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| 基金全稱 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001294（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年06月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年06月29日 / 11.584億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.57億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7038億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 賴慶鑫 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 70%*中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)+30%*中證綜合債券指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
重點關(guān)注國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中帶來的投資機會,綜合運用多種投資策略,精選戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行投資,在嚴格控制基金資產(chǎn)凈值下行風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭為投資人提供長期穩(wěn)定的絕對回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、權(quán)證、債券資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等、現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略方面,本基金將以大類資產(chǎn)配置策略為基礎(chǔ),采取積極的股票投資策略和穩(wěn)健的債券投資策略。大類資產(chǎn)配置策略主要運用戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略。股票投資策略指通過對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況的持續(xù)跟蹤,以研究員以及基金經(jīng)理的實地調(diào)研、密切跟蹤以及扎實的案頭分析工作為基礎(chǔ),采用自上而下與自下而上相結(jié)合的選股策略,動態(tài)精選能夠充分受益于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為主題的優(yōu)質(zhì)股票進行投資。具體運作方法包括對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)界定、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)主題挖掘、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)個股挖掘等方法。債券投資策略主要運用久期策略、收益率曲線策略、信用策略、中小企業(yè)私募債券選擇策略、收益率曲線騎乘策略以及可轉(zhuǎn)換債券投資策略等。 資產(chǎn)配置策略 本組合采用戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置相結(jié)合的策略,即在各類資產(chǎn)的投資比例范圍內(nèi),持續(xù)評估各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益狀況,并據(jù)此動態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)配置比例,以在控制基金資產(chǎn)凈值下行風(fēng)險的同時追求相對較高的收益。 本基金管理人的宏觀策略組及固定收益組采用定性和定量的研究方法對上述關(guān)鍵因素的運行狀態(tài)、發(fā)展方向以及穩(wěn)定程度進行深入分析和研究,并結(jié)合金融工程小組自行研發(fā)的量化趨勢識別模型、量化風(fēng)險度量模型以及第三方研究機構(gòu)的研究成果定期或不定期向投資決策委員會和基金經(jīng)理提交股票市場及債券市場趨勢分析及風(fēng)險評估報告。投資決策委員會在綜合分析判斷的基礎(chǔ)上動態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的配置比例范圍,基金經(jīng)理根據(jù)最新的市場運行情況以及對申購贖回情況的預(yù)期對大類資產(chǎn)在比例范圍內(nèi)進行適度微調(diào)。 股票投資策略 (1)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的界定 產(chǎn)業(yè)定義:戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是指建立在重大前沿科技突破基礎(chǔ)上,代表未來科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向,體現(xiàn)當今世界知識經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟發(fā)展潮流,尚處于成長初期、未來發(fā)展?jié)摿薮?對經(jīng)濟社會具有全局帶動和重大引領(lǐng)作用的產(chǎn)業(yè)。 產(chǎn)業(yè)范疇:根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的特征,并參考《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》和目前在我國得到業(yè)內(nèi)廣泛認可的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)包括但不限于:節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。 本基金投資于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的證券資產(chǎn)比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 (2)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)主題投資策略 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)主題投資策略是基于確定戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的范疇之后,通過分析戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟中結(jié)構(gòu)性、周期性及制度性變動趨勢,挖掘出對經(jīng)濟變遷具有大范圍影響的潛在因素,對受益的行業(yè)和公司進行投資。該投資策略具有更強的前瞻性和更大的靈活度,摒棄了傳統(tǒng)的地域和行業(yè)概念,發(fā)掘戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展趨勢及趨勢背后的驅(qū)動因素,尋找符合產(chǎn)業(yè)升級要求、符合經(jīng)濟增長、受益于政策趨勢或確定性事件的相關(guān)企業(yè),納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)主題范圍下進行投資并獲得超額收益。 (3)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)子行業(yè)的配置 本基金將對結(jié)合宏觀基金面的分析,重點關(guān)注節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)主題的投資機會,在行業(yè)配置策略體現(xiàn)在對各類戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)子行業(yè)的配置上。具體子行業(yè)包括但不限于節(jié)能、環(huán)保、煤炭清潔利用、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動通信、生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、航空航天、衛(wèi)星、高鐵、海工裝備、智能電網(wǎng)、核能、風(fēng)電、光伏、特種玻璃、LED、動力電池、新能源汽車等。基于從投資主題分析、預(yù)期趨勢判斷、投資目標選擇以及退出時點把握等流程設(shè)計,建立最終的投資組合。 通過深入分析判斷各子行業(yè)的行業(yè)景氣狀況、產(chǎn)業(yè)政策變化、行業(yè)生命周期,結(jié)合行業(yè)可投資的規(guī)模和相對估值水平,適時調(diào)整各子行業(yè)的配置比例。具體分析方法如下 (4)個股選擇 1)、構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)初選股票池 根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資范疇的界定,投資主題的確定以及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)子行業(yè)的配置,基金管理人確定針對滬深兩市符合戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特征的全部上市公司,剔除其中不符合投資要求的股票(包括但不限于法律法規(guī)或公司制度明確禁止投資的股票、涉及重大案件和訴訟的股票等),篩選得到戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)初選股票池。具體來說,就是由研究員衡量主題因素,依據(jù)上市公司的戰(zhàn)略定位、公司所處行業(yè)受宏觀經(jīng)濟環(huán)境和國家產(chǎn)業(yè)政策的影響程度、公司的盈利模式、公司的競爭力分析、財務(wù)狀況等因素,對上市公司的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤等財務(wù)指標進行綜合分析,確定該公司與投資主題的相關(guān)度,并最終判斷納入初選股票池。 本戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)初選股票池將不定期地更新,動態(tài)納入符合本基金要求的上市公司。由于科技進步或經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致本基金當前的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人有權(quán)適時對上述定義進行補充和修訂。 2)、構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)備選股票池 本基金將結(jié)合定性與定量分析,評估戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)初選股票池內(nèi)各只股票的企業(yè)成長、價值及盈利特性等影響股票走勢的因素,其中參考指標包括但不限于利潤同比增長率、現(xiàn)金流同比增長率、凈利潤同比增長率、營業(yè)收入同比增長率、市盈率、市凈率、PEG、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)凈利率、投資資產(chǎn)回報率等,從中選擇具有核心競爭優(yōu)勢和長期持續(xù)增長模式的公司,組成本基金戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)備選股票池。 3)、構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)精選股票池 在備選股票池的基礎(chǔ)上,基金管理人通過分析公司的資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營模式、創(chuàng)新能力、產(chǎn)品市場空間等多方面的運營管理能力,判斷公司的核心價值與成長能力,選擇具有良好經(jīng)營狀況的上市公司股票作為精選股票池。具體評估標準如下: ① 公司財務(wù)管理能力較強,現(xiàn)金收支安排有序,主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定,收入及利潤保持合理增長,資產(chǎn)盈利能力較高,凈資產(chǎn)收益率處于領(lǐng)先水平; ② 公司具有合理的資本結(jié)構(gòu),公司管理規(guī)范,企業(yè)家素質(zhì)突出,具有充分市場化的管理層激勵機制和科學(xué)的管理組織架構(gòu); ③ 公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰,具有較高的市場競爭力、創(chuàng)新能力和優(yōu)良的核心競爭力,其創(chuàng)新持續(xù)能力較強,產(chǎn)品市場需求空間較大。 (5)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中的中等預(yù)期風(fēng)險中等預(yù)期收益品種,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。