| 基金全稱 | 西藏東財上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 上證50ETF東財 |
| 基金代碼 | 530050（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東財基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 吳逸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-18 |
吳逸女士:上海財經(jīng)大學經(jīng)濟學碩士。自2010年6月始,先后在天治基金管理有限公司、東方財富信息股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、西藏東財基金管理有限公司籌備組、西藏東財基金管理有限公司擔任產(chǎn)品創(chuàng)新及量化投資部總監(jiān)助理、籌備組成員、資產(chǎn)管理總部投資主辦人、量化投資負責人等職務。曾任西藏東財上證50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、西藏東財中證通信技術主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、西藏東財創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、西藏東財中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、西藏東財中證證券保險領先指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月29日擔任西藏東財量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月26日擔任西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任西藏東財上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任西藏東財中證證券公司30交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理、西藏東財滬深300指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530050 | 上證50ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 5天 | |
| 159337 | 中證500ETF基金 | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 51天 | 26.38% |
| 159330 | 東財滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-01 | 至今 | 83天 | 17.90% |
| 159599 | 西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 119天 | 40.06% |
| 020828 | 東財北證50A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 120天 | 54.97% |
| 020829 | 東財北證50C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 120天 | 54.80% |
| 021358 | 東財互聯(lián)網(wǎng)E | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-17 | 至今 | 159天 | 16.14% |
| 019385 | 東財科創(chuàng)50A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 351天 | 9.50% |
| 019386 | 東財科創(chuàng)50C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 351天 | 9.10% |
| 159692 | 證券ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又172天 | 23.97% |
| 159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-21 | 至今 | 1年又186天 | -17.54% |
| 016044 | 東財證券30C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-29 | 2024-06-26 | 1年又210天 | -7.75% |
| 016043 | 東財證券30A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-29 | 2024-06-26 | 1年又210天 | -7.17% |
| 159637 | 新能源車龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 2年又66天 | -41.36% |
| 015278 | 東財滬深300A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 2024-06-26 | 2年又104天 | -8.95% |
| 015279 | 東財滬深300C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 2024-06-26 | 2年又104天 | -9.78% |
| 014128 | 東財創(chuàng)新藥A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又340天 | -36.34% |
| 014129 | 東財創(chuàng)新藥C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又340天 | -37.15% |
| 012605 | 東財證券保險A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 2023-01-16 | 1年又179天 | -5.50% |
| 012606 | 東財證券保險C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 2023-01-16 | 1年又179天 | -6.06% |
| 012371 | 東財互聯(lián)網(wǎng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-01 | 至今 | 3年又145天 | -30.37% |
| 012372 | 東財互聯(lián)網(wǎng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-01 | 至今 | 3年又145天 | -31.47% |
| 010806 | 東財新能源車C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 3年又312天 | -19.18% |
| 010805 | 東財新能源車A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 3年又312天 | -17.93% |
| 010307 | 東財信息產(chǎn)業(yè)精選A | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 3年又1天 | -23.29% |
| 010308 | 東財信息產(chǎn)業(yè)精選C | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 3年又1天 | -25.12% |
| 010151 | 東財消費精選A | 混合型-偏股 | 2020-09-23 | 2023-09-26 | 3年又3天 | -24.23% |
| 010152 | 東財消費精選C | 混合型-偏股 | 2020-09-23 | 2023-09-26 | 3年又3天 | -26.04% |
| 009840 | 東財量化精選A | 混合型-偏股 | 2020-07-29 | 至今 | 4年又87天 | -21.87% |
| 009841 | 東財量化精選C | 混合型-偏股 | 2020-07-29 | 至今 | 4年又87天 | -24.47% |
| 008552 | 東財醫(yī)藥C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-10 | 2023-01-16 | 2年又281天 | 13.58% |
| 008551 | 東財醫(yī)藥A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-10 | 2023-01-16 | 2年又281天 | 14.37% |
| 009046 | 東財創(chuàng)業(yè)板A | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 2023-01-16 | 2年又304天 | 46.13% |
| 009047 | 東財創(chuàng)業(yè)板C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 2023-01-16 | 2年又304天 | 45.10% |
| 008326 | 東財通信A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2023-01-16 | 2年又362天 | -10.98% |
| 008327 | 東財通信C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2023-01-16 | 2年又362天 | -11.65% |
| 008241 | 東財上證50C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-03 | 2023-01-16 | 3年又45天 | 18.40% |
| 008240 | 東財上證50A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-03 | 2023-01-16 | 3年又45天 | 19.33% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可少量投資于其他股票(非標的指數(shù)成份股或其備選成份股,包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(包括分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票的投資策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調(diào)整。 但在因特殊情形導致本基金管理人無法按照標的指數(shù)構成及權重進行同步調(diào)整時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。在正常市場情況下,本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資業(yè)務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機構對基金投資的規(guī)定,在履行適當程序后可以相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。 |
| 分紅政策 | 1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數(shù)同期累計報酬率; 5、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 關于公司股東擬投資公司旗下權益類公募基金不超過20億元的公告2024-10-22
- 西藏東財上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2024-10-18
- 西藏東財上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2024-10-18
- 西藏東財上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2024-10-18
- 西藏東財上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2024-10-18