公告日期：2024-08-23

凱石岐短債債券型證券投資基金2024年第8次分紅公告
公告送出日期：2024年8月23日

1 公告基本信息

基金名稱 凱石岐短債債券型證券投資基金

基金簡稱 凱石岐短債

基金主代碼 008433

基金合同生效日 2020年01月21日

基金管理人名稱 凱石基金管理有限公司

基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《凱石岐短債債券型證

公告依據(jù) 券投資基金基金合同》、《凱石岐短債債券型證券投資基金基金招募

說明書》

收益分配基準日 2024年8月20日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金第49次分紅，2024年第8次分紅

下屬分級基金的基金簡稱 凱石岐短債A 凱石岐短債C

下屬分級基金的交易代碼 008433 008434

基準日下屬分級基金份額凈值 （單 1.0018 1.0018

截止基準日下屬分級基金 位：元）

的相關(guān)指標 基準日下屬分級基金可供分配利潤

（單位：元） 274,311.54 106,680.16

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.017 0.017

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2024年8月26日

除息日 2024年8月26日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年8月27日

分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人

1、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2024年8月26日的基金份額

紅利再投資相關(guān)事項的說明 凈值為計算基準確定再投資份額。 2、 選擇紅利再投資方式的投資者

……
[點擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風(fēng)險。