| 基金全稱 | 華夏南京交通高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華夏南京交通高速公路REIT |
| 基金代碼 | 508069（前端） | 基金類型 | REITs |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月09日 | 成立日期 | 2024年10月17日 |
| 成立規(guī)模 | 5億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 27.27億份（截止至：2024年10月17日） |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | |
| 管理費(fèi)率 | 詳情 | 托管費(fèi)率 | 0.01%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
華夏南京交通高速公路REIT(508069) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 岳洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-17 |
岳洋先生:博士。2016年起從事基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資和運(yùn)營(yíng)管理工作。曾就職于中國(guó)神華海外開發(fā)投資有限公司、保創(chuàng)投資發(fā)展有限公司、中國(guó)海外基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)投資有限公司、深創(chuàng)投紅土資產(chǎn)管理(深圳)有限公司。2022年3月加入華夏基金管理有限公司基礎(chǔ)設(shè)施與不動(dòng)產(chǎn)投資部,具有5年以上基礎(chǔ)設(shè)施投資和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508069 | 華夏南京交通高速公路REIT | Reits | 2024-10-17 | 至今 | 7天 | |
| 508068 | 華夏北京保障房REIT | Reits | 2022-08-22 | 至今 | 2年又64天 |
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| 姓名 | 何中值 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-17 |
何中值先生:學(xué)士。2014年起從事基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理工作。曾就職于中國(guó)通號(hào)西安鐵路信號(hào)有限責(zé)任公司、通號(hào)(西安)軌道交通工業(yè)集團(tuán)有限公司,從事基礎(chǔ)設(shè)施財(cái)務(wù)工作。2021年9月加入華夏基金管理有限公司基礎(chǔ)設(shè)施與不動(dòng)產(chǎn)投資部,具有5年以上基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。2022年8月22日起,擔(dān)任華夏北京保障房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508069 | 華夏南京交通高速公路REIT | Reits | 2024-10-17 | 至今 | 7天 | |
| 508068 | 華夏北京保障房REIT | Reits | 2022-08-22 | 至今 | 2年又64天 |
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| 姓名 | 惠琦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-17 |
惠琦女士:碩士。曾就職于普華永道咨詢(深圳)有限公司、平安信托有限責(zé)任公司,2022年9月加入華夏基金管理有限公司基礎(chǔ)設(shè)施與不動(dòng)產(chǎn)投資部。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508069 | 華夏南京交通高速公路REIT | Reits | 2024-10-17 | 至今 | 7天 | |
| 180103 | 華夏和達(dá)高科REIT | Reits | 2022-12-16 | 至今 | 1年又313天 |
| 投資目標(biāo) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資策略 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 分紅政策 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
華夏南京交通高速公路REIT(508069) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 特殊%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于500萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
華夏南京交通高速公路REIT(508069) - 基金公告
- 華夏南京交通高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的公告2024-10-22
- 華夏南京交通高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2024-10-21
- 華夏南京交通高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金戰(zhàn)略配售份額限售公告2024-10-21
- 華夏南京交通高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同生效公告2024-10-18
- 華夏南京交通高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果的公告2024-10-16