| 基金全稱 | 鵬華弘尚靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鵬華弘尚混合E |
| 基金代碼 | 022258（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月13日 | 成立日期 | 2024年09月27日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 戴鋼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-27 |
戴鋼先生:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾就職于廣東民安證券研究發(fā)展部,擔(dān)任研究員;2005年9月加盟鵬華基金管理有限公司,從事研究分析工作,歷任債券研究員、專戶投資經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任穩(wěn)定收益投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2011年12月至2014年12月?lián)矽i華豐澤分級(jí)基金經(jīng)理,2012年06月至2018年07月?lián)矽i華金剛保本混合基金經(jīng)理,2012年11月至2015年11月?lián)矽i華中小企業(yè)債基金經(jīng)理,2013年09月至2023年02月?lián)矽i華豐實(shí)定期開放債券基金經(jīng)理,2013年09月?lián)矽i華豐泰定期開放債券基金經(jīng)理,2013年10月至2018年05月?lián)矽i華豐信分級(jí)債券基金經(jīng)理,2014年12月至2016年02月?lián)矽i華豐澤債券(LOF)基金經(jīng)理,2015年11月至2023年02月?lián)矽i華豐和債券(LOF)基金經(jīng)理,2016年03月至2022年12月?lián)矽i華豐尚定期開放債券基金經(jīng)理,2016年04月至2018年10月?lián)矽i華金鼎保本混合基金經(jīng)理,2016年08月至2018年05月?lián)矽i華豐饒定期開放債券基金經(jīng)理,2018年05月至2018年12月?lián)矽i華普悅債券基金經(jīng)理,2018年07月至2023年02月?lián)矽i華宏觀混合基金經(jīng)理,2018年09月至2023年09月?lián)矽i華弘實(shí)混合基金經(jīng)理,2018年10月至2023年08月?lián)矽i華金鼎混合基金經(jīng)理,2019年09月至2021年03月?lián)矽i華錦利兩年定期開放債券基金經(jīng)理,2022年10月?lián)矽i華弘尚混合基金經(jīng)理,2022年10月?lián)矽i華弘澤混合基金經(jīng)理,戴鋼具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022258 | 鵬華弘尚混合E | 混合型-靈活 | 2024-09-27 | 至今 | 25天 | 0.34% |
| 003495 | 鵬華弘尚混合A | 混合型-靈活 | 2022-10-22 | 至今 | 2年又1天 | 12.75% |
| 003496 | 鵬華弘尚混合C | 混合型-靈活 | 2022-10-22 | 至今 | 2年又1天 | 12.29% |
| 001172 | 鵬華弘澤混合A | 混合型-靈活 | 2022-10-22 | 至今 | 2年又1天 | 3.33% |
| 001381 | 鵬華弘澤混合C | 混合型-靈活 | 2022-10-22 | 至今 | 2年又1天 | 3.08% |
| 007682 | 鵬華錦利兩年定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-04 | 2021-03-05 | 1年又183天 | 4.64% |
| 001330 | 鵬華弘實(shí)混合C | 混合型-靈活 | 2018-09-01 | 2023-09-14 | 5年又14天 | 25.70% |
| 001329 | 鵬華弘實(shí)混合A | 混合型-靈活 | 2018-09-01 | 2023-09-14 | 5年又14天 | 26.00% |
| 006057 | 鵬華豐和債券(LOF)C | 債券型-混合二級(jí) | 2018-06-07 | 2023-02-16 | 4年又255天 | 23.98% |
| 000329 | 鵬華豐饒定開債 | 債券型-混合一級(jí) | 2016-08-24 | 2018-05-31 | 1年又280天 | 0.30% |
| 002505 | 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C | 債券型-中短債 | 2016-04-13 | 2023-08-15 | 7年又125天 | 40.71% |
| 002504 | 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A | 債券型-中短債 | 2016-04-13 | 2023-08-15 | 7年又125天 | 48.12% |
| 002396 | 鵬華豐尚定開債B | 債券型-混合一級(jí) | 2016-03-22 | 2022-12-17 | 6年又271天 | 21.03% |
| 002395 | 鵬華豐尚定開債A | 債券型-混合一級(jí) | 2016-03-22 | 2022-12-17 | 6年又271天 | 23.80% |
| 001950 | 鵬華豐泰定開債B | 債券型-混合一級(jí) | 2015-10-28 | 至今 | 8年又362天 | 28.59% |
| 000293 | 鵬華豐信分級(jí)債券B | 債券型-混合一級(jí) | 2013-10-22 | 2018-05-14 | 4年又205天 | 42.01% |
| 000292 | 鵬華豐信分級(jí)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2013-10-22 | 2018-05-14 | 4年又205天 | 20.28% |
| 000291 | 鵬華普悅債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2013-10-22 | 2018-12-26 | 5年又66天 | 42.46% |
| 000289 | 鵬華豐泰定開債A | 債券型-混合一級(jí) | 2013-09-24 | 至今 | 11年又31天 | 67.75% |
| 000296 | 鵬華豐實(shí)定開債B | 債券型-混合一級(jí) | 2013-09-10 | 2023-02-16 | 9年又161天 | 52.06% |
| 000295 | 鵬華豐實(shí)定開債A | 債券型-混合一級(jí) | 2013-09-10 | 2023-02-16 | 9年又161天 | 57.36% |
| 160621 | 鵬華豐和債券(LOF)A | 債券型-混合二級(jí) | 2012-11-05 | 2023-02-16 | 10年又105天 | 84.94% |
| 206013 | 鵬華宏觀靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2012-06-13 | 2023-02-04 | 10年又238天 | 86.20% |
| 160618 | 鵬華豐澤債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2011-12-08 | 2016-02-04 | 4年又59天 | 47.38% |
| 150061 | 鵬華豐澤分級(jí)債券B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2011-12-08 | 2014-12-08 | 3年又1天 | 40.90% |
| 160619 | 鵬華豐澤分級(jí)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2011-12-08 | 2014-12-08 | 3年又1天 | 13.51% |
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| 姓名 | 劉濤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-27 |
劉濤先生:國(guó)籍中國(guó),金融學(xué)碩士,2013年4月加盟鵬華基金管理有限公司,從事債券投資研究工作,歷任固定收益部債券研究員、公募債券投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理、債券投資一部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任債券投資二部總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2016年05月?lián)矽i華豐融定期開放債券基金基金經(jīng)理,2016年05月至2018年08月?lián)矽i華國(guó)企債債券基金基金經(jīng)理,2016年11月?lián)矽i華豐祿債券基金基金經(jīng)理,2017年02月至2017年09月?lián)矽i華豐安債券基金基金經(jīng)理,2017年02月至2018年06月?lián)矽i華豐達(dá)債券基金基金經(jīng)理,2017年02月至2019年02月?lián)矽i華豐恒債券基金基金經(jīng)理,2017年02月至2019年08月?lián)矽i華豐騰債券基金基金經(jīng)理,2017年05月至2020年2月20日擔(dān)任鵬華豐瑞債券基金基金經(jīng)理,2017年05月?lián)矽i華普天債券基金基金經(jīng)理,2018年03月至2019年08月?lián)矽i華弘盛混合基金基金經(jīng)理,2018年03月至2018年12月?lián)矽i華實(shí)業(yè)債基金基金經(jīng)理,2018年07月?lián)矽i華尊悅發(fā)起式定開債券基金基金經(jīng)理,2018年10月至2019年11月?lián)矽i華3個(gè)月中短債基金基金經(jīng)理,2018年12月?lián)矽i華永誠一年定期開放債券基金基金經(jīng)理,2019年03月12日-2020年6月18日擔(dān)任鵬華永融一年定期開放債券基金基金經(jīng)理,2019年03月?lián)矽i華永潤(rùn)一年定期開放債券基金基金經(jīng)理,2019年10月?lián)矽i華穩(wěn)利短債基金基金經(jīng)理。劉濤先生具備基金從業(yè)資格。2019年10月30日至2021年2月25日擔(dān)任鵬華穩(wěn)利短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月25日起擔(dān)任鵬華尊泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月11日起任鵬華普利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月24日起鵬華年年紅一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月30日擔(dān)任鵬華豐瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月28日起擔(dān)任鵬華永融一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月28日至2022年09月30日擔(dān)任鵬華豐寧債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月22日擔(dān)任鵬華豐鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年03月25日起擔(dān)任鵬華雙季享180天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年07月23日至2023年12月20日擔(dān)任鵬華豐頤債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年8月12日起至2024年03月09日擔(dān)任鵬華豐源債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月17日擔(dān)任鵬華弘信靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、鵬華豐尚定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、鵬華弘尚靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年07月07日擔(dān)任鵬華豐華債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年08月?lián)矽i華永達(dá)中短債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年07月23日至2023年11月18日任鵬華豐登債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月9日起擔(dān)任鵬華雙季紅180天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022284 | 鵬華弘信混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-11 | 至今 | 11天 | 0.18% |
| 022257 | 鵬華豐鑫債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-08 | 至今 | 14天 | 0.59% |
| 022256 | 鵬華豐鑫債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-08 | 至今 | 14天 | 0.56% |
| 022258 | 鵬華弘尚混合E | 混合型-靈活 | 2024-09-27 | 至今 | 25天 | 0.34% |
| 022227 | 鵬華豐瑞債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-25 | 至今 | 27天 | 0.47% |
| 022131 | 鵬華普利債券E | 債券型-混合一級(jí) | 2024-09-06 | 至今 | 46天 | -0.02% |
| 020447 | 鵬華雙季紅180天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-09 | 至今 | 227天 | 3.11% |
| 020448 | 鵬華雙季紅180天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-09 | 至今 | 227天 | 2.96% |
| 002505 | 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C | 債券型-中短債 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又69天 | 7.28% |
| 002504 | 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A | 債券型-中短債 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又69天 | 7.78% |
| 002188 | 鵬華豐華債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-07 | 至今 | 1年又108天 | 5.16% |
| 002395 | 鵬華豐尚定開債A | 債券型-混合一級(jí) | 2022-12-17 | 至今 | 1年又310天 | 6.40% |
| 003495 | 鵬華弘尚混合A | 混合型-靈活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又310天 | 12.14% |
| 003496 | 鵬華弘尚混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又310天 | 11.71% |
| 002396 | 鵬華豐尚定開債B | 債券型-混合一級(jí) | 2022-12-17 | 至今 | 1年又310天 | 5.67% |
| 001332 | 鵬華弘信混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又310天 | 8.86% |
| 001331 | 鵬華弘信混合A | 混合型-靈活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又310天 | 9.00% |
| 004498 | 鵬華豐源債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-12 | 2024-03-09 | 1年又210天 | 3.92% |
| 007681 | 鵬華豐登債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-23 | 2023-11-18 | 1年又118天 | 2.65% |
| 010479 | 鵬華豐頤債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-23 | 2023-12-20 | 1年又150天 | 3.74% |
| 014315 | 鵬華雙季享180天持有債券A | 債券型-中短債 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又212天 | 8.44% |
| 014316 | 鵬華雙季享180天持有債券C | 債券型-中短債 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又212天 | 7.88% |
| 007584 | 鵬華豐鑫債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-01-22 | 至今 | 2年又274天 | 10.34% |
| 012797 | 鵬華豐寧債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-28 | 2022-09-30 | 1年又33天 | 2.91% |
| 006958 | 鵬華永融一年定期開放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-28 | 至今 | 3年又56天 | 10.99% |
| 004499 | 鵬華豐瑞債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-30 | 至今 | 3年又358天 | 12.73% |
| 009920 | 鵬華年年紅一年持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-24 | 至今 | 4年又60天 | 14.65% |
| 009921 | 鵬華年年紅一年持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-24 | 至今 | 4年又60天 | 13.25% |
| 009484 | 鵬華普利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2020-06-11 | 至今 | 4年又134天 | 14.65% |
| 009483 | 鵬華普利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-06-11 | 至今 | 4年又134天 | 16.12% |
| 008493 | 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2019-12-25 | 至今 | 4年又303天 | 19.46% |
| 007515 | 鵬華穩(wěn)利短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-10-30 | 2021-02-25 | 1年又119天 | 4.72% |
| 007956 | 鵬華穩(wěn)利短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-10-30 | 2021-02-25 | 1年又119天 | 4.15% |
| 006956 | 鵬華永潤(rùn)一年定期開放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-03-21 | 至今 | 5年又217天 | 21.16% |
| 006958 | 鵬華永融一年定期開放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-03-12 | 2020-06-18 | 1年又99天 | 6.12% |
| 000053 | 鵬華永誠一年定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-12-28 | 至今 | 5年又300天 | 27.50% |
| 006456 | 鵬華中短債3個(gè)月定開債券C | 債券型-中短債 | 2018-10-27 | 2019-11-20 | 1年又24天 | 4.01% |
| 006434 | 鵬華中短債3個(gè)月定開債券A | 債券型-中短債 | 2018-10-27 | 2019-11-20 | 1年又24天 | 4.53% |
| 005831 | 鵬華尊悅3個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-07-13 | 至今 | 6年又103天 | 30.28% |
| 001380 | 鵬華弘盛混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-28 | 2019-08-13 | 1年又138天 | 5.95% |
| 000053 | 鵬華永誠一年定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-03-28 | 2018-12-19 | 266天 | 7.77% |
| 001067 | 鵬華弘盛混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-28 | 2019-08-13 | 1年又138天 | 6.10% |
| 160608 | 鵬華普天債券B | 債券型-混合一級(jí) | 2017-05-24 | 至今 | 7年又153天 | 28.64% |
| 160602 | 鵬華普天債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2017-05-24 | 至今 | 7年又153天 | 31.60% |
| 004499 | 鵬華豐瑞債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-05-12 | 2020-02-20 | 2年又284天 | 17.05% |
| 003209 | 鵬華豐達(dá)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-02-04 | 2018-06-28 | 1年又144天 | 1.47% |
| 003280 | 鵬華豐恒債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-02-04 | 2019-02-27 | 2年又23天 | 8.16% |
| 003527 | 鵬華豐騰債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-02-04 | 2019-08-13 | 2年又190天 | 9.30% |
| 003172 | 鵬華豐安債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-02-04 | 2017-09-06 | 214天 | 6.47% |
| 003547 | 鵬華豐祿債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-11-17 | 至今 | 7年又341天 | 52.31% |
| 000007 | 鵬華國(guó)企債債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2016-05-27 | 2018-08-08 | 2年又73天 | -6.16% |
| 000345 | 鵬華豐融定開債 | 債券型-混合一級(jí) | 2016-05-27 | 至今 | 8年又150天 | 70.23% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁Y產(chǎn)配置框架下,嚴(yán)選安全邊際較高的股票、債券等投資標(biāo)的,力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的保值增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中小企業(yè)私募債等)、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單等)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長(zhǎng)率、CPI走勢(shì)、M2的絕對(duì)水平和增長(zhǎng)率、利率水平與走勢(shì)等)以及各項(xiàng)國(guó)家政策(包括財(cái)政、稅收、貨幣、匯率政策等),并結(jié)合美林時(shí)鐘等科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁Y產(chǎn)配置模型,動(dòng)態(tài)評(píng)估不同資產(chǎn)大類在不同時(shí)期的投資價(jià)值及其風(fēng)險(xiǎn)收益特征,追求股票、債券和貨幣等大類資產(chǎn)的靈活配置和穩(wěn)健收益。 股票投資策略 本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,嚴(yán)選其中安全邊際較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長(zhǎng)前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)要素等分析把握其投資機(jī)會(huì);自下而上地評(píng)判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競(jìng)爭(zhēng)力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等;并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,嚴(yán)選安全邊際較高的個(gè)股,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的保值增值。 (1)自上而下的行業(yè)遴選 本基金將自上而下地進(jìn)行行業(yè)遴選,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)增長(zhǎng)前景、行業(yè)利潤(rùn)前景和行業(yè)成功要素。對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系等;對(duì)行業(yè)利潤(rùn)前景,主要分析行業(yè)結(jié)構(gòu),特別是業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的方式、業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度、以及業(yè)內(nèi)廠商的談判能力等?；趯?duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)的分析形成對(duì)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵成功要素的判斷,為預(yù)測(cè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化建立起扎實(shí)的基礎(chǔ)。 (2)自下而上的個(gè)股選擇 本基金主要從兩方面進(jìn)行自下而上的個(gè)股選擇:一方面是競(jìng)爭(zhēng)力分析,通過對(duì)公司競(jìng)爭(zhēng)策略和核心競(jìng)爭(zhēng)力的分析,選擇具有可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司或未來具有廣闊成長(zhǎng)空間的公司。就公司競(jìng)爭(zhēng)策略,基于行業(yè)分析的結(jié)果判斷策略的有效性、策略的實(shí)施支持和策略的執(zhí)行成果;就核心競(jìng)爭(zhēng)力,分析公司的現(xiàn)有核心競(jìng)爭(zhēng)力,并判斷公司能否利用現(xiàn)有的資源、能力和定位取得可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 另一方面是管理層分析,在國(guó)內(nèi)監(jiān)管體系落后、公司治理結(jié)構(gòu)不完善的基礎(chǔ)上,上市公司的命運(yùn)對(duì)管理團(tuán)隊(duì)的依賴度大大增加。本基金將著重考察公司的管理層以及管理制度。 (3)綜合研判 本基金在自上而下和自下而上的基礎(chǔ)上,結(jié)合估值分析,嚴(yán)選安全邊際較高的個(gè)股,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的保值增值。通過對(duì)估值方法的選擇和估值倍數(shù)的比較,選擇股價(jià)相對(duì)低估的股票。就估值方法而言,基于行業(yè)的特點(diǎn)確定對(duì)股價(jià)最有影響力的關(guān)鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍數(shù)而言,通過業(yè)內(nèi)比較、歷史比較和增長(zhǎng)性分析,確定具有上升基礎(chǔ)的股價(jià)水平。 (4)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金A類基金份額和C類、E類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、E類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率不同,將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證綜合債指數(shù)收益率*50%+滬深300指數(shù)收益率*50% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中中高風(fēng)險(xiǎn)、中高預(yù)期收益的品種。 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變本基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征,但由于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)的變化,本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化,具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
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