公告日期：2024-08-28

廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券型集合資產(chǎn)
管理計(jì)劃（QDII）

2024 年中期報(bào)告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

送出日期：二〇二四年八月二十八日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本中期報(bào)告已經(jīng)三分之二以上董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。

集合計(jì)劃托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于 2024 年 8 月 27 日復(fù)
核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說(shuō)明書及其更新。

根據(jù)《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指
引》，本集合計(jì)劃于 2020 年 12 月 2 日合同變更生效。本集合計(jì)劃按照《基金法》及其他有關(guān)規(guī)定，
參照公募基金管理運(yùn)作。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目錄 ......3
§2 基金簡(jiǎn)介 ......5
2.1 基金基本情況......5
2.2 基金產(chǎn)品說(shuō)明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 境外投資顧問(wèn)和境外資產(chǎn)托管人......6
2.5 信息披露方式......6
2.6 其他相關(guān)資料......7
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)......7
3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)......7
3.2 基金凈值表現(xiàn)......8
§4 管理人報(bào)告 ......9
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況......9
4.2 境外投資顧問(wèn)為本基金提供投資建議的主要成員簡(jiǎn)介......11
4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明......11
4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明......11
4.5 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明......11
4.6 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望......12
4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明......13
4.8 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明......13
4.9 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明......13
§5 托管人報(bào)告 ......13
5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......13
5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明 ......14
5.3 托管人對(duì)本中期報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)......14
§6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）......14
6.1 資產(chǎn)負(fù)債表......14
6.2 利潤(rùn)表 ......15
6.3 凈資產(chǎn)變動(dòng)表......16
6.4 報(bào)表附注......17
§7 投資組合報(bào)告 ......39
7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況......39
7.2 期末在各個(gè)國(guó)家（地區(qū)）證券市場(chǎng)的權(quán)益投資分布......39
7.3 期末按行業(yè)分類的權(quán)益投資組合......39
7.4 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有權(quán)益投資明細(xì)......40
7.5 報(bào)告期內(nèi)權(quán)益投資組合的重大變動(dòng)......40
7.6 期末按債券信用等級(jí)分類的債券投資組合......40
7.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)......40
7.8 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) ......41
7.9 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細(xì) ......41

7.10 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì) ……
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