11次分紅公告 
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公告日期：2023-12-25
凱石岐短債債券型證券投資基金2023年第11次分紅公告公告送出日期：2023年12月25日
1 公告基本信息
基金名稱 凱石岐短債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 凱石岐短債
基金主代碼 008433
基金合同生效日 2020年01月21日
基金管理人名稱 凱石基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《凱石岐短債
公告依據(jù) 債券型證券投資基金基金合同》、《凱石岐短債債券型證券投
資基金基金招募說(shuō)明書(shū)》
收益分配基準(zhǔn)日 2023年12月20日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為本基金第41次分紅，2023年第11次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 凱石岐短債A 凱石岐短債C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 008433 008434
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值 1.0017 1.0013
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí) （單位：元）
基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配
利潤(rùn)（單位：元） 72381.62 57658.72
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.015 0.012
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2023年12月26日
除息日 2023年12月26日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023年12月28日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人
……
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