| 基金全稱 | 長盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 長盛中債0-3年政金債指數(shù)A |
| 基金代碼 | 021519（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長盛基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
長盛中債0-3年政金債指數(shù)A(021519) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王賽飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-18 |
王賽飛女士:碩士,曾任大公國際資信評估有限公司分析師、信用評審委員會委員。2015年7月加入長盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究員、長盛盛豐靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、長盛積極配置債券型證券投資基金、長盛安鑫中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年6月起任長盛添利寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2020年6月19日任長盛中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年11月2日起擔任長盛盛琪一年期定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021520 | 長盛中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-10-18 | 至今 | 4天 | |
| 021519 | 長盛中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-10-18 | 至今 | 4天 | |
| 018247 | 長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-混合一級 | 2023-12-04 | 至今 | 323天 | 2.40% |
| 016557 | 長盛安鑫中短債E | 債券型-中短債 | 2022-08-29 | 2023-10-30 | 1年又62天 | 3.10% |
| 014465 | 長盛安鑫中短債D | 債券型-中短債 | 2021-12-10 | 2023-10-30 | 1年又324天 | 6.15% |
| 006902 | 長盛安鑫中短債A | 債券型-中短債 | 2021-11-02 | 2023-10-30 | 1年又362天 | 6.52% |
| 006903 | 長盛安鑫中短債C | 債券型-中短債 | 2021-11-02 | 2023-10-30 | 1年又362天 | 6.08% |
| 003199 | 長盛盛琪一年債券A | 債券型-長債 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又355天 | 10.97% |
| 003200 | 長盛盛琪一年債券C | 債券型-長債 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又355天 | 10.07% |
| 008679 | 長盛中債1-3年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-19 | 2021-10-30 | 1年又133天 | 8.73% |
| 008680 | 長盛中債1-3年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-19 | 2021-10-30 | 1年又133天 | 4.95% |
| 000424 | 長盛添利寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-06-22 | 至今 | 6年又124天 | 13.16% |
| 080003 | 長盛積極配置債券 | 債券型-混合二級 | 2018-06-22 | 2021-11-02 | 3年又134天 | 17.92% |
| 000425 | 長盛添利寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-06-22 | 至今 | 6年又124天 | 14.89% |
| 投資目標 | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好實現(xiàn)投資目標,本基金金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于信用債。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金將采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮債券流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況進行優(yōu)化,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導致標的指數(shù)成份券和備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他債券構(gòu)建替代組合,對指數(shù)進行跟蹤復(fù)制。替代組合的構(gòu)建將以債券流動性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 其他債券投資策略 對于非成份券的債券,本基金綜合運用久期調(diào)整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進行日常管理。另外,本基金債券投資將適當運用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金各類基金份額的基金費用的不同,本基金各類基金份額在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均預(yù)期風險和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。同時,本基金為指數(shù)型基金,本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。 |
長盛中債0-3年政金債指數(shù)A(021519) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
長盛中債0-3年政金債指數(shù)A(021519) - 基金公告
- 長盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2024-10-18
- 長盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書2024-10-18
- 長盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2024-10-18
- 長盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同2024-10-18
- 長盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2024-10-18