公告日期：2024-08-30

國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置 6 個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金
（FOF）2024 年中期報(bào)告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司

基金托管人:中國(guó)光大銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2024 年 08 月 30 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年08月15日復(fù)核了本報(bào) 告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本 基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2024年01月01日起至2024年06月30日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......1
1.1 重要提示......1
1.2 目錄......2
§2 基金簡(jiǎn)介...... 4
2.1 基金基本情況......4
2.2 基金產(chǎn)品說(shuō)明......4
2.3 基金管理人和基金托管人......4
2.4 信息披露方式......5
2.5 其他相關(guān)資料......5
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)......5
3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)......5
3.2 基金凈值表現(xiàn)......6
§4 管理人報(bào)告...... 7
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況......7
4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明......9
4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明...... 9
4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明......10
4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望......10
4.6 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明......11
4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明......11
4.8 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明......11
§5 托管人報(bào)告......11
5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......11
5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明......12
5.3 托管人對(duì)本中期報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)...... 12
§6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))......12
6.1 資產(chǎn)負(fù)債表......12
6.2 利潤(rùn)表......13
6.3 凈資產(chǎn)變動(dòng)表......15
6.4 報(bào)表附注...... 16
§7 投資組合報(bào)告......36
7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況......36
7.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合...... 36
7.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)......36
7.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)...... 37
7.5 期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合...... 37
7.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)...... 37
7.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)......37
7.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)......38
7.9 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)...... 38
7.10 本基金投資股指期貨的投資政策...... 38
7.11 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明......38
7.12 本報(bào)告期投資基金情況......38

7.13 投資組合報(bào)告附注......41
§8 基金份額持有人信息......41
8.1 期末基金份額持有人戶(hù)數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)...... 41
8.2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況......42
8.3 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金份額總量區(qū)間情況......4……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。