公告日期：2024-08-15

渤海匯金2個月滾動持有債券型發(fā)起式
證券投資基金開放日常贖回業(yè)務(wù)公告

公告送出日期:2024年08月15日

1 公告基本信息

基金名稱 渤海匯金2個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金

基金簡稱 渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起

基金主代碼 021112

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2024年06月18日

基金管理人名稱 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司

基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法

公告依據(jù) 律法規(guī)以及《渤海匯金2個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《渤

海匯金2個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》

申購起始日 -

贖回起始日 2024年08月19日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 -

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 -

定期定額投資起始日 -

下屬分級基金的基金簡稱 渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A 渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起C

下屬分級基金的交易代碼 021112 021113

該分級基金是否開放贖回 是 是

注：本基金已于2024年7月8日開放日常申購、定期定額投資業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)具體開放時
間將另行公告。

2 日常贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

（1）渤海匯金2個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的投資人
在每個基金份額的運作期到期日辦理該基金份額的贖回。具體辦理時間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求
或《渤海匯金2個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的
規(guī)定公告暫停贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他
特殊情況，基金管理人有權(quán)視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日
前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的贖回。投資人
在運作期到期日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束后或在運作期到期日之外的日期和時間提出贖回申請的，
視為無效申請。

（3）本基金對每份基金份額設(shè)定2個月的滾動運作期。每個運作期到期日前，基金份額持
有人不能提出贖回申請。對于每份基金份額，第一個運作期到期日指基金合同生效日（對認(rèn)購
份額而言，下同）或基金份額申購申請日（對申購份額而言，下同）2個月后的月度對日（如該對
應(yīng)日為非工作日，或無對應(yīng)日期，則順延至下一工作日）；第二個運作期到期日指基金合同生
效日或基金份額申購申請日4個月后的月度對日（如該對應(yīng)日為非工作日，或無對應(yīng)日期，則
順延至下一工作日）；后續(xù)運作期到期日以此類推。由于周末、法定節(jié)假日等原因，每份基金份
額的實際運作期期限或有不同，可能長于或短于2個月。

3 日常贖回業(yè)務(wù)

3.1 贖回份額限制

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不得少于0.01份,某筆贖
回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶的份額余額少于0.01份的,基金管理人
有權(quán)強(qiáng)制該基金份額持有人全部贖回在該銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶持有的基金份額。銷售機(jī)構(gòu)
若有不同規(guī)定,以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn),……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。