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| 基金全稱 | 富安達中證500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達中證500指數(shù)增強A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007943（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年10月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年11月19日 / 2.972億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.36億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3091億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 紀青 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.75%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證500指數(shù) |
本基金為增強型指數(shù)基金,在力求有效跟蹤標的指數(shù),控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上,結(jié)合量化方法追求超越標的的業(yè)績水平。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成分股及備選成分股。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成分股(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(股指期貨、國債期貨等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金作為增強型的指數(shù)基金,以量化組合投資管理方式為基礎(chǔ),力求在控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上獲取超越標的指數(shù)的表現(xiàn)。 資產(chǎn)配置策略 本基金股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的90%-95%。一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定?；鹨粤炕u估因子為基礎(chǔ),在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產(chǎn)收益風險比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 股票投資策略 本基金以中證500指數(shù)為標的指數(shù),通過量化組合管理方法,從優(yōu)選個股、風險控制、成本控制等角度優(yōu)化投資組合,力爭在穩(wěn)定跟蹤標的指數(shù)外獲取超額收益。 (1)優(yōu)選個股 本基金在定量分析框架下,以量化多因子策略為基礎(chǔ),選股因子覆蓋盈利成長類、財務質(zhì)量類、價量指標類、分析師預期類以及公司治理類等多維度指標,以強選股邏輯和強數(shù)據(jù)驗證“共振”為標準,從廣度和深度上同步挖掘市場中的超額收益來源,并根據(jù)市場環(huán)境的變化及時調(diào)整策略,對指數(shù)成分股和非指數(shù)成分股進行動態(tài)優(yōu)化和篩選。 (2)風險控制 本基金以量化風險控制模型為基礎(chǔ),對模型確認的各類風險因子做嚴格的敞口控制,結(jié)合對組合跟蹤誤差的控制共同嵌入投資組合優(yōu)化模型內(nèi),力求做到全面客觀的風險控制。 (3)成本控制 本基金以量化成本控制模型為基礎(chǔ),從市場流動性、沖擊成本、換手率等角度在交易環(huán)節(jié)進行組合的成本控制。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金是一只股票指數(shù)增強型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數(shù)成分股及其備選成分股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。