公告日期：2024-07-19

粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024 年第 2 季度報(bào)告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：粵開證券股份有限公司

基金托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報(bào)告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于 2024 年 07 月 09
日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容， 保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)， 但不保證集合計(jì)
劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì) 閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 粵開現(xiàn)金惠貨幣

基金主代碼 970167

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 31 日

報(bào)告期末基金份額總額 357,616,935.45 份

投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，保持流動性的前提下，力爭為投資人提供穩(wěn)

定的收益。

1、資產(chǎn)配置原則

本集合計(jì)劃通過對貨幣政策、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、利率走勢、資金

供求變化情況進(jìn)行深入研究，評估各類投資品種的流動性、收益性

和風(fēng)險(xiǎn)特征，確定各類投資品種的配置比例及期限組合，并適時(shí)進(jìn)

行動態(tài)調(diào)整。由于本集合計(jì)劃的目的是在不影響委托人的正常證券

交易下，實(shí)現(xiàn)客戶交易結(jié)算資金的增值，因此本集合計(jì)劃的投資應(yīng)

投資策略 堅(jiān)持下列原則：

（1）確保集合計(jì)劃資產(chǎn)充分的流動性或者有相應(yīng)的應(yīng)急措施能保證
投資人的正常交易；

（2）確保集合計(jì)劃資產(chǎn)充分的安全性或者有相應(yīng)的應(yīng)急措施保證投
資人的資產(chǎn)安全與避免負(fù)收益的出現(xiàn)；

（3）在遵循上述兩條原則的前提下，合理安排集合計(jì)劃資產(chǎn)流動

性，實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的增值。

2、銀行存款

本集合計(jì)劃投資的銀行存款包括活期存款、定期存款、協(xié)議存款和
通知存款，管理人將根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)與流動性風(fēng)險(xiǎn)來選擇存款銀行。
活期存款用以保障投資人證券交易資金交收和支取現(xiàn)金，除信用風(fēng)
險(xiǎn)外，更重要的還要考慮流動性風(fēng)險(xiǎn)，管理人將根據(jù)回款速度，選
擇銀行，確保客戶資金提取與證券交易。
定期存款、協(xié)議存款和通知存款：管理人將根據(jù)資產(chǎn)的安全性、流
動性與收益性來選擇銀行，結(jié)合對利率市場環(huán)境及其變動趨勢的研
究，進(jìn)行存款投資，同時(shí)力爭取得提前支取不產(chǎn)生利息損失條款。
如果無法爭取到上述條款，則將預(yù)存資金分解成多筆存款，以便大
額贖回時(shí)逐一解付，降低收益率的波動。同時(shí)也注意進(jìn)行期限調(diào)
整，滾動到期，提高流動性，減少提前解付的損失。
為防范銀行存款信用風(fēng)險(xiǎn)，管理人選擇信用良好、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)低、利
率水平穩(wěn)定的商業(yè)銀行存放存款資金。
3、同業(yè)存單
本集合計(jì)劃將結(jié)合銀行的不同資質(zhì)和同業(yè)存單剩余期限進(jìn)行同業(yè)存
單的投資，注重同業(yè)存單的安全性、流動性和收益率的比較，同時(shí)
分散投資風(fēng)險(xiǎn)，并嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和集合計(jì)劃合同的投資限制約
定。
4、債券逆回購
一是流動性控制，管理人將回購到期日做合理延后假設(shè)，以此來安
排集合計(jì)劃資產(chǎn)的流動性；同時(shí)控制回購……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。