公告日期：2023-02-15

西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管
理計(jì)劃收益支付公告

公告送出日期：2023 年 2 月 15 日

西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名稱 西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱 西南雙喜增利現(xiàn)金管理

基金主代碼 970161

基金合同生效日 2022 年 6 月 27 日

基金管理人名稱 西南證券股份有限公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《西南證券雙

公告依據(jù) 喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《西南

證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書》等。

收益集中支付日期 2023 年 02 月 14 日

收益累計(jì)期間 自 2023 年 01 月 12 日至 2023 年 02 月 13 日止

注：本集合計(jì)劃是由“西南證券雙喜增利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”變更而來，本次分配收益于 2023
年 2 月 14 日計(jì)入賬戶，2023 年 2 月 15 日起可用。

2. 與收益支付相關(guān)的其他信息

投資者累計(jì)收益＝Σ投資者日收益(即投資者日收益逐日累

累計(jì)收益計(jì)算公式 加)，投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的集合計(jì)劃份額/該集

合計(jì)劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益（請(qǐng)注意“其他需要提示的

事項(xiàng)”第一款事項(xiàng)）；

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起

-

始日

本次分紅期間（2023 年 1 月 12 日-2023 年 2 月 13 日）持有

收益支付對(duì)象 本集合計(jì)劃份額且未解約的投資者。

現(xiàn)金分紅

收益支付辦法

集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由集合計(jì)劃份額持有人承

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 擔(dān)，管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)

定代扣代繳。

本集合計(jì)劃本次收益分配無分紅手續(xù)費(fèi)。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
3. 其他需要提示的事項(xiàng)

（1）該集合計(jì)劃采用計(jì)算暫估收益率的方法每日對(duì)集合計(jì)劃進(jìn)行估值，集合計(jì)劃每萬份基金暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率，與分紅日實(shí)際每萬份基金凈收益和 7 日年化收益率存在差異，原因是銀行存款估值時(shí)以成本列示，每日按照約定利率預(yù)提收益，直至分紅期末按累計(jì)收益除以

西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告

累計(jì)份額確定實(shí)際分配的收益率；

（2）根據(jù)《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第 120 號(hào))的規(guī)定，投資者當(dāng)日申購的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起享有集合計(jì)劃的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起不享有集合計(jì)劃的分配權(quán)益；

（3）投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí)，按本金支付，贖回份額當(dāng)期對(duì)應(yīng)的收益，于當(dāng)期月度分紅日支付；投資者解約情形下，管理人將按照當(dāng)期年化暫估收益率與同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率孰低的原則對(duì)該投資人進(jìn)行收益分配；

（4）本集合計(jì)劃收益每月集中支付一次。收益月度支付時(shí)，如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正，則為份額持有人支付相應(yīng)的現(xiàn)金收益；如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí)，則不向份額持有人支付現(xiàn)金收益；如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù)，則為份額持有人縮減相應(yīng)的集合計(jì)劃份額，遇投資者剩余份額不足以扣減的情形，管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行；

（5）投資者可通過下列渠道了解相關(guān)信息：

西南證券股份有限公司網(wǎng)站：www.swsc.c……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。