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| 基金全稱 | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004456（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年03月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年06月15日 / 2.449億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0671億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 林德涵、喬華國 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證綜合債指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金為混合型基金,主要投資于體現(xiàn)消費(fèi)新趨勢(shì)的相關(guān)產(chǎn)業(yè),在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股,力求為基金份額持有人獲取超額收益與長期資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中小企業(yè)私募債等)、債券回購、銀行存款、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金是混合型基金,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、政策面因素、金融市場的利率變動(dòng)和市場情緒,綜合運(yùn)用定性和定量的方法,對(duì)股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)的預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)及相對(duì)投資價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金類資產(chǎn)等資產(chǎn)類別的分配比例。在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,形成大類資產(chǎn)的配置方案。 消費(fèi)新趨勢(shì)指在新消費(fèi)模式下具有未來消費(fèi)趨勢(shì)的產(chǎn)業(yè),如虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛、生態(tài)農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)醫(yī)療等,體現(xiàn)消費(fèi)新趨勢(shì)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要包括傳媒產(chǎn)業(yè)(文化傳媒、營銷傳播、互聯(lián)網(wǎng)傳媒等)、食品飲料產(chǎn)業(yè)(飲料制造、食品加工等)、醫(yī)藥生物產(chǎn)業(yè)(化學(xué)制藥、中藥、生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)藥器械、醫(yī)藥服務(wù)等)、休閑服務(wù)產(chǎn)業(yè)(景點(diǎn)、酒店、旅游綜合、餐飲等)、商業(yè)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)(一般零售、專業(yè)零售、商業(yè)物業(yè)經(jīng)營等)、家用電器產(chǎn)業(yè)(白色家電、視聽器材等)及其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)(計(jì)算機(jī)、電子、通信、汽車、交通運(yùn)輸、非銀金融、房地產(chǎn)開發(fā)、裝修裝飾、家用輕工、服裝家紡、動(dòng)物保健)等產(chǎn)業(yè)。 未來如果基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)捏w現(xiàn)消費(fèi)新趨勢(shì)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn),基金管理人有權(quán)對(duì)上述界定方法進(jìn)行變更。本基金由于上述原因變更界定方法不需經(jīng)基金份額持有人大會(huì)通過,但應(yīng)及時(shí)告知基金托管人并公告。 若因基金管理人界定方法的調(diào)整等原因?qū)е卤净鸪钟械捏w現(xiàn)消費(fèi)新趨勢(shì)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司發(fā)行的證券的比例低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,本基金將在三十個(gè)交易日之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。 本基金由投資研究團(tuán)隊(duì)及時(shí)跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合行業(yè)狀況、公司價(jià)值性和成長性分析,綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。本基金采用積極靈活的投資策略,通過前瞻性地判斷不同金融資產(chǎn)的相對(duì)收益,對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行靈活資產(chǎn)配置。在市場上漲階段中,增加權(quán)益類資產(chǎn)配置比例,在市場下行周期中,降低權(quán)益類資產(chǎn)配置比例,力求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,從而有效提高不同市場狀況下基金資產(chǎn)的整體收益水平。 股票投資策略 本基金股票投資以綜合定性分析與定量評(píng)估的結(jié)果為基礎(chǔ),從基本面分析入手。根據(jù)個(gè)股的估值水平優(yōu)選個(gè)股,重點(diǎn)配置當(dāng)前業(yè)績優(yōu)良、市場認(rèn)同度較高、在可預(yù)見的未來其行業(yè)處于景氣周期中以及價(jià)值被低估的股票并構(gòu)建投資組合。根據(jù)股票的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)水平對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化。同時(shí)監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣出證券。
1、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現(xiàn)金收益,按照基金合同有關(guān)基金份額申購的約定轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額;基金份額持有人事先未做出選擇的,基金管理人應(yīng)當(dāng)支付現(xiàn)金; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費(fèi)用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金屬于混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中中高風(fēng)險(xiǎn)、中高預(yù)期收益的品種。