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| 基金全稱 | 新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華安享多裕定開混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004982（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2018年06月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年09月13日 / 2.016億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.01億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2977億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙強、姚海明 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×60%+上證國債指數(shù)收益率×40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
綜合運用多種投資策略,在嚴格控制基金資產(chǎn)凈值下行風險的基礎上,力爭持續(xù)實現(xiàn)超越業(yè)績基準的超額收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券(國債、政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、現(xiàn)金,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序并經(jīng)基金托管人確認后,可以將其納入投資范圍。
1、封閉期投資策略 投資策略方面,本基金將兼顧下行風險控制和收益獲取。在資產(chǎn)配置策略方面,主要采用自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略,通過動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置比例以控制基金資產(chǎn)整體風險。在股票投資策略方面,主要采用趨勢跟隨策略、定向增發(fā)策略、事件驅(qū)動策略、大宗交易策略等。在債券投資策略方面,本基金將綜合運用久期策略、收益率曲線策略、信用策略、杠桿策略及可轉(zhuǎn)債投資策略,在獲取穩(wěn)定收益的同時,降低基金資產(chǎn)凈值整體的波動性。本基金在股指期貨的投資中主要遵循避險和有效管理兩項策略和原則。即在市場風險大幅累計時的避險操作,減小基金投資組合因市場下跌而遭受的市場風險;同時利用股指期貨流動性好、交易成本低等特點,通過股指期貨對投資組合的倉位進行及時調(diào)整,提高投資組合的運作效率。 (1)大類資產(chǎn)配置策略 本組合采用自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略,判斷各類資產(chǎn)的市場趨勢和預期風險收益,在嚴格控制風險的前提下,合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)類別的投資比例,并根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和市場時機的變化適時進行動態(tài) 調(diào)整。 (2)股票投資策略 1)趨勢跟隨策略 本基金通過對上市公司盈利增長趨勢以及市場價格趨勢兩個維度的綜合考量,將好公司與好股票有機結(jié)合,前瞻性地把握A股市場中存在的具有綜合趨勢機會的個股,進一步結(jié)合對上市公司品質(zhì)的評價構(gòu)建最終的投資組合。 2)定向增發(fā)策略 本基金的定向增發(fā)策略將綜合考慮標的股票所處行業(yè)發(fā)展狀態(tài)、未來成長空間、募投項目情況以及折溢價率等因素,對定向增發(fā)股票進行合理配置。 3)事件驅(qū)動策略 本基金的事件驅(qū)動策略主要指通過分析影響上市公司股價波動的突發(fā)性事件,把握市場對上市公司的定價與實際價值之間的顯著差異,對個股進行配置調(diào)整和優(yōu)化,以獲取事件發(fā)生前后價格與價值之間的回歸收益。本基金的事件驅(qū)動策略將通 過政策研判、公司調(diào)研、財報分析、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及數(shù)據(jù)挖掘等一系列定性及定量的研究方法,對在合理持有周期內(nèi)可獲利的事件進行識別并積極參與。目前主要關注的事件包括資產(chǎn)重組、高管增持、股權激勵以及高送轉(zhuǎn)等,后期基金管理人將積極關注股票市場發(fā)展動態(tài),以實證檢驗為根基,開發(fā)更適應市場環(huán)境的事件驅(qū)動模型及策略并加以應用。 4)大宗交易策略 本基金的大宗交易策略是指通過大宗交易市場折價買入股票,較適當?shù)臅r間內(nèi)通過二級市場賣出,賺取大宗交易價格與二級市場價格之間的套利空間。在投資標的的選擇方面,基金管理人一方面將重點關注標的股票在大宗交易市場的折價情況 以保證獲取足夠的套利收益;另一方面將重點關注標的上市公司的未來成長性、市場估值水平以及二級市場成交活躍度等指標,以避免在合理的時間范圍減持造成較高的沖擊成本,降低獲利空間。 5)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 (3)債券投資策略 本基金將采取久期策略、收益率曲線策略、信用策略、杠桿策略及可轉(zhuǎn)債投資策略等多種策略,通過嚴謹?shù)难芯?構(gòu)建核心組合。 1)久期策略 根據(jù)對市場利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益;在預期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 2)收益率曲線策略 在久期確定的基礎上,根據(jù)對收益率曲線形狀變化的預測,采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。如預測收益率曲線平行移動或變平時,將采取啞鈴型策略;預測收益率曲線變陡時,將采取子彈型策略。 3)信用策略 本基金主要投資信用債券,主要包括:金融債券(不含政策性金融債)、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券等除國債和中央銀行票據(jù)之外的、非國家信用的固定收益類債券。因此,信用策略是本基金固定收益類資產(chǎn)投資策略的重要組成部分。 4)杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進 行杠桿操作。進行杠桿放大策略時,基金管理人將嚴格控制信用風險及流動性風險。 5)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 ①投資策略 基于基金管理人可轉(zhuǎn)換債券價值評估體系,綜合定性與定量分析指標確定可轉(zhuǎn)換債券的投資價值,從中精選發(fā)債公司具備良好發(fā)展?jié)摿蛘删邆漭^高上漲預期且市場價格處于合理水平的可轉(zhuǎn)換債券進行投資。 定性方面,重點分析可轉(zhuǎn)換債券對應正股所處行業(yè)、成長性、估值情況等基本面指標;定量方面,重點分析平價溢價率、底價溢價率、Delta系數(shù)、轉(zhuǎn)債條款等指標。 ②轉(zhuǎn)股策略 根據(jù)市場情況的變化靈活確定轉(zhuǎn)股策略,以有效保障或提高基金利益。轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果存在明顯市場套利機會,即本基金所持有的可轉(zhuǎn)換債券的實際轉(zhuǎn)股價格明顯低于對應正股的市場價格,將通過轉(zhuǎn)股方式實現(xiàn)獲利。 如果可轉(zhuǎn)換債券在變現(xiàn)過程中可能出現(xiàn)較大的變現(xiàn)損失,將通過轉(zhuǎn)股方式保障基金資產(chǎn)的流動性。 如果可轉(zhuǎn)換債券對應正股價格上漲且滿足贖回觸發(fā)條件,將通過轉(zhuǎn)股方式保障已有收益。 (4)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化,積極調(diào)整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。 (5)權證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將采用以下策略。普通策略:根據(jù)權證定價模型,選擇低估的權證進行投資。持股保護策略:利用認沽權證,可以實現(xiàn)對手中持股的保護。套利策略:當認沽權證和正股價的和低于行權價格時,并且總收益率超過市場無風險收益率時,可以進行無風險套利。 (6)股指期貨投資策略 本基金在股指期貨的投資中以套期保值為目的,主要遵循避險和有效管理兩項策略和原則。即在市場風險大幅累計時的避險操作,減小基金投資組合因市場下跌而遭受的市場風險;同時利用股指期貨流動性好、交易成本低等特點,通過股指期貨對投資組合的倉位進行及時調(diào)整,提高投資組合的運作效率。 (7)流通受限證券投資策略 對流通受限證券的投資,本基金將根據(jù)公司凈資本規(guī)模,基金的投資風格和流動性特點,兼顧基金投資的安全性、流動性和收益性,合理控制基金投資流通受限證券的比例。 2、開放期投資策略 在開放期,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致可酌情對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒體公告。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中的中等預期風險中等預期收益品種,預期風險和預期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。