| 基金全稱 | 摩根士丹利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
| 基金代碼 | 022023（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(022023) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 吳慧文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-26 |
吳慧文女士:中國國籍,武漢大學金融工程專業(yè)碩士。曾任長城證券股份有限公司固定收益部投資經(jīng)理,安信證券資產(chǎn)管理有限公司資管公募部投資主辦。具有多年債券投資經(jīng)驗,擅長國債期貨策略投資、利率債的波段操作以及信用債的價值挖掘。具備基金從業(yè)資格,并已通過基金經(jīng)理證券投資法律知識考試。2020年11月19日至2023年7月14日擔任安信證券瑞鴻中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃基金經(jīng)理。曾任安信資管瑞盈3個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃基金經(jīng)理。曾任安信資管瑞鑫一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃投資經(jīng)理。2022年5月16日離任安信資管瑞元添利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃的基金經(jīng)理。2023年7月10日離任安信資管天利寶貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃基金經(jīng)理。2023年7月14日離任安信資管瑞安30天持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃基金經(jīng)理。2023年8月加入摩根士丹利基金管理(中國)有限公司,目前擔任固定收益投資部總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理。2024年3月21日擔任摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月18日起擔任摩根士丹利純債穩(wěn)定添利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月16日擔任摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月20日起擔任摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022023 | 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-26 | 至今 | 27天 | |
| 233012 | 大摩多元收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2024-08-20 | 至今 | 64天 | -0.87% |
| 233013 | 大摩多元收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2024-08-20 | 至今 | 64天 | -0.94% |
| 000064 | 大摩18個月定開債C | 債券型-長債 | 2024-05-16 | 至今 | 160天 | 0.75% |
| 016745 | 大摩18個月定開債A | 債券型-長債 | 2024-05-16 | 至今 | 160天 | 0.88% |
| 000415 | 大摩添利18個月定開債A | 債券型-長債 | 2024-04-18 | 至今 | 188天 | 1.77% |
| 000416 | 大摩添利18個月定開債C | 債券型-長債 | 2024-04-18 | 至今 | 188天 | 1.56% |
| 013214 | 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2024-03-21 | 至今 | 216天 | 2.02% |
| 013215 | 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2024-03-21 | 至今 | 216天 | 1.77% |
| 970154 | 安信資管瑞安30天持有中短債A | 債券型-中短債 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.34% |
| 970156 | 安信資管瑞安30天持有中短債C | 債券型-中短債 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.09% |
| 970155 | 安信資管瑞安30天持有中短債B | 債券型-中短債 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.33% |
| 970077 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.10% |
| 970079 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.82% |
| 970078 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券B | 債券型-混合二級 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.38% |
| 970105 | 安信資管天利寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-12-06 | 2023-07-10 | 1年又216天 | 1.91% |
| 970059 | 安信瑞盈3個月滾動持有債B | 債券型-混合一級 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.74% |
| 970058 | 安信瑞盈3個月滾動持有債A | 債券型-混合一級 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.77% |
| 970060 | 安信瑞盈3個月滾動持有債C | 債券型-混合一級 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.12% |
| 970030 | 安信資管瑞元添利B | 債券型-混合一級 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.64% |
| 970029 | 安信資管瑞元添利A | 債券型-混合一級 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.66% |
| 970031 | 安信資管瑞元添利C | 債券型-混合一級 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.32% |
| 970003 | 安信瑞鴻中短債A | 債券型-中短債 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 10.01% |
| 970004 | 安信瑞鴻中短債B | 債券型-中短債 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 9.99% |
| 970005 | 安信瑞鴻中短債C | 債券型-中短債 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 9.12% |
| 投資目標 | 本基金緊密跟蹤標的指數(shù),爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券。為了更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券以外的具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、政府支持機構債、政府支持債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、非金融企業(yè)債務融資工具、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票等權益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券及其他帶有權益屬性的金融工具。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券進行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標的指數(shù)的成份券構成為基礎,綜合考慮投資標的流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進行替代優(yōu)化,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期起始日與原份額最短持有期起始日相同,其持有期限按原份額的持有期限計算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為同業(yè)存單指數(shù)基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金通過指數(shù)化投資,爭取獲得與標的指數(shù)相似的總回報,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(022023) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(022023) - 基金公告