基金全稱 | 鵬華豐鑫債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華豐鑫債券D |
基金代碼 | 022257(前端) | 基金類型 | 債券型-長債 |
發(fā)行日期 | 2019年07月12日 | 成立日期 | 2024年10月08日 |
成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
管理費率 | 0.30%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
銷售服務費率 | 0.00%(前端) | 最高認購費率 | --- |
最高申購費率 | 0.80%(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.08%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 劉濤 |
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上任日期 | 2024-10-08 |
劉濤先生:國籍中國,金融學碩士,2013年4月加盟鵬華基金管理有限公司,從事債券投資研究工作,歷任固定收益部債券研究員、公募債券投資部副總經理/基金經理、債券投資一部副總經理/基金經理,現(xiàn)擔任債券投資二部總經理/基金經理。2016年05月?lián)矽i華豐融定期開放債券基金基金經理,2016年05月至2018年08月?lián)矽i華國企債債券基金基金經理,2016年11月?lián)矽i華豐祿債券基金基金經理,2017年02月至2017年09月?lián)矽i華豐安債券基金基金經理,2017年02月至2018年06月?lián)矽i華豐達債券基金基金經理,2017年02月至2019年02月?lián)矽i華豐恒債券基金基金經理,2017年02月至2019年08月?lián)矽i華豐騰債券基金基金經理,2017年05月至2020年2月20日擔任鵬華豐瑞債券基金基金經理,2017年05月?lián)矽i華普天債券基金基金經理,2018年03月至2019年08月?lián)矽i華弘盛混合基金基金經理,2018年03月至2018年12月?lián)矽i華實業(yè)債基金基金經理,2018年07月?lián)矽i華尊悅發(fā)起式定開債券基金基金經理,2018年10月至2019年11月?lián)矽i華3個月中短債基金基金經理,2018年12月?lián)矽i華永誠一年定期開放債券基金基金經理,2019年03月12日-2020年6月18日擔任鵬華永融一年定期開放債券基金基金經理,2019年03月?lián)矽i華永潤一年定期開放債券基金基金經理,2019年10月?lián)矽i華穩(wěn)利短債基金基金經理。劉濤先生具備基金從業(yè)資格。2019年10月30日至2021年2月25日擔任鵬華穩(wěn)利短債債券型證券投資基金基金經理。2019年12月25日起擔任鵬華尊泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2020年6月11日起任鵬華普利債券型證券投資基金基金經理。2020年8月24日起鵬華年年紅一年持有期債券型證券投資基金基金經理。2020年10月30日擔任鵬華豐瑞債券型證券投資基金基金經理。2021年8月28日起擔任鵬華永融一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2021年8月28日至2022年09月30日擔任鵬華豐寧債券型證券投資基金基金經理。2022年1月22日擔任鵬華豐鑫債券型證券投資基金基金經理。2022年03月25日起擔任鵬華雙季享180天持有期債券型證券投資基金基金經理。2022年07月23日至2023年12月20日擔任鵬華豐頤債券型證券投資基金的基金經理。2022年8月12日起至2024年03月09日擔任鵬華豐源債券型證券投資基金基金經理。2022年12月17日擔任鵬華弘信靈活配置混合型證券投資基金基金經理、鵬華豐尚定期開放債券型證券投資基金基金經理、鵬華弘尚靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年07月07日擔任鵬華豐華債券型證券投資基金基金經理。2023年08月?lián)矽i華永達中短債6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2022年07月23日至2023年11月18日任鵬華豐登債券型證券投資基金基金經理。2024年3月9日起擔任鵬華雙季紅180天持有期債券型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
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022284 | 鵬華弘信混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-11 | 至今 | 11天 | 0.18% |
022257 | 鵬華豐鑫債券D | 債券型-長債 | 2024-10-08 | 至今 | 14天 | 0.59% |
022256 | 鵬華豐鑫債券C | 債券型-長債 | 2024-10-08 | 至今 | 14天 | 0.56% |
022258 | 鵬華弘尚混合E | 混合型-靈活 | 2024-09-27 | 至今 | 25天 | 0.34% |
022227 | 鵬華豐瑞債券D | 債券型-長債 | 2024-09-25 | 至今 | 27天 | 0.47% |
022131 | 鵬華普利債券E | 債券型-混合一級 | 2024-09-06 | 至今 | 46天 | -0.02% |
020447 | 鵬華雙季紅180天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-03-09 | 至今 | 227天 | 3.11% |
020448 | 鵬華雙季紅180天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-03-09 | 至今 | 227天 | 2.96% |
002505 | 鵬華永達中短債6個月定開債券C | 債券型-中短債 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又69天 | 7.28% |
002504 | 鵬華永達中短債6個月定開債券A | 債券型-中短債 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又69天 | 7.78% |
002188 | 鵬華豐華債券 | 債券型-長債 | 2023-07-07 | 至今 | 1年又108天 | 5.16% |
002395 | 鵬華豐尚定開債A | 債券型-混合一級 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又310天 | 6.40% |
003495 | 鵬華弘尚混合A | 混合型-靈活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又310天 | 12.14% |
003496 | 鵬華弘尚混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又310天 | 11.71% |
002396 | 鵬華豐尚定開債B | 債券型-混合一級 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又310天 | 5.67% |
001332 | 鵬華弘信混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又310天 | 8.86% |
001331 | 鵬華弘信混合A | 混合型-靈活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又310天 | 9.00% |
004498 | 鵬華豐源債券 | 債券型-長債 | 2022-08-12 | 2024-03-09 | 1年又210天 | 3.92% |
007681 | 鵬華豐登債券 | 債券型-長債 | 2022-07-23 | 2023-11-18 | 1年又118天 | 2.65% |
010479 | 鵬華豐頤債券 | 債券型-長債 | 2022-07-23 | 2023-12-20 | 1年又150天 | 3.74% |
014315 | 鵬華雙季享180天持有債券A | 債券型-中短債 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又212天 | 8.44% |
014316 | 鵬華雙季享180天持有債券C | 債券型-中短債 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又212天 | 7.88% |
007584 | 鵬華豐鑫債券A | 債券型-長債 | 2022-01-22 | 至今 | 2年又274天 | 10.34% |
012797 | 鵬華豐寧債券A | 債券型-長債 | 2021-08-28 | 2022-09-30 | 1年又33天 | 2.91% |
006958 | 鵬華永融一年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2021-08-28 | 至今 | 3年又56天 | 10.99% |
004499 | 鵬華豐瑞債券A | 債券型-長債 | 2020-10-30 | 至今 | 3年又358天 | 12.73% |
009920 | 鵬華年年紅一年持有期債券A | 債券型-長債 | 2020-08-24 | 至今 | 4年又60天 | 14.65% |
009921 | 鵬華年年紅一年持有期債券C | 債券型-長債 | 2020-08-24 | 至今 | 4年又60天 | 13.25% |
009484 | 鵬華普利債券C | 債券型-混合一級 | 2020-06-11 | 至今 | 4年又134天 | 14.65% |
009483 | 鵬華普利債券A | 債券型-混合一級 | 2020-06-11 | 至今 | 4年又134天 | 16.12% |
008493 | 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 | 債券型-混合一級 | 2019-12-25 | 至今 | 4年又303天 | 19.46% |
007515 | 鵬華穩(wěn)利短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-10-30 | 2021-02-25 | 1年又119天 | 4.72% |
007956 | 鵬華穩(wěn)利短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-10-30 | 2021-02-25 | 1年又119天 | 4.15% |
006956 | 鵬華永潤一年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2019-03-21 | 至今 | 5年又217天 | 21.16% |
006958 | 鵬華永融一年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2019-03-12 | 2020-06-18 | 1年又99天 | 6.12% |
000053 | 鵬華永誠一年定開債券 | 債券型-長債 | 2018-12-28 | 至今 | 5年又300天 | 27.50% |
006456 | 鵬華中短債3個月定開債券C | 債券型-中短債 | 2018-10-27 | 2019-11-20 | 1年又24天 | 4.01% |
006434 | 鵬華中短債3個月定開債券A | 債券型-中短債 | 2018-10-27 | 2019-11-20 | 1年又24天 | 4.53% |
005831 | 鵬華尊悅3個月定開債 | 債券型-長債 | 2018-07-13 | 至今 | 6年又103天 | 30.28% |
001380 | 鵬華弘盛混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-28 | 2019-08-13 | 1年又138天 | 5.95% |
000053 | 鵬華永誠一年定開債券 | 債券型-長債 | 2018-03-28 | 2018-12-19 | 266天 | 7.77% |
001067 | 鵬華弘盛混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-28 | 2019-08-13 | 1年又138天 | 6.10% |
160608 | 鵬華普天債券B | 債券型-混合一級 | 2017-05-24 | 至今 | 7年又153天 | 28.64% |
160602 | 鵬華普天債券A | 債券型-混合一級 | 2017-05-24 | 至今 | 7年又153天 | 31.60% |
004499 | 鵬華豐瑞債券A | 債券型-長債 | 2017-05-12 | 2020-02-20 | 2年又284天 | 17.05% |
003209 | 鵬華豐達債券A | 債券型-長債 | 2017-02-04 | 2018-06-28 | 1年又144天 | 1.47% |
003280 | 鵬華豐恒債券A | 債券型-長債 | 2017-02-04 | 2019-02-27 | 2年又23天 | 8.16% |
003527 | 鵬華豐騰債券 | 債券型-長債 | 2017-02-04 | 2019-08-13 | 2年又190天 | 9.30% |
003172 | 鵬華豐安債券 | 債券型-長債 | 2017-02-04 | 2017-09-06 | 214天 | 6.47% |
003547 | 鵬華豐祿債券 | 債券型-長債 | 2016-11-17 | 至今 | 7年又341天 | 52.31% |
000007 | 鵬華國企債債券 | 債券型-混合二級 | 2016-05-27 | 2018-08-08 | 2年又73天 | -6.16% |
000345 | 鵬華豐融定開債 | 債券型-混合一級 | 2016-05-27 | 至今 | 8年又150天 | 70.23% |
投資目標 | 在嚴格控制風險的基礎上,通過利差分析和對利率曲線變動趨勢的判斷,提高資金流動性和收益率水平,力爭取得超越基金業(yè)績比較基準的收益。 |
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投資理念 | 暫無數據 |
投資范圍 | 本基金投資范圍為具有良好流動性的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、中小企業(yè)私募債、次級債、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金不投資于股票和權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 本基金債券投資將主要采取久期策略,同時輔之以信用利差策略、收益率曲線策略、收益率利差策略、息差策略、債券選擇策略等積極投資策略,在嚴格控制風險的基礎上,通過利差分析和對利率曲線變動趨勢的判斷,提高資金流動性和收益率水平,力爭取得超越基金業(yè)績比較基準的收益。 資產配置策略 在資產配置方面,本基金通過對宏觀經濟形勢、經濟周期所處階段、利率曲線變化趨勢和信用利差變化趨勢的重點分析,比較未來一定時間內不同債券品種和債券市場的相對預期收益率,在基金規(guī)定的投資比例范圍內對不同久期、信用特征的券種及債券與現(xiàn)金之間進行動態(tài)調整。 久期策略 本基金將主要采取久期策略,通過自上而下的組合久期管理策略,以實現(xiàn)對組合利率風險的有效控制。為控制風險,本基金采用以“目標久期”為中心的資產配置方式。目標久期的設定劃分為兩個層次:戰(zhàn)略性配置和戰(zhàn)術性配置?!澳繕司闷凇钡膽?zhàn)略性配置由投資決策委員會確定,主要根據對宏觀經濟和資本市場的預測分析決定組合的目標久期?!澳繕司闷凇钡膽?zhàn)術性配置由基金經理根據市場短期因素的影響在戰(zhàn)略性配置預先設定的范圍內進行調整。如果預期利率下降,本基金將增加組合的久期,直至接近目標久期上限,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益;反之,如果預期利率上升,本基金將縮短組合的久期,直至目標久期下限,以減小債券價格下降帶來的風險。 收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的依據之一,本基金將據此調整組合長、中、短期債券的搭配。本基金將通過對收益率曲線變化的預測,適時采用子彈式、杠鈴或梯形策略構造組合,并進行動態(tài)調整。 騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強組合的持有期收益。這一策略即通過對收益率曲線的分析,在可選的目標久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 息差策略 本基金將利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 |
分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次數最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。 |
業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
風險收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
管理費率 | 0.30%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) | 銷售服務費率 | 0.00%(每年) |
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