公告日期：2024-07-17

華鑫證券有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整華鑫證券樂享周周購三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

贖回費(fèi)率

并修改招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要的公告

為了進(jìn)一步降低華鑫證券樂享周周購三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“樂享周周購”、“本集合計(jì)劃”）的日常申贖成本，華鑫證券有限責(zé)任公司（以下簡稱 “本公司”、“本管理人”）根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華鑫證券樂享周周購三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》（以下簡稱“資產(chǎn)管理合同”）、《華鑫證券樂享周周購三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書》等相關(guān)法律文件
的約定，經(jīng)與托管人協(xié)商一致，決定自 2024 年 7 月 18 日起調(diào)整樂享周周購的贖回費(fèi)率，具體
安排如下：

樂享周周購調(diào)整后的贖回費(fèi)結(jié)構(gòu)

份額類別 A類份額 C類份額

費(fèi)用種類 情形 費(fèi)率 調(diào)整后 情形 費(fèi)率 調(diào)整后

N＜7 日 1.50% 0.00% N＜7 日 1.50% 0.00%

贖回費(fèi)率 7 日≤N＜180 日 0.50% 0.00% 7 日≤N＜180 日 0.50% 0.00%

N≥180 日 0 0.00% N≥180 日 0 0.00%

注：N為持有期限。

本次修訂不涉及集合計(jì)劃份額持有人之間權(quán)利義務(wù)的變化，對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，結(jié)合資產(chǎn)管理合同的相關(guān)約定，可由管理人和托管人協(xié)商后修改，不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。

重要提示：

本管理人將于公告當(dāng)日將更新后的本集合計(jì)劃基金產(chǎn)品資料概要、招募說明書刊登于公司網(wǎng)站及中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站。投資者欲了解本集合計(jì)劃信息請(qǐng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的資產(chǎn)管理合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。

本公司可以在法律法規(guī)和資產(chǎn)管理合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述有關(guān)內(nèi)容。

投資者可登錄本管理人網(wǎng)站（www.cfsc.com.cn）或撥打本管理人的客戶服務(wù)電話（95323，400-109-9918）獲取相關(guān)信息。

本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀集合計(jì)劃的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

特此公告。

華鑫證券有限責(zé)任公司
二〇二四年七月十七日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。