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| 基金全稱 | 興銀朝陽債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀朝陽A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001794（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2015年11月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月07日 / 2.004億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.34億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 4.2730億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李文程 | 成立來分紅 | 每份累計0.31元（16次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.10%（前端） | 最高申購費率 | 0.10%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.01%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、協(xié)議存款、通知存款、銀行存款等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資股票或權(quán)證。可轉(zhuǎn)債僅投資二級市場可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。
資產(chǎn)配置策略 本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,自上而下決定資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評級系統(tǒng),深入挖掘價值被低估的標(biāo)的券種,實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。
1、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現(xiàn)金收益,按照基金合同有關(guān)基金份額申購的約定轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額;基金份額持有人事先未做出選擇的,基金管理人應(yīng)當(dāng)支付現(xiàn)金; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金是債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險品種,長期預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。