| 基金全稱(chēng) | 國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國(guó)聯(lián)恒安純債E |
| 基金代碼 | 022242（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年03月02日 | 成立日期 | 2024年09月25日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)聯(lián)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
國(guó)聯(lián)恒安純債E(022242) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 石霄蒙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-25 |
石霄蒙女士:中國(guó)國(guó)籍,畢業(yè)于北京交通大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè),研究生、碩士學(xué)歷,已取得基金從業(yè)資格。2012年7月至2015年8月,曾任中鐵融資擔(dān)保有限公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)投資崗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,現(xiàn)任固收投資部基金經(jīng)理。現(xiàn)任國(guó)聯(lián)聚明3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020年11月9日起至今)、國(guó)聯(lián)聚通3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020年11月9日起至今)、國(guó)聯(lián)聚錦一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020年11月9日起至今)、國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金(2021年5月21日起至今)、國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(2021年11月18日起至今)、國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021年11月30日起至今)、國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2023年09月27日起至今)、國(guó)聯(lián)恒澤純債債券型證券投資基金(2021年12月至2024年04月09日)、國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金(2022年12月至2024年04月)、國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(2024年04月19日起至今)的基金經(jīng)理。2022年8月16日至2024年04月09日任國(guó)聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月17日任國(guó)聯(lián)利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022242 | 國(guó)聯(lián)恒安純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-25 | 至今 | 29天 | -0.89% |
| 022241 | 國(guó)聯(lián)恒安純債B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-25 | 至今 | 29天 | -0.79% |
| 021336 | 國(guó)聯(lián)利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-17 | 至今 | 99天 | -0.18% |
| 021335 | 國(guó)聯(lián)利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-17 | 至今 | 99天 | 0.43% |
| 009529 | 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開(kāi)行A | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-19 | 至今 | 188天 | 1.82% |
| 020215 | 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開(kāi)行B | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-19 | 至今 | 188天 | 1.83% |
| 009530 | 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開(kāi)行C | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-19 | 至今 | 188天 | 1.77% |
| 017830 | 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又28天 | 3.79% |
| 017831 | 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又28天 | 3.68% |
| 005723 | 國(guó)聯(lián)聚安定期開(kāi)放債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 35天 | 0.54% |
| 016956 | 國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-12-06 | 2024-04-09 | 1年又125天 | 3.87% |
| 016955 | 國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-12-06 | 2024-04-09 | 1年又125天 | 4.02% |
| 016189 | 國(guó)聯(lián)恒通純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-16 | 2024-04-09 | 1年又237天 | 4.57% |
| 016190 | 國(guó)聯(lián)恒通純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-16 | 2024-04-09 | 1年又237天 | 4.05% |
| 003927 | 國(guó)聯(lián)恒信純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | 0.59% |
| 003926 | 國(guó)聯(lián)恒信純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | 0.74% |
| 014258 | 國(guó)聯(lián)恒澤純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-10 | 2024-04-09 | 2年又121天 | 11.33% |
| 014257 | 國(guó)聯(lián)恒澤純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-10 | 2024-04-09 | 2年又121天 | 6.43% |
| 012803 | 國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又329天 | 9.89% |
| 008797 | 國(guó)聯(lián)恒安純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又341天 | 6.62% |
| 008796 | 國(guó)聯(lián)恒安純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又341天 | 7.51% |
| 012291 | 國(guó)聯(lián)恒益純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-21 | 至今 | 3年又157天 | 26.32% |
| 012290 | 國(guó)聯(lián)恒益純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-21 | 至今 | 3年又157天 | 11.97% |
| 006120 | 國(guó)聯(lián)聚明定期開(kāi)放債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2020-11-09 | 至今 | 3年又350天 | 16.86% |
| 007175 | 國(guó)聯(lián)聚通定期開(kāi)放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-09 | 至今 | 3年又350天 | 19.08% |
| 008508 | 國(guó)聯(lián)聚錦一年定開(kāi)債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2020-11-09 | 至今 | 3年又350天 | 19.19% |
 | |
| 姓名 | 吳娜娜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-21 |
吳娜娜女士:中國(guó)國(guó)籍,畢業(yè)于清華大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)專(zhuān)業(yè),研究生、碩士學(xué)位,具有基金從業(yè)資格。2006年7月至2017年5月歷任易方達(dá)基金管理有限公司固定收益部研究員、投資經(jīng)理助理;2017年5月至2021年12月歷任華夏基金管理有限公司機(jī)構(gòu)債券投資部研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理;2021年12月至2024年3月任招商證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。2024年3月加入公司,現(xiàn)任固收投資四部行政總經(jīng)理。2024年10月21日起任國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金、國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金、國(guó)聯(lián)利率債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009529 | 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開(kāi)行A | 指數(shù)型-固收 | 2024-10-21 | 至今 | 3天 | -0.19% |
| 020215 | 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開(kāi)行B | 指數(shù)型-固收 | 2024-10-21 | 至今 | 3天 | -0.18% |
| 009530 | 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開(kāi)行C | 指數(shù)型-固收 | 2024-10-21 | 至今 | 3天 | -0.19% |
| 021335 | 國(guó)聯(lián)利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-21 | 至今 | 3天 | -0.20% |
| 021336 | 國(guó)聯(lián)利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-21 | 至今 | 3天 | -0.20% |
| 008796 | 國(guó)聯(lián)恒安純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-21 | 至今 | 3天 | -0.31% |
| 022242 | 國(guó)聯(lián)恒安純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-21 | 至今 | 3天 | -0.32% |
| 022241 | 國(guó)聯(lián)恒安純債B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-21 | 至今 | 3天 | -0.31% |
| 008797 | 國(guó)聯(lián)恒安純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-21 | 至今 | 3天 | -0.31% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在積極控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、央行票據(jù)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),將宏觀(guān)周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結(jié)合,在分析和判斷宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類(lèi)金融資產(chǎn)比例,自上而下決定債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)、債券類(lèi)別配置策略,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的分析基礎(chǔ)上,綜合考量各類(lèi)債券的流動(dòng)性、供求關(guān)系和收益率水平等,深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。 大類(lèi)資產(chǎn)配置 本基金在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,通過(guò)“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類(lèi)資產(chǎn)和現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類(lèi)證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類(lèi)資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類(lèi)、B類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)、E類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)(全價(jià))收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
國(guó)聯(lián)恒安純債E(022242) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率信息>>
國(guó)聯(lián)恒安純債E(022242) - 基金公告
- 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國(guó)聯(lián)恒安純債)2024-10-23
- 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2024-09-25
- 國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024年第2號(hào))2024-09-24
- 國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金基金合同2024-09-24
- 國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(E類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-09-24