公告日期：2024-08-31

渤海匯金興宸一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
2024 年中期報告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:渤海匯金證券資產管理有限公司

基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期:2024 年 08 月 31 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本中期報告已經董事
會審議，并由董事長簽發(fā)。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年08月29日復核了本報告
中的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內
容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈
利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀
本基金的招募說明書及其更新。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄 ......1
1.1 重要提示......1
1.2 目錄 ......2
§2 基金簡介......4
2.1 基金基本情況......4
2.2 基金產品說明......4
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......7
2.5 其他相關資料......7
§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn) ......7
3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標......7
3.2 基金凈值表現(xiàn)......8
3.3 其他指標......8
§4 管理人報告......9
4.1 基金管理人及基金經理情況 ......9
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明 ...... 11
4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明...... 11
4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明...... 11
4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望...... 12
4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 ...... 12
4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明...... 12
4.8 報告期內管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產凈值預警情形的說明...... 13
§5 托管人報告......13
5.1 報告期內本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明...... 13
5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 ...... 13
5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發(fā)表意見 ...... 13
§6 半年度財務會計報告(未經審計) ......13
6.1 資產負債表...... 13
6.2 利潤表...... 15
6.3 凈資產變動表...... 16
6.4 報表附注......17
§7 投資組合報告 ......36
7.1 期末基金資產組合情況...... 37
7.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合...... 37
7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細...... 37
7.4 報告期內股票投資組合的重大變動...... 37
7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合...... 38
7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 ...... 38
7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細 ......38
7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 ......38
7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 ...... 38
7.10 本基金投資股指期貨的投資政策...... 38
7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 ...... 39

7.12 投資組合報告附注 ...... 39
§8 基金份額持有人信息......40
8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結構 ...... 4……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。