| 基金全稱 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
| 基金代碼 | 021687（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月22日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A(021687) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 林嵩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-18 |
林嵩先生:國籍中國,理學(xué)碩士。2015年4月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部量化研究員、投資經(jīng)理等,現(xiàn)擔(dān)任量化及衍生品投資部副總監(jiān)/基金經(jīng)理。林嵩具備基金從業(yè)資格。2023年06月30日擔(dān)任鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021688 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 4天 | |
| 021687 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 4天 | |
| 021293 | 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-06 | 至今 | 46天 | |
| 021292 | 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-06 | 至今 | 46天 | |
| 159657 | 鵬華國證疫苗與生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-30 | 至今 | 1年又115天 | -16.01% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市交易的其他股票(包括北京證券交易所、滬深證券交易所及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 在正常市場情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金將主要按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 (1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時進(jìn)行調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 1)當(dāng)成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、分紅、臨時調(diào)入及調(diào)出等情況而影響其在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 2)根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 3)特殊情況下,基金管理人可以根據(jù)市場情況,綜合考慮跟蹤誤差最小化和持有人利益,采用合理方法尋求替代。以上特殊情況包括但不限于:①法律法規(guī)的限制;②標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足,或因股票停牌等其他市場因素,使基金管理人無法依指數(shù)權(quán)重投資某成份股時;③成份股上市公司存在重大違規(guī)行為、面臨重大的不利處罰或司法訴訟時;④有充分而合理的理由認(rèn)為成份股市場價格被操縱時;⑤其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新并公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同; 4、同一份額類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A(021687) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A(021687) - 基金公告
- 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書2024-10-18
- 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(A類基金份額)基金產(chǎn)品資料概要2024-10-18
- 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同2024-10-18
- 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2024-10-18
- 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告2024-10-18