| 基金全稱 | 平安元嘉90天持有期債券型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 平安元嘉90天持有債券(FOF)C |
| 基金代碼 | 022075（前端） | 基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
平安元嘉90天持有債券(FOF)C(022075) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張?jiān)?/a> |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-25 |
張?jiān)屡?吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生,曾先后擔(dān)任晨星中國(深圳)有限公司金融產(chǎn)品分析師、私募排排網(wǎng)高級研究員、平安羅素投資管理(上海)有限公司研究主管、華潤深國投信托有限公司投資經(jīng)理、橫琴淳臻投資管理中心(有限合伙)投資部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司,曾擔(dān)任投資經(jīng)理,2024年6月28日擔(dān)任平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2024年9月13日起擔(dān)任平安盈福6個月持有期債券型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022075 | 平安元嘉90天持有債券(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-09-25 | 至今 | 29天 | |
| 022074 | 平安元嘉90天持有債券(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-09-25 | 至今 | 29天 | |
| 015939 | 平安盈福6個月持有債券(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-09-13 | 至今 | 41天 | -0.47% |
| 015938 | 平安盈福6個月持有債券(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-09-13 | 至今 | 41天 | -0.43% |
| 012909 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-06-28 | 至今 | 118天 | -0.26% |
| 012910 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-06-28 | 至今 | 118天 | -0.36% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過資產(chǎn)配置及優(yōu)選基金,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”,包含封閉式基金、開放式基金、上市開放式基金(LOF)和交易型開放式指數(shù)基金(ETF)、QDII基金、香港互認(rèn)基金、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)等中國證監(jiān)會允許投資的基金)、股票、債券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金、股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動態(tài)跟蹤,精選基金品種,構(gòu)建有超額收益能力的基金組合。同時(shí)通過有效地風(fēng)險(xiǎn)管理,降低業(yè)績的波動性,獲得穩(wěn)定而持續(xù)的投資收益。 股票投資策略 本基金可適度投資股票,以更好實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,采用價(jià)值理念與成長理念相結(jié)合的方法來對行業(yè)進(jìn)行篩選。在個股選擇層面,本基金將主要采用“自下而上”的個股選擇方法,在擬配置的行業(yè)內(nèi)部通過定量與定性相結(jié)合的分析方法選篩選個股。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價(jià)值的標(biāo)的股票。 基金投資策略 (1)內(nèi)部基金精選策略 本基金將結(jié)合定量分析與定性分析,從基金分類、長期業(yè)績、歸因分析、基金經(jīng)理等維度對基金進(jìn)行綜合評判,并從本基金管理人管理的基金中選出具有業(yè)績可持續(xù)性的優(yōu)秀基金作為投資標(biāo)的,篩選出重點(diǎn)關(guān)注的基金進(jìn)入投資備選庫。 (2)外部基金精選策略 本基金將結(jié)合定量分析與定性分析,對全市場基金進(jìn)行綜合評判,并從中選出評價(jià)靠前的產(chǎn)品作為備選投資基金池。 在定量研究方面,本基金從產(chǎn)品規(guī)模變化、業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定性、業(yè)績歸因分析等多角度進(jìn)行綜合評估,選取出具備一定可持續(xù)性的有良好業(yè)績表現(xiàn)的基金。 在定性研究方面,本基金通過分析標(biāo)的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、投研文化、投研業(yè)績、投資風(fēng)格、投資邏輯、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等因素,對標(biāo)的基金的業(yè)績穩(wěn)定性、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面進(jìn)行篩選。 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價(jià)值進(jìn)行深入研究,精選出具有較高投資價(jià)值的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 此外,本基金還將根據(jù)資產(chǎn)配置方案,綜合基金持有成本、流動性和相關(guān)法律的要求,從備選投資基金池中進(jìn)一步選出合適的標(biāo)的構(gòu)建組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi);若投資者選擇紅利再投資,紅利再投資形成的基金份額的最短持有期按原基金份額鎖定;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是債券型基金中基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
平安元嘉90天持有債券(FOF)C(022075) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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平安元嘉90天持有債券(FOF)C(022075) - 基金公告