| 基金全稱 | 華泰柏瑞中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 022438（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 國(guó)泰君安 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A(022438) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 譚弘翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-22 |
譚弘翔先生:中國(guó)國(guó)籍,美國(guó)伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校金融工程專業(yè)碩士。曾任上海證券交易所產(chǎn)品創(chuàng)新中心基金業(yè)務(wù)部經(jīng)理。2020年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,現(xiàn)任指數(shù)投資部副總監(jiān)。2021年3月起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年4月起任華泰柏瑞中證科技100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證科技100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2021年6月起任華泰柏瑞中證企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年11月起任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費(fèi)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年12月起任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2022年1月起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年7月起任華泰柏瑞中證中藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年8月至2024年6月任華泰柏瑞國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年8月起任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月至2024年6月任華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年12月起任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年2月起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年6月起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年9月起任華泰柏瑞中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022439 | 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 3天 | |
| 022438 | 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 3天 | |
| 563360 | 華泰柏瑞中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 30天 | 0.91% |
| 021682 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-19 | 至今 | 128天 | 24.35% |
| 021683 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-19 | 至今 | 128天 | 24.35% |
| 020321 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 266天 | 13.10% |
| 020320 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 266天 | 13.32% |
| 516790 | 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-06 | 至今 | 324天 | -10.09% |
| 159693 | 華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-30 | 2024-06-07 | 190天 | 12.99% |
| 588880 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 352天 | -14.07% |
| 517120 | 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又62天 | -7.73% |
| 159646 | 華泰柏瑞國(guó)證疫苗與生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-11 | 2024-06-05 | 1年又299天 | -37.00% |
| 561510 | 華泰柏瑞中證中藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-26 | 至今 | 2年又92天 | 8.90% |
| 513150 | 華泰柏瑞港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又274天 | -13.33% |
| 014331 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 至今 | 2年又316天 | -31.46% |
| 014332 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 至今 | 2年又316天 | -31.95% |
| 517880 | 華泰柏瑞中證品牌消費(fèi)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又343天 | -11.17% |
| 159773 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-23 | 至今 | 3年又33天 | -26.12% |
| 561500 | 華泰柏瑞中證企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 3年又131天 | -36.06% |
| 008399 | 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 3年又180天 | -3.12% |
| 515580 | 華泰柏瑞中證科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 3年又180天 | -3.48% |
| 008400 | 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 3年又180天 | -3.97% |
| 516520 | 華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-10 | 至今 | 3年又230天 | 9.44% |
| 516780 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-10 | 至今 | 3年又230天 | 4.38% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)、非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)等)、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下,本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 在正常市場(chǎng)情況下,本基金與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。其余資產(chǎn)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)、非成份股(含存托憑證)、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 成份股、備選成份股投資策略 根據(jù)投資者申購(gòu)、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動(dòng)性、折溢價(jià)率、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性等因素分析,對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,也可以通過(guò)買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金為華泰柏瑞中證A500ETF的聯(lián)接基金。華泰柏瑞中證A500ETF是采用完全復(fù)制法實(shí)現(xiàn)對(duì)中證A500指數(shù)緊密跟蹤的全被動(dòng)指數(shù)基金,本基金主要通過(guò)投資于華泰柏瑞中證A500ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。 在投資運(yùn)作過(guò)程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)贖回的方式或二級(jí)市場(chǎng)買賣的方式對(duì)目標(biāo)ETF進(jìn)行投資。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金還可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。 本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),將綜合分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等條件,合理確定轉(zhuǎn)融通證券出借的范圍、期限和比例。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、本基金每月可對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進(jìn)行1次收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按照除權(quán)除息日的該類別基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為華泰柏瑞中證A500ETF的聯(lián)接基金,主要投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證A500指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 |
華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A(022438) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A(022438) - 基金公告
- 華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下權(quán)益基金的公告2024-10-25
- 華泰柏瑞中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金增加代銷機(jī)構(gòu)的通知2024-10-24
- 華泰柏瑞中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書2024-10-22
- 華泰柏瑞中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同2024-10-22
- 華泰柏瑞中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告2024-10-22